बुधवार को, पाइपर सैंडलर ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, एक प्रमुख अर्धचालक कंपनी एनालॉग डिवाइसेस (NASDAQ: ADI) के लिए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $235 से $220 तक समायोजित किया। समायोजन एनालॉग डिवाइसेस की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें परिणामों का मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। कंपनी की चौथी तिमाही की कमाई उम्मीदों से अधिक थी, फिर भी जनवरी के लिए इसका आगे का मार्गदर्शन अनुमानों से कम था।
चीन के बाजार से महत्वपूर्ण योगदान के साथ, अक्टूबर तिमाही के दौरान एनालॉग डिवाइसेस ने ऑटोमोटिव राजस्व में क्रमिक वृद्धि का अनुभव किया। हालांकि, कंपनी इस सेगमेंट में कम एकल-अंकीय प्रतिशत अनुक्रमिक गिरावट का अनुमान लगाती है और उम्मीद करती है कि अगले साल वॉल्यूम में वृद्धि कम हो जाएगी।
इसके बावजूद, प्रबंधन ने अप्रैल तिमाही के लिए ऑटोमोटिव और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में मौसमी अपट्रेंड का अनुमान लगाया है, जिसमें इन क्षेत्रों में मध्य एकल-अंकीय अनुक्रमिक वृद्धि की उम्मीद है।
आगे देखते हुए, एनालॉग डिवाइसेस के प्रबंधन ने संकेत दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सकल मार्जिन में सुधार देखा जाना चाहिए। यह आशावाद प्रत्याशित शीर्ष-पंक्ति वृद्धि पर आधारित है। कंपनी की बाजार स्थिति मजबूत बनी हुई है, लेकिन पाइपर सैंडलर ने अपनी रेटिंग में बदलाव करने से पहले अंतिम बाजारों में पर्याप्त बदलाव की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुनते हुए सतर्क रुख अपनाया है।
संक्षेप में, जबकि एनालॉग डिवाइसेस ने अपनी हालिया तिमाही में कुछ सकारात्मक प्रदर्शन दिखाया है, सतर्क मार्गदर्शन और अपेक्षित बाजार स्थितियों ने पाइपर सैंडलर को मूल्य लक्ष्य कम करने के लिए प्रेरित किया है। फर्म कंपनी की मजबूत बाजार उपस्थिति को पहचानना जारी रखती है, लेकिन भविष्य के बाजार के रुझानों के प्रति सतर्क रहती है जो एनालॉग डिवाइसेस के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी।
हाल ही की अन्य खबरों में, एनालॉग डिवाइसेस ने वित्तीय वर्ष 2024 में मजबूत प्रदर्शन के साथ वित्तीय लचीलापन दिखाया, $9.4 बिलियन का राजस्व और $6.38 की प्रति शेयर आय (EPS) दर्ज की। कंपनी ने 41% का मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन और 33% का फ्री कैश फ्लो मार्जिन बनाए रखा, जिससे शेयरधारकों को 2.4 बिलियन डॉलर का रिटर्न मिला।
हालांकि, ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए सतर्क अनुमानों के कारण होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, एनालॉग डिवाइसेस पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को $233.00 से घटाकर $227.00 कर दिया।
दूसरी ओर, गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग दोहराई और स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $261 कर दिया, जो 19% की संभावित वृद्धि को दर्शाता है। हाल के घटनाक्रमों में कोड फ्यूजन स्टूडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म और ADI एश्योर ट्रस्टेड एज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का लॉन्च शामिल है, जो एनालॉग डिवाइसेस की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र द्वारा संचालित है।
सीईओ विंसेंट रोश ने डिजिटल, सॉफ्टवेयर और एआई क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी के विकास पथ और उसके उत्पाद पोर्टफोलियो की ताकत पर विश्वास व्यक्त किया है। ये घटनाक्रम एनालॉग डिवाइसेस की चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों को नेविगेट करने की क्षमता और भविष्य के विकास के लिए इसकी तत्परता को उजागर करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के साथ एनालॉग डिवाइसेस के हालिया प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ADI के पास 108.76 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात 68.16 है, जो दर्शाता है कि निवेशक इसके शेयरों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, संभवतः विकास की उम्मीदों या बाजार की स्थिति के कारण।
InvestingPro टिप्स ADI के मजबूत लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 22 वर्षों तक इसका लाभांश बढ़ाया है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, 1.68% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, लेख में उल्लिखित सतर्क बाजार दृष्टिकोण के बावजूद आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
हालांकि लेख में कम मात्रा में वृद्धि की उम्मीदों का उल्लेख किया गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले बारह महीनों में ADI का राजस्व $9.7 बिलियन था। हालांकि, कंपनी को इस अवधि में 24.43% की राजस्व गिरावट का सामना करना पड़ा, जो विश्लेषकों की चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट की आशंका के अनुरूप है, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा बताया गया है।
इन चुनौतियों के बावजूद, ADI पिछले बारह महीनों के लिए 57.85% के सकल लाभ मार्जिन और 23.11% के परिचालन आय मार्जिन के साथ एक मजबूत लाभप्रदता प्रोफ़ाइल बनाए रखता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी चुनौतीपूर्ण बाजार के माहौल में भी परिचालन दक्षता बनाए रखने में कामयाब रही है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स और जानकारी प्रदान करता है, जिसमें एनालॉग डिवाइसेस के लिए 12 और टिप्स उपलब्ध हैं। ये मौजूदा बाजार की गतिशीलता और पाइपर सैंडलर के समायोजित दृष्टिकोण के बीच कंपनी की स्थिति को समझने के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।