बुधवार को, मिज़ुहो ने GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) पर न्यूट्रल रेटिंग और $5 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया, जो $4.91 के मौजूदा ट्रेडिंग मूल्य के करीब है। फर्म का विश्लेषण मई 2024 में आयोजित GoodRx की आशावादी विश्लेषक बैठक का अनुसरण करता है, जहां कंपनी ने वर्ष 2024 से 2026 के लिए +6-12% का राजस्व चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) मार्गदर्शन प्रदान किया। GoodRx ने 2026 तक राजस्व में लगभग 1 बिलियन डॉलर और EBITDA मार्जिन 35% से अधिक का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, कंपनी 94% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन के साथ, अपने फेयर वैल्यू मेट्रिक्स के आधार पर अंडरवैल्यूड दिखाई देती है।
GoodRx द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बावजूद, मिज़ुहो ने 2024 की दूसरी छमाही और 2025 में कंपनी के प्रदर्शन पर कई बड़ी खुदरा दवा श्रृंखलाओं द्वारा हाल ही में स्टोर बंद होने के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। क्लोजर को एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में माना जाता है जो GoodRx की 2026 के राजस्व मार्गदर्शन को प्राप्त करने की क्षमता से समझौता कर सकता है। मौजूदा राजस्व वृद्धि 7.14% है, और InvestingPro डेटा से पता चलता है कि कंपनी एक मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर बनाए रखती है, जो मध्यम ऋण स्तरों के साथ काम करती है।
2026 में GoodRx के राजस्व के लिए मिज़ुहो का अनुमान $860 मिलियन है, जो कंपनी के लगभग $1 बिलियन के लक्ष्य से कम है और $890 मिलियन की मौजूदा स्ट्रीट सर्वसम्मति से नीचे है। कंपनी के अधिक आशावादी मार्गदर्शन की तुलना में, फर्म ने कैलेंडर वर्ष 2024 से 2026 के लिए लगभग 4-5% की कम राजस्व CAGR का अनुमान लगाया है।
इसके अलावा, 2026 में GoodRx के लिए मिज़ुहो की आय प्रति शेयर (EPS) का अनुमान $0.44 है, जो स्ट्रीट की $0.48 की अपेक्षा से भी कम है। मिज़ुहो द्वारा सौंपा गया $5 मूल्य लक्ष्य GoodRx के तीन साल के ऐतिहासिक औसत मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात में 25% की छूट को दर्शाता है। यह छूट रिटेल प्रिस्क्रिप्शन मार्केट से जुड़े बढ़े हुए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाती है, जिसका GoodRx सामना कर रहा है।
GoodRx के मूल्यांकन और विकास की संभावनाओं के बारे में गहरी जानकारी के लिए, निवेशक व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो विशेष रूप से InvestingPro पर उपलब्ध है, जिसमें कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण शामिल है।
हाल ही की अन्य खबरों में, GoodRx Holdings Inc. ने रिटेल फ़ार्मेसी क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सकारात्मक वृद्धि की सूचना दी है। कंपनी की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों में कुल राजस्व में 8% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो $195.3 मिलियन तक पहुंच गई।
इसके अतिरिक्त, समायोजित EBITDA में 33.3% के मार्जिन के साथ 21% की वृद्धि हुई। रिटेल फ़ार्मेसी बंद होने, विशेष रूप से रीट एड और क्रोगर सेविंग्स क्लब के सूर्यास्त से कंपनी की वृद्धि प्रभावित हुई है, जिससे राजस्व लगभग 5 मिलियन डॉलर प्रभावित हुआ है।
इन चुनौतियों के बावजूद, GoodRx अपने भविष्य के बारे में आशावादी बना हुआ है, Q4 में लगभग $200 मिलियन राजस्व की उम्मीद कर रहा है और 2025 के लिए एकल अंकों की वृद्धि का अनुमान लगा रहा है। इस आशावाद को फार्मा निर्माता समाधान राजस्व में अनुमानित 20% की वृद्धि से रेखांकित किया गया है। कंपनी अपने इंटीग्रेटेड सेविंग प्रोग्राम का विस्तार भी कर रही है, जिसमें अनलॉक्ड ब्रांड दवाओं को शामिल किया जा सकता है, जिसका लॉन्च 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।
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