शुक्रवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने $135.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ गाइडवायर सॉफ्टवेयर इंक (NYSE: GWRE) पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह निर्णय कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों के बावजूद आया है, जिसने ठोस प्रदर्शन का संकेत दिया था, लेकिन 2024 में मजबूत चौथी तिमाही और महत्वपूर्ण हालिया शेयर लाभ के बाद निर्धारित उच्च उम्मीदों को पार नहीं किया।
गाइडवायर की रिपोर्ट की गई राजस्व वृद्धि का श्रेय काफी हद तक इसके सेवा खंड की ताकत को दिया गया था, फिर भी कंपनी ने अपने वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) मार्गदर्शन को ऊपर की ओर संशोधित नहीं करने का विकल्प चुना। तिमाही के मुख्य आकर्षण में बड़े टियर-1 बीमाकर्ताओं के साथ मजबूत प्रदर्शन, 60.8% तक सकल मार्जिन विस्तार और परिपक्व गाइडवायर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समर्थित सदस्यता राजस्व वृद्धि का पुन: त्वरण शामिल था।
InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी पिछले बारह महीनों में 2.66 के मौजूदा अनुपात और 12.9% की राजस्व वृद्धि के साथ स्वस्थ वित्तीय स्थिति बनाए रखती है।
हालांकि, बोफा सिक्योरिटीज ने गाइडवायर के मूल्यांकन के बारे में सावधानी व्यक्त की, यह देखते हुए कि एंटरप्राइज़ वैल्यू टू रेवेन्यू (ईवी/रेव) और ईवी/रेव/ग्रोथ (ईवी/रेव/जी) के आधार पर कंपनी का प्रीमियम मल्टीपल 0.8x है। यह मूल्यांकन इसके सॉफ़्टवेयर साथियों की तुलना में अधिक है और त्रुटियों के लिए बहुत कम जगह देता है, जो उच्च उम्मीदें रखने वाले निवेशकों को निराश कर सकता है। InvestingPro के उचित मूल्य विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान में स्टॉक का अधिक मूल्यांकन किया गया है, जिसमें ग्राहकों के लिए 13 अतिरिक्त ProTips उपलब्ध हैं।
यह भावना बाजार की प्रतिक्रिया में परिलक्षित हुई, क्योंकि अपेक्षाकृत ठोस वित्तीय रिपोर्ट और समग्र “अच्छा” वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर माने जाने के बावजूद गाइडवायर के शेयर शुक्रवार को 15% गिर गए।
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