बुधवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने एनालॉग डिवाइसेस, इंक (NASDAQ: ADI) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $233.00 से घटाकर $227.00 कर दिया।
फर्म के विश्लेषक ने अक्टूबर की तीसरी कैलेंडर तिमाही (CQ3) में कंपनी के प्रदर्शन के उम्मीदों से अधिक होने के बावजूद स्टॉक खरीदने के लिए उत्साह का हवाला दिया। एनालॉग डिवाइसेस ने प्रत्याशित राजस्व और प्रति शेयर आय से अधिक, इन्वेंट्री दिनों में कमी और ऑर्डर में रिबाउंड की सूचना दी।
विश्लेषक ने सकारात्मक परिणामों को स्वीकार किया लेकिन कैलेंडर वर्ष 2025 (CY25) में बड़े पैमाने पर सुधार के लिए आशावादी अनुमानों के बारे में संदेह व्यक्त किया। बाजार की आम सहमति में CY25 में ADI के लिए 18% बिक्री वृद्धि और प्रति शेयर आय में 35% की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि, जनवरी में समाप्त होने वाली चौथी कैलेंडर तिमाही (CQ4) के लिए मार्गदर्शन को केवल मौसमी के रूप में वर्णित किया गया था, जो अधिक तेजी के दृष्टिकोण को चुनौती देता प्रतीत होता है।
एनालॉग डिवाइसेस का स्टॉक वर्तमान में उस पर कारोबार कर रहा है, जिसे प्रति शेयर वसूली गई कमाई का लगभग 29 गुना पीक प्राइस-टू-अर्निंग रेशियो (पी/ई) माना जाता है। विश्लेषक ने CY25 आय प्रति शेयर अनुमान को पिछले $8.31 से घटाकर $8.10 कर दिया है। $227 का नया स्टॉक मूल्य लक्ष्य 28 गुना मल्टीपल पर आधारित है, जो ADI के एनालॉग साथियों की तुलना में 6 गुना ऐतिहासिक छूट का प्रतिनिधित्व करता है।
संक्षेप में, एनालॉग डिवाइसेस की मजबूत तिमाही को मान्यता देते हुए, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सतर्क रहती है। फर्म शेयर के उच्च मूल्यांकन और आने वाले वर्ष में कंपनी की विकास संभावनाओं के संभावित अनुमान को उनके होल्ड रुख को बनाए रखने के कारणों के रूप में इंगित करती है।
हाल की अन्य खबरों में, एनालॉग डिवाइसेस ने चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों का सामना करते हुए वित्तीय लचीलापन का प्रदर्शन किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए एक मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें राजस्व $9.4 बिलियन तक पहुंच गया और प्रति शेयर आय (EPS) $6.38 थी। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 41% पर मजबूत रहा, जिसमें 33% का फ्री कैश फ्लो मार्जिन और शेयरधारकों को 2.4 बिलियन डॉलर का रिटर्न मिला।
गोल्डमैन सैक्स ने एनालॉग डिवाइसेस पर तेजी का रुख बनाए रखा है, बाय रेटिंग को दोहराते हुए स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को पिछले $247 से बढ़ाकर $261 कर दिया है। यह समायोजन कंपनी के प्रदर्शन और इसकी संभावनाओं पर विश्लेषक के विश्वास को दर्शाता है, जो 19% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है।
हाल के घटनाक्रमों में कोड फ्यूजन स्टूडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म और ADI एश्योर ट्रस्टेड एज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का लॉन्च शामिल है, जो एनालॉग डिवाइसेस के नवाचार के प्रति समर्पण को उजागर करता है। आगे देखते हुए, कंपनी को औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025 में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है।
सीईओ विंसेंट रोश ने डिजिटल, सॉफ्टवेयर और एआई क्षमताओं पर ध्यान देने के साथ विकास की गति और उत्पाद पोर्टफोलियो की ताकत पर विश्वास व्यक्त किया है। ये हालिया घटनाक्रम एनालॉग डिवाइसेस की चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के माध्यम से नेविगेट करने की क्षमता और भविष्य के विकास के लिए इसकी तत्परता को रेखांकित करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Truist Securities के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा एनालॉग डिवाइसेस की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 108.76 बिलियन डॉलर है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए ADI का P/E अनुपात (समायोजित) 60.73 है, जो ट्रुइस्ट के उच्च मूल्यांकन के अवलोकन के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स ADI के मजबूत लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 22 वर्षों तक इसका लाभांश बढ़ाया है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, 1.68% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, स्टॉक मूल्य वृद्धि पर सतर्क दृष्टिकोण के बावजूद आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $9.70 बिलियन था, जिसमें इसी अवधि में 24.43% की उल्लेखनीय राजस्व गिरावट आई थी। यह गिरावट भविष्य के विकास के लिए विश्लेषक की संयमी उम्मीदों का समर्थन करती है। हालांकि, ADI 57.85% का ठोस सकल लाभ मार्जिन रखता है, जो बाजार की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद कुशल संचालन को दर्शाता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है जो ADI की निवेश क्षमता के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।