गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने टैलोस एनर्जी (NYSE: TALO) स्टॉक पर कवरेज शुरू किया, जो एक छोटी से लेकर मिड-कैप एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका फोकस यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको और ऑफशोर मेक्सिको पर है।
1.9 बिलियन डॉलर के मौजूदा बाजार पूंजीकरण और 10.62 डॉलर प्रति शेयर पर कारोबार करने के साथ, इन्वेस्टिंगप्रो मेट्रिक्स के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जो बुक वैल्यू के केवल 0.68 गुना पर कारोबार करता है। फर्म ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ $12.00 प्रति शेयर का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया।
टैलोस एनर्जी की व्यावसायिक रणनीति में कैपिटल-लाइट सबसी टाई-बैक दृष्टिकोण शामिल है, जो पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे के आसपास शोषण और अन्वेषण को प्राथमिकता देता है। इस पद्धति को नई, अविकसित परियोजनाओं की तुलना में अधिक अनुकूल अर्थशास्त्र और कम चक्र समय की पेशकश के लिए मान्यता प्राप्त है। कंपनी विलय और अधिग्रहण में भी लगी हुई है, विशेष रूप से जनवरी 2024 में क्वार्टरनॉर्थ एनर्जी की खरीद के साथ 1.29 बिलियन डॉलर में।
इस अधिग्रहण ने टैलोस एनर्जी के गहरे पानी के पोर्टफोलियो का विस्तार किया और इसके उत्पादन को लगभग 30 हजार बैरल तेल के बराबर प्रति दिन (एमबीओई/डी) तक बढ़ाया, जिससे कुल उत्पादन लगभग 95 एमबीओई/डी हो गया। इन्वेस्टिंगप्रो के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले बारह महीनों में राजस्व 32.5% बढ़कर 1.87 बिलियन डॉलर हो गया, कंपनी की रणनीति ने मजबूत परिणाम दिए हैं, जिसमें राजस्व पिछले बारह महीनों में 32.5% बढ़कर 1.87 बिलियन डॉलर हो गया है।
कंपनी के रणनीतिक संचालन और हालिया विस्तार के बावजूद, जेपी मॉर्गन स्टॉक पर सतर्क दृष्टिकोण रखता है। फर्म का तटस्थ रुख काफी हद तक तेल बाजार की बुनियादी बातों पर रूढ़िवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। तेल में लगभग 71% उत्पादन मिश्रण के साथ टैलोस एनर्जी का तेल के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम, कंपनी के लिए फर्म के आम सहमति के पूर्वानुमानों में योगदान देता है।
टैलोस एनर्जी के लिए स्थायी सीईओ की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता एक और कारक है जिसे जेपी मॉर्गन शेयर के प्रदर्शन को संभावित रूप से प्रभावित करने के रूप में उद्धृत करता है। कवरेज के अनुसार, स्टॉक व्यापक अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र के रुझानों को प्रतिबिंबित कर सकता है जब तक कि टैलोस एनर्जी द्वारा एक नए सीईओ की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा तेल बाजार स्थितियों और नेतृत्व परिवर्तन के बीच निवेशक स्टॉक के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपना सकते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, टैलोस एनर्जी कई महत्वपूर्ण विकासों का केंद्र बिंदु रही है। कंपनी ने रिकॉर्ड उत्पादन और महत्वपूर्ण ऋण चुकौती के साथ 2024 के लिए तीसरी तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए।
टैलोस एनर्जी ने 324 मिलियन डॉलर के EBITDA के साथ प्रति दिन 96,500 बैरल तेल समकक्ष (BoE) का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया। कंपनी ने 100 मिलियन डॉलर का कर्ज भी चुकाया, जिससे लीवरेज अनुपात घटकर 0.9 हो गया।
KeyBank ने $16.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य को बनाए रखते हुए, टैलोस एनर्जी पर ओवरवेट रेटिंग दोहराई है। रेटिंग अंतरिम सीईओ जोसेफ मिल्स और अन्य टैलोस एनर्जी लीडरशिप टीम के सदस्यों के साथ निवेशकों की बैठकों की एक श्रृंखला का अनुसरण करती है। इसके विपरीत, सिटी ने बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को $12.50 से बढ़ाकर $14.50 कर दिया, जो टैलोस एनर्जी की ऋण में कमी और लगातार मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ये हाल के घटनाक्रम हैं जो टैलोस एनर्जी के परिचालन प्रदर्शन और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। कंपनी के 2024 के उत्पादन मार्गदर्शन को संशोधित कर 91,000-94,000 बीओई प्रति दिन कर दिया गया है, और पूंजीगत व्यय मार्गदर्शन को घटाकर $510 मिलियन- $530 मिलियन कर दिया गया है। सिटी और कीबैंक दोनों के विश्लेषकों ने 2025 की गतिविधियों की दूसरी छमाही में कम वृद्धि की उम्मीद जताई है लेकिन मुक्त नकदी प्रवाह और लचीलेपन में वृद्धि की है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।