बुधवार को, सिटी ने इलुमिना (NASDAQ: ILMN) के शेयरों को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया, साथ ही मूल्य लक्ष्य को $190 से घटाकर $165 कर दिया। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, इलुमिना के लिए विश्लेषक लक्ष्य वर्तमान में $120 से $252 तक हैं, 13 विश्लेषकों ने हाल ही में अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है। शेयर, जिसमें पिछले छह महीनों में 35.7% की वृद्धि देखी गई है, वर्तमान में $147.53 पर कारोबार कर रहा है।
फर्म के विश्लेषण के संकेत के बाद समायोजन आता है कि इलुमिना ने लागत पहलों की पहचान करना और उन्हें निष्पादित करना शुरू कर दिया है, ये प्रयास अब स्टॉक के मूल्यांकन में पर्याप्त रूप से परिलक्षित होते हैं, जो EBITDA (FY2 EV/EBITDA) को दो साल के एंटरप्राइज़ मूल्य से लगभग 19 गुना आगे व्यापार करते हैं।
विश्लेषक ने कहा कि इलुमिना की वृद्धि का अगला चरण उसके शीर्ष-पंक्ति प्रदर्शन पर निर्भर है, जो वर्तमान में अनिश्चितता का सामना कर रहा है।
मूल्य निर्धारण और उपभोग्य सामग्रियों के मिश्रण में बदलाव जैसे कारक, एक कमजोर इंस्ट्रूमेंट मार्केट के साथ, इस दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि कंपनी ने 67.6% का स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है, पिछले बारह महीनों में राजस्व में 1.7% की गिरावट आई है, पूर्वानुमान के अनुसार FY2024 में 4% की कमी आई है।
छोटी और लंबी अवधि में अपने मार्जिन लक्ष्यों को पूरा करने की कंपनी की क्षमता पर भरोसा रखते हुए, साथियों की तुलना में मौजूदा मूल्यांकन - जिनमें से कुछ तेजी से टॉप-लाइन वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं - इलुमिना के शेयर को अपने सहकर्मी समूह के अनुरूप व्यापार करने के लिए वारंट करता है, जब तक कि यह औसत से अधिक टॉप-लाइन वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकता।
रिपोर्ट में इलुमिना के लिए संभावित बाधाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें चीन के मिड-थ्रूपुट बाजार में प्रतिस्पर्धा और कमजोर मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, अगले वर्ष के लिए उपकरण विकास पर एक सतर्क रुख, जैसा कि इस क्षेत्र में परियोजना के विकास के लिए प्रबंधन की अनिच्छा से संकेत मिलता है, को एक विचार के रूप में उल्लेख किया गया था।
इन चिंताओं के बावजूद, विश्लेषक का दृष्टिकोण नकारात्मक से अधिक रचनात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट चुनौतीपूर्ण मैक्रो स्थितियों और मार्जिन और कमाई की शक्ति पर GRAIL के प्रभाव के बीच ग्राहकों और निवेशकों के साथ विश्वास को फिर से बनाने के लिए इलुमिना के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को स्वीकार करती है। InvestingPro विश्लेषण बताता है कि कंपनी मध्यम ऋण स्तरों के साथ काम करती है और 2.43 के मौजूदा अनुपात के साथ मजबूत तरलता बनाए रखती है।
इलुमिना के वित्तीय स्वास्थ्य और विस्तृत मूल्यांकन मेट्रिक्स में गहरी अंतर्दृष्टि के लिए, निवेशक व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो विशेष रूप से InvestingPro ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। संशोधित मूल्यांकन इन कारकों को दर्शाता है, जिसमें स्टॉक की कीमत FY25 EV/EBITDA के लगभग 19 गुना और FY26 से 17 गुना अधिक है।
हाल की अन्य खबरों में, Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). ने अपने संचालन और वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। कंपनी की तीसरी तिमाही की कमाई और राजस्व आम सहमति के अनुमानों को पूरा करते हैं, जिसमें मार्जिन और प्रति शेयर आय (EPS) दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल के बावजूद, इलुमिना ने 2025 में विकास की वापसी के लिए आशावाद दिखाया।
विश्लेषक फर्मों ने अलग-अलग रेटिंग और मूल्य लक्ष्य समायोजन के साथ इन विकासों पर प्रतिक्रिया दी है। स्टीफंस ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, जबकि मॉर्गन स्टेनली ने इक्वलवेट रेटिंग के साथ कवरेज फिर से शुरू किया। बेयर्ड ने न्यूट्रल रेटिंग रखी लेकिन मूल्य लक्ष्य में वृद्धि की, जबकि टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग रखी।
इसके अलावा, इलुमिना अपने कैंसर अनुसंधान परख के नवीनतम संस्करण, ट्रूसाइट ऑन्कोलॉजी 500 v2 (TSO 500 v2) को पेश करने के लिए तैयार है, जिसे ट्यूमर की व्यापक जीनोमिक प्रोफाइलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। नई परख कम पैकेजिंग और कम ट्यूबों के साथ-साथ बेहतर उपयोगकर्ता-मित्रता के साथ पर्यावरणीय लाभों का वादा करती है। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी (एएमपी) की वार्षिक बैठक में पोस्टर प्रस्तुतियों में TSO 500 v2 के विश्लेषणात्मक प्रदर्शन और स्वचालन संगतता पर प्रारंभिक डेटा प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके अलावा, नोवासेक 6000 से नए नोवासेक एक्स मॉडल में इलुमिना के संक्रमण को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया है, जिससे उच्च-थ्रूपुट उपभोग्य सामग्रियों के राजस्व में वृद्धि हुई है।
कंपनी ने फ्लुएंट बायोसाइंसेज के अधिग्रहण और शेयर पुनर्खरीद की भी घोषणा की, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। तीसरी तिमाही के राजस्व में 2% साल-दर-साल कमी के बावजूद, इलुमिना ने ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रति शेयर आय दोनों के लिए अपना मार्गदर्शन बढ़ाया।
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