गुरुवार को, जेफ़रीज़ ने सोटेरा हेल्थ (NASDAQ: SHC) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को पिछले $18.00 से घटाकर $15.00 कर दिया। वर्तमान में $12.98 पर कारोबार कर रही है, कंपनी InvestingPro विश्लेषण के अनुसार “अच्छा” समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर बनाए रखती है।
समायोजन COVID के बाद के आर्थिक माहौल के मद्देनजर कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण पर फर्म के दृष्टिकोण को दर्शाता है। सोटेरा हेल्थ, कई व्यवसायों की तरह, एक रीसेट अवधि का अनुभव कर रहा है, हालांकि कुछ लोगों ने जितना अनुमान लगाया था उससे अधिक लंबी अवधि के साथ।
जेफ़रीज़ के विश्लेषक ने कहा कि सोटेरा हेल्थ के लिए 5% -8% की EBITDA जैविक वृद्धि संभव है, लेकिन यह अनुमान पहले की उम्मीदों से कम है। कंपनी का मौजूदा EBITDA $547 मिलियन है, जिसका राजस्व पिछले बारह महीनों में 13.1% बढ़ा है।
इसके अलावा, वर्ष 2025 से 2027 के लिए फर्म के फ्री कैश फ्लो (FCF) के पूर्वानुमान विश्लेषक के मूल अनुमानों को पूरा नहीं करते थे। इस कमी का मुख्य कारण नकद करों में अनुमानित वृद्धि को माना जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन के आधार पर विश्लेषक का रुख सकारात्मक बना हुआ है।
अंत में, जेफ़रीज़ ने कुछ वित्तीय बाधाओं को स्वीकार करने और विकास की उम्मीदों के पुनर्मूल्यांकन के बावजूद, निवेश के रूप में सोटेरा हेल्थ के मूल्य पर विश्वास व्यक्त किया है। फर्म द्वारा बाय रेटिंग का समर्थन इस विश्वास को दर्शाता है कि स्टॉक में निवेशकों के लिए संभावनाएं हैं, यहां तक कि समायोजित मूल्य लक्ष्य के साथ भी।
हाल ही की अन्य खबरों में, पाइपर सैंडलर के अनुसार, सोटेरा हेल्थ का तीन साल का वित्तीय पूर्वानुमान और विकास दृष्टिकोण राजस्व और ईबीआईटीडीए दोनों के मामले में उम्मीदों से थोड़ा कम बताया गया था। फर्म ने चल रही एथिलीन ऑक्साइड मुकदमेबाजी की अनिश्चितताओं और मामूली EBITDA विकास दृष्टिकोण का हवाला देते हुए कंपनी के शेयरों पर एक तटस्थ रेटिंग बनाए रखी, जो 5-8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाता है। इन कारकों के बावजूद, सोटेरा हेल्थ का व्यवसाय मॉडल, जिसमें उच्च ग्राहक प्रतिधारण और प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश अवरोध वाली सेवाएं शामिल हैं, इसके संचालन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।
सेंटर्रा हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने आशाजनक Q3 परिणामों की सूचना दी, जो राजस्व और समायोजित EBITDA दोनों के साथ एक ठोस प्रदर्शन का संकेत देता है, जो स्वस्थ विकास का अनुभव कर रहा है। कुल राजस्व में साल-दर-साल 8.5% बढ़कर 285 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि समायोजित EBITDA 9% बढ़कर 146 मिलियन डॉलर हो गया। विशेष रूप से, सेंटर्रा हेल्थ के सबसे बड़े सेगमेंट, स्टेरिजेनिक्स ने राजस्व में 4.3% की वृद्धि दर्ज की, और नॉर्डियन सेगमेंट में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
इन हालिया विकासों के अलावा, Centerra Health ने अपने पूरे वर्ष 2024 के दृष्टिकोण की पुष्टि की, जिसमें राजस्व और समायोजित EBITDA दोनों के 4-6% की सीमा में बढ़ने की उम्मीद है। जॉर्जिया और कैलिफोर्निया में चल रही मुकदमेबाजी के बावजूद, कंपनी अपनी रणनीतिक दिशा और अपने संचालन की सुरक्षा पर केंद्रित है।
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