बुधवार को, एम्बेक्टा कॉर्प (NASDAQ: EMBC) को $26.00 के नए मूल्य लक्ष्य के साथ, BTIG द्वारा न्यूट्रल से बाय बाय में अपग्रेड प्राप्त हुआ। इस निर्णय के बाद मंगलवार को एम्बेक्टा के शेयर मूल्य में ~ 30% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि बाजार ने अपने पैच पंप कार्यक्रम को रोकने के लिए कंपनी की घोषणा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
BTIG के विश्लेषक ने R & D खर्चों में पर्याप्त कमी के कारण समायोजित EBIT मार्जिन में सुधार सहित वित्तीय लाभों पर प्रकाश डालते हुए कंपनी के रणनीतिक कदम की स्वीकृति व्यक्त की। इस बदलाव से एम्बेक्टा के फ्री कैश फ्लो को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे कंपनी वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक अपने शुद्ध लीवरेज अनुपात को लगभग 3x तक कम कर सकती है।
एम्बेक्टा की वित्तीय रणनीति में पृथक्करण से संबंधित खर्चों को कम करना भी शामिल है, जो वित्त वर्ष 25 में $50 मिलियन से $60 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जो FY24 में $165 मिलियन से नीचे है। विश्लेषक ने नोट किया कि यह एम्बेक्टा को अधिक रणनीतिक विलय और अधिग्रहण में शामिल होने के लिए लचीलापन प्रदान कर सकता है, जो इसकी मुख्य दक्षताओं के अनुरूप है, जैसा कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा इंगित किया गया है।
अपग्रेड एम्बेक्टा की उद्योग चुनौतियों को नेविगेट करने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है, जिसमें पंप और जीएलपी -1 शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के स्पिन-ऑफ के बाद से लगभग 1% राजस्व चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हुई है। फर्म के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की विशेषता है कि लगातार तिमाहियों में अपेक्षाओं को पार करना और भविष्य के अनुमानों को बढ़ाना है।
$26 के मूल्य लक्ष्य पर BTIG का एम्बेक्टा का मूल्यांकन अगले 12 से 24 महीनों में फर्म की प्रति शेयर अनुमानित कमाई के 9 गुना पर आधारित है। विश्लेषक प्रतियोगियों की तुलना में अपने बेहतर मार्जिन प्रोफाइल के मुकाबले एम्बेक्टा के अपेक्षाकृत सपाट राजस्व अनुमानों को संतुलित करके, मेडिकल सप्लाई के साथियों के लिए औसत से नीचे रहने वाले मल्टीपल को सही ठहराता है।
हाल की अन्य खबरों में, अंबेक्टा ने 1.3% स्थिर मुद्रा चक्रवृद्धि वार्षिक समायोजित राजस्व वृद्धि और 31.4% समायोजित EBITDA मार्जिन के साथ शुरुआती अनुमानों को पार करते हुए, वित्तीय चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2024 के सकारात्मक परिणामों की सूचना दी है। हालांकि, कंपनी ने उच्च निवेश लागत और प्रतिस्पर्धी दबावों के कारण अपने इंसुलिन पैच पंप कार्यक्रम को बंद करने की भी घोषणा की।
Ambekta का Q4 समायोजित राजस्व साल-दर-साल 4.1% बढ़कर $290.2 मिलियन हो गया, और पूरे वर्ष समायोजित राजस्व स्थिर मुद्रा आधार पर 1.1% बढ़कर $1.127 बिलियन हो गया। इन सफलताओं के बावजूद, अंबेक्टा ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए समायोजित राजस्व में मामूली गिरावट का अनुमान लगाया है। कंपनी की भविष्य की योजनाओं में अपने मुख्य व्यवसाय को मजबूत करना, अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करना, वित्तीय लचीलापन बढ़ाना और लगभग 110 मिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना शामिल है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Embecta Corp के हालिया रणनीतिक फैसले और बाजार के प्रदर्शन को InvestingPro डेटा और सुझावों से और अधिक रोशन किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.08 बिलियन डॉलर है, जिसका पी/ई अनुपात 10.75 है, जो कमाई के सापेक्ष संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्थिति का सुझाव देता है। यह एक InvestingPro टिप के साथ संरेखित होता है जो दर्शाता है कि एम्बेक्टा “निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर व्यापार कर रहा है”, जो BTIG के तेजी के रुख का समर्थन करता है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाई देती है, एक InvestingPro टिप में कहा गया है कि “तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है।” यह ताकत महत्वपूर्ण है क्योंकि एम्बेक्टा का लक्ष्य अपने शुद्ध उत्तोलन अनुपात को कम करना है, जैसा कि विश्लेषक की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अतिरिक्त, शेयर का हालिया प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जिसमें InvestingPro डेटा में पिछले सप्ताह की तुलना में 37.4% रिटर्न और पिछले छह महीनों में 43.94% रिटर्न दिखाया गया है, जो लेख में एक महत्वपूर्ण शेयर मूल्य वृद्धि के उल्लेख की पुष्टि करता है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशक एम्बेक्टा के लिए 10 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की गतिशीलता की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।