सोमवार को मॉर्गन स्टेनली ने WEIR Group Plc पर अपना रुख समायोजित किया। (WEIR:LN) (OTC: WEGRY), स्टॉक को अंडरवेट से ओवरवेट में अपग्रेड करना और पिछले GBP20.80 से मूल्य लक्ष्य को GBP25.60 तक बढ़ाना। वर्तमान में $14.43 पर कारोबार कर रहा है, स्टॉक ने साल-दर-साल 24% शानदार रिटर्न दिया है और यह $14.81 के अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है।
फर्म के विश्लेषक ने कंपनी पर सकारात्मक दृष्टिकोण के कई कारणों का हवाला दिया, जो खनन और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में अपने इंजीनियरिंग समाधानों के लिए जानी जाती है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, कंपनी का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर “अच्छा” है।
विश्लेषक का आशावाद मुख्य रूप से 2026 तक 20% ऑपरेटिंग मार्जिन हासिल करने की WEIR समूह की क्षमता पर आधारित है। कंपनी वर्तमान में 38.59% का स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन रखती है और 2.07 के मौजूदा अनुपात के साथ मजबूत वित्तीय स्थिरता का प्रदर्शन करती है, जो अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता का संकेत देती है।
यह लक्ष्य अनुमानित लागत में कटौती और विकास पहलों द्वारा समर्थित है जो मार्जिन विस्तार में क्रमशः लगभग 200 आधार अंक और अतिरिक्त 100 आधार अंकों का योगदान कर सकते हैं।
2024 की तीसरी तिमाही तक कंपनी को पहले ही GBP25 मिलियन की बचत का एहसास हो चुका है, जो 2026 तक GBP60 मिलियन संचयी बचत लक्ष्य तक पहुंचने में विश्वास को बढ़ाता है। यह भी संभावना है कि बचत उम्मीदों को पार कर सकती है।
अपग्रेड में योगदान देने वाला एक अन्य कारक कमोडिटी मार्केट की वर्तमान स्थिति है। तांबे और सोने की ऊंची कीमतें 2025 में WEIR के आफ्टरमार्केट राजस्व के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। कंपनी यूरोपीय खनन उपकरण क्षेत्र में आफ्टरमार्केट राजस्व के महत्वपूर्ण जोखिम के कारण सबसे अलग है, जिससे बाजार की इन स्थितियों से लाभ होने की उम्मीद है।
2020 में तेल और गैस कारोबार के निपटान से WEIR समूह के फ्री कैश फ्लो (FCF) उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कंपनी का लक्ष्य 90-100% की ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो रूपांतरण दर हासिल करना है। यह बढ़ा हुआ वित्तीय लचीलापन संभावित अकार्बनिक विकास के अवसरों या शेयर बायबैक का मार्ग प्रशस्त करता है, जो स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन पर विश्लेषक के सकारात्मक दृष्टिकोण को और मजबूत करता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, वियर ग्रुप पीएलसी अपने 2024 के पहले-छमाही के परिणामों के अनुसार, एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन बनाए हुए है। इन परिणामों से साल-दर-साल मार्जिन में 150 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जिससे जैविक बिक्री में 3% की गिरावट आई।
ऑर्डर और बिक्री में मामूली गिरावट के बावजूद, वीर के इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसायों ने अपने साथियों की तुलना में मजबूत डिलीवरी दिखाई। पूरे वर्ष 2024 के लिए, वीर ग्रुप ने अपने मार्जिन मार्गदर्शन में लगभग 18% तक सुधार किया है, जो एक नरम बिक्री पूर्वानुमान को समायोजित करता है।
जेफ़रीज़ ने वीर ग्रुप पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई, जिसमें कंपनी के प्योर-प्ले माइनिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में सफल परिवर्तन और बेहतर बाज़ार स्थिति, उत्पाद ऑफ़र और प्रबंधन प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया। गोल्डमैन सैक्स ने वीर ग्रुप पर अपनी बाय रेटिंग भी बनाए रखी, जो कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2026 तक अपने 20% मार्जिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक व्यवहार्य प्रक्षेपवक्र का संकेत देता है। बेरेनबर्ग ने कंपनी की केंद्रित रणनीति, आफ्टरमार्केट सेवाओं पर निर्भरता और दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास रुझानों के साथ संरेखण का हवाला देते हुए वीर ग्रुप पर बाय रेटिंग बहाल की।
ये हालिया घटनाक्रम वीर समूह के वित्तीय प्रक्षेपवक्र में विश्लेषकों के विश्वास को रेखांकित करते हैं, जो कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और EBITA मार्जिन और नकदी उत्पादन में और सुधार की क्षमता पर जोर देते हैं।
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