मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने मेडिकल डिवाइस कंपनी ज़िमर बायोमेट (NYSE: ZBH) के लिए अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव किया, स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को $125 से $128 तक समायोजित किया। वर्तमान में $106.85 पर कारोबार कर रहा है, ZBH InvestingPro विश्लेषण के अनुसार “महान” वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर के साथ मजबूत बुनियादी बातें दिखाता है। अपग्रेड तब आता है जब फर्म कंपनी की कमाई के कई गुना विस्तार की संभावना का अनुमान लगाती है।
JPMorgan के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि Zimmer Biomet की ~11.5-12.0x 2026E की कमाई वर्तमान में कई कारकों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आपूर्ति और ERP हेडविंड के कारण निष्पादन में हालिया चुनौतियां शामिल हैं, साथ ही आर्थोपेडिक्स बाजार में विकास की स्थिरता के बारे में चिंताएं शामिल हैं।
कंपनी 71.9% सकल मार्जिन और 4.35% की स्थिर राजस्व वृद्धि के साथ प्रभावशाली लाभप्रदता बनाए रखती है। इन मुद्दों के बावजूद, विश्लेषक का सुझाव है कि कई गुना कमाई 14.0-15.0x तक बढ़ने की गुंजाइश है।
फर्म आने वाले वर्ष में सकारात्मक ईपीएस संशोधनों के लिए सीमित उम्मीदों के साथ, ज़िमर बायोमेट के निष्पादन पर उचित छूट को स्वीकार करती है। हालांकि, वे बेहतर उत्पाद पोर्टफोलियो, स्वस्थ वॉल्यूम और कम नकारात्मक मूल्य निर्धारण द्वारा समर्थित विकास की संभावना को भी पहचानते हैं। यह दृष्टिकोण 2024E में कंपनी के प्रदर्शन से प्रबलित है, जो चल रही बाधाओं के बावजूद लचीला रहा है।
जेपी मॉर्गन ने आगे नोट किया कि 2025E जैविक विकास के लिए प्रारंभिक आधार रेखा लगभग 4% रूढ़िवादी है, लेकिन इस आंकड़े के वर्ष के अंत तक लगभग 5% तक पहुंचने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त लाभ मिलता है। विश्लेषक ने ज़िमर बायोमेट को एक स्टॉक के रूप में वर्णित किया है, जिसमें अल्पावधि में कई विस्तार की संभावना है, और सुझाव देते हैं कि 2025 में नए उत्पादों की शुरूआत इसकी निवेश अपील को और बढ़ा सकती है।
अपग्रेड जिमर बायोमेट की पिछली चुनौतियों का सामना करने और विकास के अवसरों को भुनाने की क्षमता में जेपी मॉर्गन के विश्वास को दर्शाता है, जिससे कंपनी को बाजार में सकारात्मक गति मिलती है।
InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान में स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है, व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है, जो 1,400+ शीर्ष अमेरिकी शेयरों के बीच ZBH का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। हाल ही की अन्य खबरों में, Zimmer Biomet ने चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनी के ऑक्सफोर्ड सीमेंटलेस पार्शियल नी सिस्टम को प्रीमार्केट मंजूरी दे दी है, जिससे यह अमेरिका में एकमात्र एफडीए-अनुमोदित सीमेंटलेस आंशिक घुटने का प्रत्यारोपण बन गया है, यह व्यापक परीक्षण और अध्ययन के बाद आता है, जो इम्प्लांट की सुरक्षा और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।
ज़िमर बायोमेट ने तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध बिक्री में 4% की वृद्धि दर्ज की है, जो 1.824 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तिमाही के लिए कंपनी की प्रति शेयर आय अनुमानों से अधिक थी, जो $1.74 थी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के कार्यान्वयन के साथ चुनौतियों के बावजूद, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, जबकि ओपेनहाइमर ने अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी।
कंपनी ने Q3 2024 के दौरान शेयरों में लगभग $600 मिलियन की पुनर्खरीद की और स्थिर मुद्रा में अपने पूरे साल के राजस्व वृद्धि अनुमान को 4.25% -4.75% तक समायोजित किया। ज़िमर बायोमेट का फ्री कैश फ्लो लगभग 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें समायोजित ईपीएस $7.95 और $8.05 के बीच होने का अनुमान है। कंपनी के प्रदर्शन और रणनीति में ये हालिया घटनाक्रम हैं।
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