बुधवार को, RBC कैपिटल मार्केट्स ने Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) के शेयरों के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे सेक्टर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $13 से घटाकर $9 कर दिया गया।
शेयर, जो वर्तमान में $8.94 पर कारोबार कर रहा है, साल-दर-साल लगभग 63% गिर गया है और InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, काफी मूल्यवान प्रतीत होता है। समायोजन फर्म के वित्तीय मॉडल की समीक्षा और अद्यतन के बाद होता है, साथ ही 15 अक्टूबर से उनके प्रारंभिक नोट के बाद प्रदान की गई अतिरिक्त टिप्पणी के साथ।
मूल्य लक्ष्य में संशोधन के साथ कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025 समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) के लिए कम पूर्वानुमान के साथ किया गया था, जो अब पहले के $2.10 के अनुमान से नीचे $1.52 पर सेट किया गया है। यह परिवर्तन अगले वर्ष में यूएस रिटेल फ़ार्मेसी क्षेत्र में चल रहे हेडविंड की प्रबंधन की अपेक्षाओं को दर्शाता है।
7.8 बिलियन डॉलर के मौजूदा मार्केट कैप और 147.7 बिलियन डॉलर के बारह महीने के राजस्व के साथ कंपनी का EV/EBITDA अनुपात 13.2x है। EPS में गिरावट के बावजूद, FY25 के लिए राजस्व अनुमान थोड़ा बढ़कर $149.0 बिलियन हो गया, जो $146.1 बिलियन से बढ़कर $149.0 बिलियन हो गया।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026 समायोजित EPS के पूर्वानुमान को भी $2.22 के पिछले अनुमान से घटाकर $1.45 कर दिया गया है। $9 का नया मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 समायोजित EPS अनुमान के 6 गुना के मूल्यांकन पर आधारित है।
यह मूल्यांकन वालग्रीन्स के ऐतिहासिक औसत और उसके खुदरा फ़ार्मेसी साथियों की तुलना में छूट का प्रतिनिधित्व करना जारी रखता है। WBA के मूल्यांकन मेट्रिक्स और 30 से अधिक प्रमुख वित्तीय संकेतकों की गहन जानकारी के लिए, InvestingPro पर उपलब्ध व्यापक विश्लेषण देखें।
आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने रियायती मूल्यांकन को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह धीमी ईपीएस वृद्धि पथ और वालग्रीन्स की नई रणनीतिक दिशा के प्रकाश में विकास के लिए अधिक लंबे रास्ते के कारण उचित है।
InvestingPro के वित्तीय स्वास्थ्य आकलन के अनुसार, कंपनी वर्तमान में 5 में से 1.73 का कमजोर समग्र स्कोर दिखाती है, जो फर्म की कमेंट्री का समर्थन करती है, जो रिटेल फ़ार्मेसी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को जल्दी से अनुकूलित करने और दूर करने की कंपनी की क्षमता पर एक सतर्क दृष्टिकोण को इंगित करता है।
हाल ही में प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ एक फाइलिंग के अनुसार, अन्य हालिया समाचारों में, Walgreens Boots Alliance एक शेयरधारक व्युत्पन्न मुकदमे में प्रारंभिक निपटान पर पहुंच गया है।
अपने चौथी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2024 के परिणाम और वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमानों के जारी होने के बाद, Walgreens कई विश्लेषक समायोजनों का विषय रहा है। टीडी कोवेन ने वालग्रीन्स के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रति शेयर अनुमानों में संशोधित आय के कारण मूल्य लक्ष्य को घटाकर $14 कर दिया है।
मूल्य लक्ष्य को $10.00 पर स्थिर रखते हुए, मिज़ुहो ने वालग्रीन्स पर अपना तटस्थ रुख बनाए रखा। लीरिंक पार्टनर्स ने मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए Walgreens के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $9.00 से बढ़ाकर $10.00 कर दिया। BoFa Securities ने कंपनी की लागत में कटौती के उपायों के बावजूद लगातार चुनौतियों का हवाला देते हुए $7.50 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ Walgreens पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
ड्यूश बैंक ने कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य के मार्गदर्शन से उठाई गई चिंताओं के कारण होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, Walgreens के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को घटाकर $10.00 कर दिया। एक चुनौतीपूर्ण खुदरा वातावरण को नेविगेट करने के लिए वालग्रीन्स के प्रयासों की चल रही कहानी में ये हालिया घटनाक्रम हैं।
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