बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने ओक्टा, इंक (NASDAQ: OKTA) पर सकारात्मक रुख बनाए रखा, एक आउटपरफॉर्म रेटिंग और $122.00 मूल्य लक्ष्य को दोहराया। फर्म ने ओक्टा के मजबूत तीसरी तिमाही के परिणामों को स्वीकार किया, जो उम्मीदों को पार कर गया, जिसमें साल-दर-साल 18.74% की शानदार राजस्व वृद्धि हुई। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, कंपनी मौजूदा स्तरों पर अंडरवैल्यूड दिखाई देती है, जिसका विश्लेषक लक्ष्य $75 से $140 तक होता है।
ओक्टा के चौथी तिमाही के मार्गदर्शन को संतोषजनक माना गया, और प्रबंधन ने 22% के ऑपरेशनल मार्जिन और 24% के फ्री कैश फ्लो मार्जिन के लिए प्रतिबद्ध किया है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि कंपनी 75.82% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन रखती है और अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखती है। एवरकोर आईएसआई का अनुमान है कि मार्जिन में सुधार, कंपनी के ऐतिहासिक राजस्व बीट पैटर्न में फैक्टरिंग और अक्टूबर सुरक्षा उल्लंघन से प्रभावों की अनुपस्थिति के साथ ओक्टा की वृद्धि लगभग 12% हो सकती है।
कंपनी की मौजूदा तिमाही राजस्व वृद्धि मध्य बिंदु पर लगभग 10.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले प्रदर्शन के आधार पर संभावित रूप से 13% के करीब पहुंच सकती है। हालांकि, गणना की गई शेष प्रदर्शन दायित्वों (CRPO) बुकिंग में थोड़ी कमी का संकेत मिलता है, जो विरोधियों को कुछ चिंताएं प्रदान कर सकती है, हालांकि अनुमानित 11% बुकिंग वृद्धि आम सहमति से ठीक ऊपर है।
मिश्रित मेट्रिक्स देखे गए, जिसमें शुद्ध प्रतिधारण दर में तिमाही-दर-तिमाही गिरावट 110% से 108% हो गई, और मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के कारण नए ग्राहक परिवर्धन में नरमी आई। फिर भी, प्रबंधन ने शासन और विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच प्रबंधन (PAM) में सकारात्मक विकास के साथ-साथ तीसरी तिमाही के दौरान संघीय व्यापार क्षेत्र में महत्वपूर्ण गति पर प्रकाश डाला। InvestingPro सब्सक्राइबर्स के पास Okta के बारे में 30 से अधिक अतिरिक्त प्रमुख मेट्रिक्स और अंतर्दृष्टि तक पहुंच है, जिसमें विस्तृत वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर और व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट शामिल हैं।
एवरकोर आईएसआई ने टिप्पणी की कि मार्जिन और फ्री कैश फ्लो पर प्रगति कुछ टॉप-लाइन दबावों को संतुलित करने में मदद करती है, लेकिन निवेशकों को तब तक उत्साहित करना पर्याप्त नहीं हो सकता है जब तक कि प्रबंधन द्वारा प्रचारित त्वरण कथा में स्पष्ट दृश्यता न हो। इन चुनौतियों के बावजूद, ओक्टा का मूल्यांकन आकर्षक बना हुआ है, जिसका बाजार पूंजीकरण $13.88 बिलियन है और मजबूत लिक्विडिटी मेट्रिक्स मौजूदा परिसंपत्तियों को अल्पकालिक दायित्वों से अधिक दिखाते हैं। एक प्रमुख पहचान संपत्ति के रूप में, यह कैलेंडर वर्ष 2025 में शीर्ष निवेश प्राथमिकता बनी हुई है।
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