शुक्रवार को, एवरकोर ISI ने डॉलर जनरल (NYSE: DG) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को अपडेट किया, इसे पिछले $95.00 से $96.00 तक बढ़ा दिया, जबकि स्टॉक पर इन लाइन रेटिंग बनाए रखी।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, स्टॉक वर्तमान में 13.1x के आकर्षक P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो छह महीने की चुनौतीपूर्ण अवधि के बावजूद संभावित मूल्य का सुझाव देता है, जिसमें शेयरों में लगभग 38% की गिरावट देखी गई।
फर्म के विश्लेषण ने बताया कि डॉलर जनरल एक कठिन खुदरा वातावरण का सामना कर रहा है, जिसमें बाजार के निचले छोर पर दबाव वाले उपभोक्ता खंड और वॉलमार्ट+ और अमेज़ॅन सहित विभिन्न खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां हैं।
डॉलर जनरल की तुलनीय स्टोर बिक्री (कॉम्प) में 1.3% की वृद्धि हुई, जो उद्योग की वृद्धि दर लगभग 2-2.5% से कम थी। जबकि पिछले बारह महीनों में कुल राजस्व में 2.24% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो 39.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, तूफान के प्रभाव को छोड़कर कंपनी की ब्याज और करों से पहले की कमाई (EBIT) में 25% या साल-दर-साल 18% की गिरावट आई। इस कमी का श्रेय व्यापक लागत मुद्रास्फीति के बीच उच्च वेतन में कंपनी के निवेश को दिया गया।
इन चुनौतियों के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने कुछ सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान दिया। डॉलर जनरल ने अपने स्टोर के विस्तार को धीमा कर दिया है और दक्षता में सुधार करने और मार्कडाउन को कम करने के लिए इन्वेंट्री क्लीनअप पर काम कर रहा है।
अगले एक से दो वर्षों में निरंतर सुधार की उम्मीद के साथ, कंपनी ने सिकुड़न को टेलविंड में भी बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाने और दुकानों पर ट्रैफ़िक लाने के लिए उसी दिन डिलीवरी सेवाओं की शुरूआत का अनुमान है।
आगे देखते हुए, एवरकोर आईएसआई का अनुमान है कि डॉलर जनरल 2025 में वेतन दरों और स्टोर घंटों में निवेश करना जारी रखेगा, जिससे उनके मॉडल में ईबीआईटी मार्जिन 5% से कम बनाए रखने की उम्मीद है। फर्म ने अपने नकारात्मक नियर-टर्म टैक्टिकल ट्रेडिंग कॉल (TAP) को भी हटा दिया, जिसका स्टॉक मूल्य वर्तमान में $77 की तुलना में $79 था, जब 15 नवंबर को कॉल शुरू किया गया था।
InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान में स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है, उनकी व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से अतिरिक्त विशेष जानकारी उपलब्ध है, जो डॉलर जनरल की वित्तीय, मूल्यांकन मैट्रिक्स और विकास की संभावनाओं का गहन विश्लेषण प्रदान करती है।
एवरकोर आईएसआई का सुझाव है कि मूल्य-उन्मुख निवेशक जो कंपनी-विशिष्ट ड्राइवरों के साथ कम एकल-अंकीय स्टोर वृद्धि की तलाश कर रहे हैं और शेयर रुझान में सुधार कर रहे हैं, वे क्रोगर (केआर) को पसंद कर सकते हैं, जो प्रति शेयर अपनी अनुमानित 2026 आय के 12.5 गुना पर ट्रेड करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।