बुधवार को, रोसेनब्लैट ने मार्वेल टेक्नोलॉजी ग्रुप लिमिटेड (NASDAQ: MRVL) में अपने विश्वास की पुष्टि की, बाय रेटिंग और $120 का मूल्य लक्ष्य बनाए रखा।
फर्म का अनुमान है कि मार्वेल वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए अपनी आगामी आय रिपोर्ट में उम्मीदों को पार करे और अगली तिमाही के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करे। पूर्वानुमान बताता है कि मार्वेल प्रति शेयर राजस्व और आय की रिपोर्ट करेगा जो अक्टूबर और जनवरी तिमाहियों के लिए फर्म और आम सहमति दोनों अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
Marvell बाजार बंद होने के बाद मंगलवार, 3 दिसंबर, 2024 को अपनी F3Q25 कमाई जारी करने वाला है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में मजबूत वृद्धि से कंपनी का राजस्व बढ़ेगा, खासकर डेटा सेंटर एएसआईसी, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स में। इसके अतिरिक्त, एंटरप्राइज़ नेटवर्किंग/स्टोरेज और कैरियर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दोनों में रिबाउंड अपेक्षित है।
मार्वेल की अक्टूबर तिमाही के लिए फर्म के अनुमान राजस्व में $1.45 बिलियन और गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) के लिए $0.40 निर्धारित किए गए हैं, जो $1.46 बिलियन और $0.41 ईपीएस के आम सहमति अनुमानों से थोड़ा ऊपर है। जनवरी तिमाही के लिए, $1.65 बिलियन और $0.52 EPS की आम सहमति की तुलना में, $0.51 के गैर-GAAP EPS के साथ फर्म का राजस्व अनुमान $1.60 बिलियन है।
मार्वेल ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए अपने AI बिक्री लक्ष्यों को क्रमशः $1.5 बिलियन और $2.5 बिलियन तक संशोधित किया है। विश्लेषकों का मानना है कि ये अनुमान रूढ़िवादी हो सकते हैं, जिससे पता चलता है कि वास्तविक आंकड़े अधिक हो सकते हैं। कंपनी की बढ़ती कस्टम ASIC डिज़ाइन विन पाइपलाइन, जो कई पीढ़ियों तक फैली हुई है, इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि Marvell AI टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) में बाज़ार हिस्सेदारी हासिल कर रहा है।
मार्वेल के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दोहराए गए $120 मूल्य लक्ष्य में समझाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2027 के लिए फर्म की प्रति शेयर अनुमानित आय पर 30 के दशक के मध्य मूल्य-से-आय (पी/ई) गुणक पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, मार्वेल टेक्नोलॉजी विश्लेषक उन्नयन और मजबूत Q2 परिणामों की एक श्रृंखला के साथ सुर्खियां बटोर रही है। सुशेखना ने मार्वेल पर सकारात्मक रुख बनाए रखा, अपने मूल्य लक्ष्य को $110 तक बढ़ा दिया, जो एआई की मजबूत मांग और आगामी आय रिपोर्ट में प्रत्याशित स्थिर प्रदर्शन से प्रेरित था। फर्म ने मार्वेल के इंफी और कस्टम एएसआईसी सेगमेंट में संभावित वृद्धि का भी उल्लेख किया।
इसी तरह, कस्टम कंप्यूट और नेटवर्किंग/ऑप्टिक्स क्षेत्रों द्वारा संचालित संभावित वृद्धि का हवाला देते हुए, ओपेनहाइमर ने मार्वेल पर एक बेहतर रेटिंग दोहराई, इसके मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $110 कर दिया। फर्म को उम्मीद है कि मार्वेल की एआई-संबंधित बिक्री क्रमशः कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 के लिए प्रबंधन के $1.5 बिलियन और $2.5 बिलियन के लक्ष्य से अधिक होगी।
ड्यूश बैंक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित तीसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 की मजबूत रिपोर्ट की उम्मीद करते हुए, अपने मूल्य लक्ष्य को $90 पर रखते हुए, मार्वेल पर एक खरीद रेटिंग भी बनाए रखी। अपेक्षित सकल मार्जिन हेडविंड के बावजूद, मार्वेल को प्रभावशाली ऑपरेटिंग मार्जिन विस्तार देखने की संभावना है, जो प्रति शेयर वृद्धि के लिए प्रो फॉर्मा आय में योगदान देता है।
लूप कैपिटल ने मार्वेल पर कवरेज शुरू किया, जिसमें होल्ड रेटिंग दी गई और $95 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। फर्म ने मार्वेल की ताकत और अपने क्षेत्र में वृद्धि को स्वीकार किया लेकिन कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन के कारण सावधानी व्यक्त की।
Marvell ने Q2 राजस्व 1.27 बिलियन डॉलर की उम्मीदों से अधिक होने की सूचना दी, जिससे BoFA Securities, KeyBank, और TD Cowen ने Marvell पर सकारात्मक रेटिंग बनाए रखी, जिसमें कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हुए मूल्य लक्ष्य बढ़ाए गए। कंपनी तीसरी तिमाही में स्टॉक पुनर्खरीद बढ़ाने की भी योजना बना रही है और सभी अंतिम बाजारों में क्रमिक वृद्धि का अनुमान लगाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Marvell Technology Group का हालिया प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं InvestingPro की कई प्रमुख जानकारियों के साथ मेल खाती हैं। कंपनी के शेयर ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है, जिसमें InvestingPro डेटा ने पिछले एक साल में कुल 67.21% रिटर्न और पिछले तीन महीनों में 33.72% रिटर्न का खुलासा किया है। यह मजबूत प्रदर्शन रोसेनब्लैट के तेजी के रुख और उनके $120 मूल्य लक्ष्य का समर्थन करता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस साल मार्वेल की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी लाभदायक होगी, जो लेख में उल्लिखित सकारात्मक आय दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है और उसके पास अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति होती है, जो वित्तीय स्थिरता का सुझाव देती है क्योंकि यह AI और अन्य क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि मार्वेल वर्तमान में उच्च EBITDA और राजस्व मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार कर रहा है, जिसे AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी मजबूत वृद्धि संभावनाओं द्वारा उचित ठहराया जा सकता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 8 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो Marvell के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।