सोमवार को, BoFA सिक्योरिटीज के विश्लेषक एलन लुत्ज़ ने Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) पर फर्म के रुख को अपडेट किया, जिससे अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य $7.50 से $8.50 तक बढ़ गया। समायोजन वालग्रीन्स की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जो मामूली उम्मीदों को पार कर गई।
वर्तमान में $11.76 पर कारोबार कर रहा है, साल-दर-साल 26% लाभ दिखाने के बावजूद, InvestingPro विश्लेषण के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है। मार्जिन में साल-दर-साल गिरावट के बावजूद, कंपनी के मुख्य मार्जिन प्रक्षेपवक्र में सुधार देखा गया है।
यूएस रिटेल फ़ार्मेसी सेगमेंट में वालग्रीन्स के प्रदर्शन में ईबीआईटी में साल-दर-साल 13.5% की कमी देखी गई। हालांकि इस तरह की गिरावट को आम तौर पर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, विश्लेषक का सुझाव है कि आगे स्टोर बंद होने से इस गिरावट की प्रवृत्ति कम हो सकती है।
150.4 बिलियन डॉलर के मौजूदा राजस्व और 17.6% के सकल लाभ मार्जिन के साथ, कंपनी को महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय मैट्रिक्स पर विचार करते हुए, वालग्रीन्स की यूएस रिटेल फ़ार्मेसी EBIT वित्त वर्ष 22 में $5.03 बिलियन से घटकर अनुमानित $1.05 बिलियन हो गई, जैसा कि चालू वर्ष के मार्गदर्शन के मध्य बिंदु से संकेत मिलता है।
BoFA Securities की रिपोर्ट में रिटेल फ़ार्मेसी प्रॉफ़िटेबिलिटी की स्पष्ट समझ हासिल करने में Walgreens के सामने चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। Walgreens के वित्तीय स्वास्थ्य और मूल्यांकन मेट्रिक्स में गहरी अंतर्दृष्टि के लिए, निवेशक InvestingPro के माध्यम से व्यापक विश्लेषण तक पहुंच सकते हैं, जो 1,400 से अधिक अमेरिकी शेयरों के लिए विशेष प्रोटिप्स और विस्तृत वित्तीय मैट्रिक्स प्रदान करता है। VillageMD और अन्य परिसंपत्तियों को प्रभावी ढंग से मुद्रीकृत करने की कंपनी की क्षमता इसके पर्याप्त वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभांश, ब्याज भुगतान और ओपिओइड देनदारियां शामिल हैं।
इन कारकों के प्रकाश में, विश्लेषक ने अंडरपरफॉर्म रेटिंग को दोहराया लेकिन यूएस रिटेल फ़ार्मेसी सेक्टर के भीतर मार्जिन डायनामिक्स में सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करते हुए लक्ष्य को 5.5x से बढ़ाकर 6.0x कर दिया। 2.75 के मौजूदा ऋण-से-इक्विटी अनुपात और InvestingPro द्वारा “कमजोर” के रूप में मूल्यांकन किए गए समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर के साथ, निवेशकों को इन मैट्रिक्स पर ध्यान से विचार करना चाहिए।
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