बुधवार को, टीडी कोवेन के विश्लेषकों ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE:KLG) में सूचीबद्ध WK केलॉग शेयरों को होल्ड टू सेल से डाउनग्रेड किया है, जिससे मूल्य लक्ष्य को पिछले $18.00 से $16.00 तक नीचे की ओर समायोजित किया गया है। कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में चिंताओं के बीच गिरावट आई है।
टीडी कोवेन के विश्लेषकों ने गिरावट के कई कारणों का हवाला दिया। उन्होंने WK केलॉग के वित्तीय वर्ष 2025 EBITDA के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर $289 मिलियन कर दिया है, जो कि 290 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से थोड़ा कम है। चौथी तिमाही में कंपनी के महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी के नुकसान को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उजागर किया गया है, साथ ही इसे एक नई उत्पाद पाइपलाइन के रूप में देखा जाता है।
विश्लेषकों ने कहा, “4Q में कंपनी की महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी का नुकसान और इसकी नई उत्पाद पाइपलाइन हमें बताती है कि स्पिन-ऑफ ने अभी तक संरचनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण नाश्ता अनाज श्रेणी में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार नहीं किया है।”
विश्लेषकों ने संभावित जोखिम के रूप में डब्ल्यूके केलॉग के तनावपूर्ण श्रम संबंधों के इतिहास की ओर भी इशारा किया। यह चिंता कंपनी की चल रही $500 मिलियन की आपूर्ति श्रृंखला युक्तिकरण परियोजना के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। टीडी कोवेन के अनुसार, तनावपूर्ण श्रम संबंधों के कारण सुविधाओं को बंद करने और उत्पादन लाइनों को बदलने से जुड़ी कठिनाइयों के और तेज होने की संभावना है, जिससे यह प्रक्रिया जितनी दिखाई दे सकती है उससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है।
हाल ही की अन्य खबरों में, WK केलॉग कंपनी ने अपने क्रेडिट समझौते में संशोधन किया है, जिससे 30 जून, 2025 तक $250 मिलियन की ऋण सुविधा की उपलब्धता बढ़ गई है। विस्तार मूल समझौते की किसी भी अन्य शर्तों को नहीं बदलता है और इसे पूंजी तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक वित्तीय कदम के रूप में देखा जाता है। विस्तारित क्रेडिट सुविधा कंपनी की परिचालन और रणनीतिक पहलों का समर्थन कर सकती है, हालांकि ऋण के लिए विशिष्ट उपयोगों का खुलासा नहीं किया गया है।
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