गुरुवार को, बर्नस्टीन, एक वित्तीय फर्म, ने साइबर सुरक्षा कंपनी SentinelOne Inc (NYSE: S) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए फर्म ने मूल्य लक्ष्य को $32 से घटाकर $30 कर दिया। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, SentinelOne के लिए विश्लेषक का लक्ष्य $22.12 से $35 तक है, जिसमें स्टॉक वर्तमान में $25.93 पर कारोबार कर रहा है।
SentinelOne की वित्तीय तीसरी तिमाही 2025 के परिणामों के बाद संशोधन आया, जिसने एक सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत किया। मार्गदर्शन की तुलना में राजस्व $1.1 मिलियन या 50 आधार अंकों के अंतर से उम्मीदों से अधिक हो गया।
कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 34.38% की मजबूत राजस्व वृद्धि बनाए रखी है, जिसमें 73.63% का शानदार सकल लाभ मार्जिन है। मैक्रोइकॉनॉमिक मुद्दों के शुरू होने के बाद से सबसे छोटी हार के बावजूद, कंपनी ने अपने पूरे साल के राजस्व पूर्वानुमान में $3 मिलियन की वृद्धि की और वित्तीय चौथी तिमाही 2025 के लिए निहित मार्गदर्शन में लगभग $2 मिलियन की वृद्धि की।
एक अनुवर्ती चर्चा में, सीईओ टोमर वेनगार्टन ने पुष्टि की कि शुद्ध प्रतिधारण दर (NRR) लगभग 110% पर तिमाही दर तिमाही अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। यह स्थिरता बताती है कि एनआरआर अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया होगा, हालांकि कंपनी के बिक्री प्रयासों में नए ग्राहकों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देना जारी है। InvestingPro सब्सक्राइबर व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो SentinelOne के विकास मेट्रिक्स और बाजार की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं।
बर्नस्टीन का मूल्य लक्ष्य समायोजन सीमांत राजस्व बीट के कारण चौथी तिमाही के लिए अधिक रूढ़िवादी पूर्वानुमान को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, नए ग्राहक अधिग्रहण पर कंपनी के विस्तारित फोकस को ध्यान में रखते हुए, फर्म ने एनआरआर की अपेक्षित वसूली में एक वर्ष की देरी की है।
नया मूल्य लक्ष्य बर्नस्टीन के नियम-ऑफ-40 रिग्रेशन और 13% भारित औसत लागत पूंजी (WACC) और 3% टर्मिनल वृद्धि दर के साथ डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल के आधार पर ~10x मूल्य से अगले बारह महीने (NTM) राजस्व गुणक के 50/50 मिश्रण से लिया गया है।
कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, बर्नस्टीन ने सेंटिनलऑन को आउटपरफ़ॉर्म-रेटेड निवेश के रूप में देखना जारी रखा है। यह InvestingPro के विश्लेषण के अनुरूप है, जो पिछले छह महीनों में कंपनी के मजबूत 65.4% मूल्य रिटर्न को उजागर करता है और इंगित करता है कि विश्लेषकों को इस वर्ष लाभप्रदता की उम्मीद है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।