बुधवार को, 13.88 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण वाली एक प्रमुख पहचान प्रबंधन कंपनी, ओक्टा, इंक (NASDAQ: OKTA) ने देखा कि इसका मूल्य लक्ष्य $75.00 के पिछले लक्ष्य से बढ़कर $90.00 हो गया, जबकि इसकी स्टॉक रेटिंग न्यूट्रल पर बनी रही।
डीए डेविडसन ने तीसरी वित्तीय तिमाही में कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को मूल्य लक्ष्य समायोजन के पीछे प्राथमिक कारण बताया। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, 75.8% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन के साथ, अपने उचित मूल्य मूल्यांकन के आधार पर ओक्टा का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
कंपनी ने 13% की वर्तमान शेष प्रदर्शन दायित्वों (CrPO) में साल-दर-साल लगातार वृद्धि दर्ज की, जो 9% के मार्गदर्शन अनुमान को पार कर गई। यह प्रदर्शन पिछली तिमाही से लगातार जारी रहा, जो पिछले बारह महीनों में कंपनी की कुल राजस्व वृद्धि 18.7% का पूरक था। हालांकि, चौथी वित्तीय तिमाही के लिए CrPO का पूर्वानुमान आम सहमति की उम्मीदों के अनुरूप है, जो साल-दर-साल 9% की वृद्धि दर्शाता है।
CRPO में सकारात्मक वृद्धि के बावजूद, Okta के शुद्ध नए लोगो परिवर्धन उल्लेखनीय रूप से कमजोर थे, और डॉलर-आधारित नेट रिटेंशन रेट (DBNRR) गिरकर 108% हो गया। विश्लेषक ने आने वाली चौथी वित्तीय तिमाही में DBNRR में और गिरावट का अनुमान लगाया है। आगे देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए प्रारंभिक विकास दृष्टिकोण 7% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का सुझाव देता है, जो आम सहमति के 10% के अनुमान से कम है।
विश्लेषक की टिप्पणी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओक्टा का मार्गदर्शन रूढ़िवादी बना हुआ है, लेकिन भविष्य में वित्तीय बेहतर प्रदर्शन की सीमा में कमी आने की उम्मीद है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि प्रबंधन अक्टूबर 2023 में हुई साइबर सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित अतिरिक्त सावधानी को शामिल नहीं करने के लिए अपने पूर्वानुमानों को समायोजित कर रहा है।
रिपोर्ट का समापन विकास में और गिरावट की उम्मीद के साथ हुआ, जो संभावित रूप से उच्च-एकल अंकों की सीमा में बस जाएगा। सकारात्मक अल्पकालिक परिणामों के बावजूद, डीए डेविडसन ने ओक्टा के शेयरों पर एक तटस्थ रुख बनाए रखा है, जो कंपनी के विकास पथ पर सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। $90 का नया मूल्य लक्ष्य इन विचारों को दर्शाता है।
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