सोमवार को, बेयर्ड ने $94.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज (NYSE: FIS) पर अपनी तटस्थ रेटिंग दोहराई। फर्म ने स्टॉक के बारे में सावधानी व्यक्त की, जो आने वाले हफ्तों में $80 के निचले स्तर तक संभावित गिरावट का संकेत देता है क्योंकि निवेशक 2025 से 2027 के लिए कंपनी की आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों का मूल्यांकन करते हैं।
बेयर्ड द्वारा किए गए विश्लेषण ने कई आय स्टेटमेंट मेट्रिक्स पर प्रकाश डाला जो FIS के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। एक चिंता यह थी कि कंपनी के 2026 के अनुमानित ईपीएस पर ब्याज खर्च का संभावित प्रभाव क्या है। FIS के ऋण का लगभग 20%, जो लगभग 1% औसत दरों पर है, 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में समाप्त होने वाला है, जिससे संभावित रूप से 2026 EPS के लिए 2% हेडविंड पैदा हो सकता है।
एक अन्य कारक जो FIS की लाभप्रदता के लिए एक चुनौती बन सकता है, वह है इसकी कर दर की स्थिरता। बेयर्ड के विश्लेषण से पता चलता है कि FIS के लिए 12-13% की मौजूदा कर दर लंबी अवधि में बनाए रखने योग्य नहीं हो सकती है, खासकर जब मास्टरकार्ड (MA), वीज़ा (V), और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसी समान कंपनियों में देखी गई 19-21% की दरों की तुलना में।
इसके अतिरिक्त, बेयर्ड ने उल्लेख किया कि वर्ल्डपे से संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन (D&A) लागत, जो 2024 में राजस्व का लगभग 1.5% रही है, लगभग 6-8% तक बढ़ने की संभावना है। D&A में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप संभावित रूप से दो से तीन वर्षों के लिए FIS के EPS के लिए 1% प्रति वर्ष का हेडविंड हो सकता है।
निवेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन विकासों पर बारीकी से नजर रखें क्योंकि वे निकट भविष्य में FIS के शेयर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी का वित्तीय दृष्टिकोण, विशेष रूप से ब्याज व्यय, कर दरों और D&A लागतों से संबंधित, इसकी निवेश क्षमता का आकलन करने में महत्वपूर्ण कारक होंगे।
हाल ही की अन्य खबरों में, फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज (FIS) ने तीसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें समायोजित राजस्व में 4% की वृद्धि और प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) में 13% साल-दर-साल बढ़कर $1.40 हो गई है। कंपनी ने 41.3% का समायोजित EBITDA मार्जिन भी बताया। FIS ने ड्रैगनफ्लाई टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण पूरा किया और एवरबैंक और कॉमर्स बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई।
FIS ने बायबैक और लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को $700 मिलियन लौटाए, और अपनी $4 बिलियन शेयर पुनर्खरीद योजना की पुष्टि की। कंपनी ने अपने पूरे साल के राजस्व और EBITDA मार्गदर्शन को बढ़ाया, जो इसके भरोसेमंद दृष्टिकोण और निरंतर खंड वृद्धि की उम्मीदों को दर्शाता है।
कार्यकारी परिवर्तनों में, एलेक्जेंड्रा ब्रूक्स को नए कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जो क्रिस्टोफर ए थॉम्पसन के उत्तराधिकारी थे। विश्लेषक फर्म टीडी कोवेन और बेयर्ड ने FIS पर क्रमशः होल्ड और न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी, लेकिन कंपनी के Q3 परिणामों के बाद अपने मूल्य लक्ष्यों में वृद्धि की।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जबकि बेयर्ड फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज (NYSE:FIS) पर सतर्क रुख बनाए हुए हैं, InvestingPro के हालिया डेटा एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर पेश करते हैं। भविष्य की कमाई के बारे में चिंताओं के बावजूद, FIS ने कई क्षेत्रों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व 10.03 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें इसी अवधि में 1.91% की राजस्व वृद्धि हुई। इसके अलावा, FIS ने 1.815 बिलियन डॉलर की समायोजित परिचालन आय और 18.09% के परिचालन आय मार्जिन के साथ प्रभावशाली लाभप्रदता दिखाई है।
InvestingPro टिप्स कुछ सकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं जो निवेशकों को उत्साहजनक लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, FIS ने “लगातार 22 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है,” जो चुनौतीपूर्ण समय में भी शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास “9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर” है, जो विभिन्न मैट्रिक्स में मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि जहां बेयर्ड भविष्य के ईपीएस के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, वहीं InvestingPro डेटा से पता चलता है कि FIS “निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है,” जो संभावित अवमूल्यन का सुझाव दे सकता है। इस परिप्रेक्ष्य को इस तथ्य से और समर्थन मिलता है कि “15 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है।”
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro FIS के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो बेयर्ड द्वारा उठाई गई चिंताओं के आलोक में निवेश निर्णयों के लिए एक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।