बुधवार को, सिटी ने स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस (NASDAQ: SWKS) पर अपनी बिक्री रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को $83.00 से घटाकर $72.00 कर दिया।
समायोजन स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें सितंबर तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर परिणाम दिखाए गए थे। हालांकि, दिसंबर तिमाही के लिए कंपनी का मार्गदर्शन बाजार की उम्मीदों से कम था, जिसका मुख्य कारण व्यापक बाजार क्षेत्र में धीमी रिकवरी थी।
Apple का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस, जिसकी सितंबर तिमाही में बिक्री का 69% हिस्सा था, अपने सबसे बड़े ग्राहक से पिछले अनुमानों के अनुरूप मांग का अनुमान लगाता है। चीन के बाजार में कंपनी का एक्सपोजर अपेक्षाकृत कम है, सितंबर तिमाही में इस क्षेत्र से 75 मिलियन डॉलर से कम एंड्रॉइड राजस्व का लगभग 10% हिस्सा आ रहा है।
ब्रॉड मार्केट्स सेगमेंट में वृद्धि कंपनी की अपेक्षा से अधिक मध्यम रही है, और स्काईवर्क्स को अतिरिक्त इन्वेंट्री स्तरों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति सकल मार्जिन के लिए कम अनुकूल दृष्टिकोण में योगदान दे रही है। इन विकासों के प्रकाश में, सिटी ने स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस के लिए अपनी CY24/25 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को क्रमशः 1% और 19% नीचे संशोधित किया है।
सिटी का $72.00 का संशोधित मूल्य लक्ष्य लगातार 12x मूल्य-से-कमाई (P/E) मल्टीपल पर आधारित है, जो फर्म के समायोजित 2025 EPS अनुमान पर लगभग $6.00 के लागू होता है। कमजोर व्यापक बाजार प्रदर्शन, कम सकल मार्जिन और कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले परिचालन खर्चों में वृद्धि की चिंताओं के कारण सेल रेटिंग को बनाए रखा जाता है।
हाल की अन्य खबरों में, Skyworks (NASDAQ:SWKS) Solutions, Inc. ने $1.52 के विश्लेषक अनुमानों को पार करते हुए $1.55 की प्रति शेयर समायोजित आय के साथ एक सफल चौथी तिमाही की सूचना दी। आम सहमति की उम्मीदों के अनुरूप, तिमाही के लिए कंपनी का राजस्व 1.02 बिलियन डॉलर था। स्काईवर्क्स की चौथी तिमाही के राजस्व में क्रमिक रूप से 13% की वृद्धि हुई, जिससे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए रिकॉर्ड 40% मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन दर्ज किया गया।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जिसमें $1.05 बिलियन और $1.08 बिलियन के बीच राजस्व की उम्मीद थी और राजस्व सीमा के मध्य बिंदु पर $1.57 की प्रति शेयर समायोजित आय की उम्मीद थी। EPS मार्गदर्शन $1.69 विश्लेषक आम सहमति से कम होने के बावजूद, राजस्व पूर्वानुमान $1.09 बिलियन के अनुमान से थोड़ा ही कम था।
वित्तीय परिणामों के अलावा, स्काईवर्क्स ने $0.70 प्रति शेयर के त्रैमासिक लाभांश की घोषणा की। व्यावसायिक हाइलाइट्स के संदर्भ में, कंपनी ने प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन के लिए 5G सामग्री हासिल की और प्रमुख नेटवर्किंग कंपनियों के साथ Wi-Fi 7 डिज़ाइन जीत का विस्तार किया।
ये घटनाक्रम विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में स्काईवर्क्स के लिए एक ठोस स्थिति का सुझाव देते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस की वर्तमान वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। सिटी के मंदी के दृष्टिकोण के बावजूद, स्काईवर्क्स $13.9 बिलियन का बाजार पूंजीकरण बनाए रखता है और 17.83 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड करता है, जिससे पता चलता है कि निवेशक अभी भी कंपनी में मूल्य देखते हैं।
InvestingPro टिप्स स्काईवर्क्स के वित्तीय स्वास्थ्य के कुछ सकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। कंपनी ने लगातार 10 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए 11 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है। यह 3.22% की मौजूदा लाभांश उपज में परिलक्षित होता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, स्काईवर्क्स मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक स्थिर वित्तीय स्थिति का संकेत देती है।
हालांकि, सिटी की चिंताओं के अनुरूप, InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों में 11.87% की राजस्व गिरावट दर्शाता है, जिसमें सबसे हालिया तिमाही में 15.47% की अधिक स्पष्ट गिरावट आई है। यह कंपनी की विकास चुनौतियों पर विश्लेषक के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की संभावनाओं और संभावित जोखिमों की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।