बुधवार को, सिटी ने क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को पिछले $300 से $400 तक बढ़ा दिया। फर्म ने कंपनी के प्रभावशाली राजस्व मील के पत्थर पर प्रकाश डाला, जो $1 बिलियन को पार कर गया, जो साल-दर-साल 29% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और उम्मीदों से 3 प्रतिशत अंक अधिक है। यह उपलब्धि 19% के स्वस्थ परिचालन मार्जिन के साथ आई, जो हाल ही में हुई कटौती से संबंधित लागतों के बावजूद पूर्वानुमानों से 2 प्रतिशत अंक आगे था।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि क्राउडस्ट्राइक का $153 मिलियन का शुद्ध नया वार्षिक आवर्ती राजस्व (NNARR) साल-दर-साल 31% की कमी थी। हालांकि यह आम सहमति के अनुमानों को पार कर गया, लेकिन यह कुछ खरीद-पक्ष की उम्मीदों से कम हो गया, विशेष रूप से काराहसॉफ्ट और आईआरएस के साथ गैर-नवीनीकरण के प्रकाश में, चीनी साइबर प्रतिस्पर्धा (सीसीपी) के प्रभावों के साथ। ये आंकड़े निवेशकों के साथ चर्चा से एकत्र किए गए थे।
जुलाई की कटौती ने निकट अवधि के कारोबार की गति को प्रभावित किया, जिससे बिक्री चक्र का विस्तार हुआ, इंस्टॉल-बेस कॉन्ट्रैक्शन की उच्च दर, म्यूट अपसेल के अवसर और आउटबाउंड बिक्री गतिविधियों में देरी हुई।
इन कारकों से चौथी वित्तीय तिमाही को प्रभावित करने की उम्मीद है, जो आम तौर पर नवीकरण-केंद्रित होती है, जिसमें एनएनएआरआर और फ्री कैश फ्लो मार्जिन (एफसीएफएम) के सड़क अनुमानों से नीचे आने के संकेत मिलते हैं। नतीजतन, क्राउडस्ट्राइक के स्टॉक के निचले स्तर पर समेकित होने का अनुमान है, खासकर स्टॉक वैल्यूएशन में इसकी महत्वपूर्ण साल-दर-साल रिकवरी को देखते हुए।
सिटी का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, सकल प्रतिधारण दर (जीआरआर), शुद्ध प्रतिधारण दर (एनआरआर), और एफसीएफएम के बारे में कुछ बहस की उम्मीद है क्योंकि वे निकट-अवधि के फर्श तक पहुंचते हैं। हालांकि, फर्म का अनुमान है कि फाल्कनफ्लेक्स और क्राउडस्ट्राइक फाल्कन स्पॉटलाइट (सीएफएस) जैसी पेशकशों का प्रतिधारण, विस्तार, प्रतिस्पर्धी स्थिति, औसत बिक्री मूल्य और बाजार समेकन पर सकारात्मक रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा। यह शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) बुकिंग के त्वरण द्वारा समर्थित है, जो साल-दर-साल लगभग 70% बढ़ी हैं।
अंत में, सिटी ने कंपनी की टॉप लाइन और ईबीआईटी के लिए अपने अल्पकालिक पूर्वानुमानों में वृद्धि की है, जबकि आउट-ईयर पूर्वानुमानों और प्रक्षेपवक्र में उच्च विश्वास व्यक्त करते हुए, प्री-आउटेज ग्रोथ ट्रैक के साथ संरेखित किया है। इस संशोधित दृष्टिकोण के कारण उच्च टर्मिनल गुणकों को लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नया $400 मूल्य लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
हाल की अन्य खबरों में, क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स साइबर सुरक्षा बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। कंपनी की तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीदों से अधिक थे, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 29% की वृद्धि के साथ, $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया। वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो $4.02 बिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि दर्शाता है।
बेयर्ड और सुशेखना, दो विश्लेषक फर्मों ने क्रमशः अपने आउटपरफॉर्म और पॉजिटिव रेटिंग को बनाए रखते हुए क्राउडस्ट्राइक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ाए हैं। बेयर्ड का लक्ष्य बढ़कर $390 हो गया, जबकि सुशेखना का लक्ष्य बढ़कर $400 हो गया। हालांकि, स्कॉटियाबैंक और बीटीआईजी ने अपने सेक्टर परफॉर्म और न्यूट्रल रेटिंग को क्रमशः बनाए रखते हुए अपने सतर्क रुख को बनाए रखा।
जुलाई में सेवा में व्यवधान और ग्राहक मंथन की चिंताओं जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, फाल्कन फ्लेक्स की पेशकश द्वारा संचालित क्राउडस्ट्राइक के व्यापक प्लेटफॉर्म को अपनाने से कंपनी की निरंतर सफलता में योगदान मिलने की उम्मीद है। कंपनी के प्रबंधन का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में शुद्ध नए ARR में तेजी लाना है और वित्तीय वर्ष 2031 तक ARR में $10 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
क्राउडस्ट्राइक के हालिया प्रदर्शन और सिटी के बुलिश आउटलुक को InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $89.3 बिलियन का प्रभावशाली है, जो इसके विकास पथ में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। यह सिटी के बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य और क्राउडस्ट्राइक की भविष्य की संभावनाओं के सकारात्मक मूल्यांकन के अनुरूप है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q2 2025 तक पिछले बारह महीनों के लिए CrowdStrike का राजस्व 33.07% की मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ $3.52 बिलियन तक पहुंच गया। यह मजबूत राजस्व प्रदर्शन 1 बिलियन डॉलर के तिमाही राजस्व मील के पत्थर को पार करने वाली कंपनी के सिटी के अवलोकन की पुष्टि करता है।
दो प्रमुख InvestingPro टिप्स लेख के संदर्भ के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं:
1। “इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है,” जो सिटी के आशावादी दृष्टिकोण और क्राउडस्ट्राइक की टॉप लाइन और ईबीआईटी के पूर्वानुमानों में वृद्धि का समर्थन करता है।
2। “पिछले बारह महीनों में लाभदायक”, यह दर्शाता है कि क्राउडस्ट्राइक ने अपनी राजस्व वृद्धि को लाभप्रदता में सफलतापूर्वक अनुवादित किया है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
ये जानकारियां InvestingPro के माध्यम से उपलब्ध बहुमूल्य जानकारी का एक नमूना मात्र हैं। प्लेटफ़ॉर्म क्राउडस्ट्राइक के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।