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ऊर्जा और कीमती धातु - साप्ताहिक समीक्षा और दृष्टिकोण

प्रकाशित 09/07/2023, 02:38 pm
© Reuters.
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Investing.com - क्या तेल और सोने की वृहद तस्वीर बदल रही है? अपेक्षा से अधिक नरम U.S. जून के लिए नौकरियों की संख्या ने शुक्रवार को कच्चे तेल और पीली धातु दोनों में तेजी ला दी, क्योंकि फरवरी के बाद से डॉलर में प्रतिशत के हिसाब से एक दिन में सबसे अधिक गिरावट आई। सभी की निगाहें अब आने वाले सप्ताह में मुद्रास्फीति की रीडिंग पर टिकी हैं, जिस पर यदि काबू पा लिया गया, तो अधिक जोखिम उठाने की क्षमता पैदा हो सकती है।

फिर भी, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि फेडरल रिजर्व - जो कि इस सारे उपद्रव का बिंदु है - वर्ष समाप्त होने से पहले कम से कम दो बार दरें बढ़ाने के बारे में पुनर्विचार कर रहा है।

जैसा कि हम जानते हैं, फेड ने महामारी से पहले दरों को 0.25% से 5.5% के शिखर पर ला दिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने अपने दर वृद्धि चक्र को रोक दिया था, लेकिन पूरी संभावना है कि जब वह 26 जुलाई को अपनी अगली दरों की समीक्षा के लिए बैठक करेगा तो वह इसे फिर से शुरू कर सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए, शिकागो फेड के प्रमुख ऑस्टन गूल्स्बी ने नौकरियों की रिपोर्ट के बारे में क्या सोचा, इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की, इसके जारी होने के तुरंत बाद सीएनबीसी को बताया:

“मैं अभी भी मुद्रास्फीति के आंकड़े देखना चाहता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो यह कहता हो कि इस वर्ष दरों में एक या दो बार बढ़ोतरी गलत है। हम इस साल दरों में एक से दो बार और बढ़ोतरी कर सकते हैं।'

श्रम विभाग के शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी नियोक्ताओं ने जून में 209,000 नौकरियां जोड़ीं, जो 16 महीनों में पहली बार अर्थशास्त्रियों के अनुमान से नीचे आईं, जो उच्च ब्याज दरों के साथ मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए फेड की बोली में प्रगति का संकेत है।

हालाँकि एक महत्वपूर्ण चेतावनी थी: मई में 0.3% की वृद्धि से वेतन में 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि बेरोजगारी दर 3.6% पर अपरिवर्तित रही।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - जिसके अगले बुधवार को जारी होने का सभी को इंतजार है - मई में 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। फेड का पसंदीदा मूल्य संकेतक, व्यक्तिगत उपभोग व्यय, या पीसीई, सूचकांक, इस बीच, 3.8% तक विस्तारित हुआ।

दोनों फेड के लक्ष्य से दोगुने अधिक हैं। लेकिन अगर वॉल स्ट्रीट के अर्थशास्त्री सही हैं, तो जून के लिए सीपीआई 3.1% तक कम हो सकती है।

गूल्सबी ने कहा, "मैं अभी भी इस बात पर अनिर्णीत हूं कि फेड को जुलाई में दरों पर क्या करना चाहिए।" "मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है जो कहती हो कि इस वर्ष 1 या 2 बार दरों में बढ़ोतरी गलत है।"

कच्चे तेल की रैली से पता चलता है कि तेल बुल्स को लगता है कि अंततः उन्हें दर वृद्धि की चिंताओं पर ब्रेक मिल सकता है। इस बीच, अमेरिकी श्रम बाजार के अंतत: ठंडा होने के संकेतों के चलते सोने ने 1,900 डॉलर पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OANDA के विश्लेषक क्रेग एर्लाम ने शुक्रवार को अपनी बाजार टिप्पणी में पूछा, "क्या हम दो महीने के समेकन के बाद अंततः तेल की कीमतों में एक ब्रेकआउट देख सकते हैं?", यह ध्यान देने से पहले कि रन- निम्नतम सीमा से ऊपर "काफी मजबूत रहा है और गति द्वारा समर्थित है।"

लेकिन फ़्यूचरएडवाइज़र के मुख्य निवेश सलाहकार साइमन मूर ने फोर्ब्स की एक टिप्पणी में कहा कि कई लोग चूक गए हैं: ऊर्जा लागत में गिरावट के कारण पिछले वर्ष में हेडलाइन और कोर (गैर-ऊर्जा) मुद्रास्फीति दोनों में कमी आई है। यदि इसके बाद भी तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो कोई कल्पना कर सकता है कि इसका मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

ऑइल: मार्केट सेट्लमेंट्स और एक्टिविटी

न्यूयॉर्क स्थित डब्ल्यूटीआई या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के साथ अमेरिकी क्रूड शुक्रवार को एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो 5 जून के बाद पहली बार 73.91 डॉलर प्रति बैरल के इंट्राडे उच्चतम स्तर के साथ लगभग 74 डॉलर तक पहुंच गया। उस दिन सत्र आधिकारिक तौर पर $73.86 पर बंद होने के बाद, यू.एस. क्रूड बेंचमार्क ने $73.71 का अंतिम व्यापार किया, जो $2.06 या 2.9% अधिक था। सप्ताह के लिए, WTI 4.6% ऊपर था, जो पिछले सप्ताह के 2.1% लाभ को जोड़ता था।

लंदन स्थित ब्रेंट $78.53 के एक महीने के उच्चतम स्तर के बाद $1.95, या 2.6% बढ़कर $78.47 पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह की 1.4% वृद्धि के बाद इस सप्ताह ब्रेंट 4.8% बढ़ा।

तेल: मूल्य आउटलुक

SKCharting.com के मुख्य तकनीकी रणनीतिकार सुनील कुमार दीक्षित ने कहा, आने वाले सप्ताह में, WTI द्वारा ब्रेकआउट क्षेत्रों का फिर से परीक्षण करने की उम्मीद है।

लेकिन समेकन अभी भी यू.एस. क्रूड को 50-दिवसीय ईएमए, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, $71.70 तक सीमित कर सकता है, जो - यदि टूट जाता है - तो भालू को $70.30, या यहां तक कि $68 तक सुधार के लिए दबाव डालने में नियंत्रण हासिल हो सकता है।

दीक्षित ने कहा, हालांकि अधिक संभावना समर्थन क्षेत्रों से गति संचय की है जो "बहुत संभावना है कि अपट्रेंड फिर से शुरू होगा"।

"लक्ष्य $73.90 के स्विंग हाई को पुनः प्राप्त करना है, इसके बाद अगले चरण के लिए प्रतिरोध के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट है, जो कि $77.30 का 200-दिवसीय एसएमए है और इसके बाद $78.60 का 50-सप्ताह का ईएमए है।"

सोना: मार्केट सेट्लमेंट्स और एक्टिविटी

शुक्रवार को सोना 1,900 डॉलर के मध्य स्तर के करीब पहुंच गया, जबकि सराफा की हाजिर कीमत इससे बहुत दूर नहीं थी, क्योंकि जून के लिए उम्मीद से कम अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट के बाद फेड की आक्रामकता में कुछ कमी आई, जब केंद्रीय बैंक के नीति-निर्माता उनके लिए बैठे। अगली दर समीक्षा तीन सप्ताह में।

न्यूयॉर्क के कॉमेक्स पर फ्रंट-महीने अगस्त सोने के अनुबंध ने उस दिन आधिकारिक तौर पर $1,932.50 पर सत्र निपटाने के बाद, $17.35, या 0.9% की वृद्धि के साथ, $1,930.50 का अंतिम व्यापार किया। सप्ताह के लिए, बेंचमार्क सोने का वायदा अनुबंध लगभग सपाट था, केवल $3 से अधिक की बढ़त के साथ। अगस्त में सोने का शुक्रवार का उच्चतम स्तर 1,940.90 डॉलर था, जबकि पिछले सप्ताह इसका तीन महीने का निचला स्तर 1,900.60 डॉलर था।

सोने की हाजिर कीमत, जो सराफा में भौतिक व्यापार को दर्शाती है और कुछ व्यापारियों द्वारा वायदा की तुलना में इसका अधिक बारीकी से पालन किया जाता है, $1,925.30 पर तय हुआ। $1,926.90 का इंट्राडे उच्चतम पिछले सप्ताह के तीन महीने के निचले स्तर $1,893.01 के विपरीत था।

श्रम विभाग की रिपोर्ट के बाद कि अमेरिकी नियोक्ताओं ने जून में 209,000 गैर-कृषि पेरोल जोड़े, OANDA में क्रेग एर्लाम ने कहा, "सोना दबाव में आ गया... लेकिन 1,900 डॉलर से ऊपर टिकने और अपने कुछ नुकसान की भरपाई करने में भी कामयाब रहा।"

सोना: मूल्य आउटलुक

एसकेचार्टिंग के दीक्षित ने कहा, $1,931 के दैनिक मध्य बोलिंगर बैंड के ऊपर सोने की स्वीकृति, उसके बाद $1934 की 5-सप्ताह की ईएमए, $1,945 की 50-दिवसीय ईएमए की ओर आगे बढ़ने का रास्ता आसान कर देगी।

उन्होंने कहा कि यह $1,804 के निचले स्तर से $2081 के उच्चतम स्तर तक मापे गए रिट्रेसमेंट के 50% फाइबोनैचि स्तर के साथ मेल खाएगा।

दीक्षित ने कहा, "प्रतिरोध का अगला समूह $1,948 के 100-दिवसीय एसएमए और $1,952 के साप्ताहिक मध्य बोलिंगर बैंड पर देखा जाता है।"

"इस क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट बनाने में विफलता मंदी के सुधार की संभावना को वैध बनाए रखेगी, जिससे अंततः $1915-$1910 समर्थन क्षेत्र का पुन: परीक्षण होगा, जो प्रारंभिक के रूप में $1,885 के 50-सप्ताह ईएमए में गहन सुधार के लिए एक त्वरण बिंदु है। नकारात्मक लक्ष्य।"

दीक्षित ने कहा, $1,945-$1,952 के ऊपर दैनिक/साप्ताहिक समापन अल्पावधि के लिए सोने में तेजी लाएगा, $1,975 तत्काल उल्टा लक्ष्य होगा, $1,935-$1,945-$1,952 रेंज में अल्पकालिक प्रतिरोध के साथ।

उन्होंने कहा, $1,910-$1,900 रेंज के नीचे दैनिक/साप्ताहिक समापन मूल्य सोने में सुधार को बढ़ाएगा, जिससे यह $1,885-$1,866-$1,845 की ओर बढ़ेगा।

प्राकृतिक गैस: मार्केट सेट्लमेंट्स और एक्टिविटी

प्राकृतिक गैस की कीमत 3 डॉलर तक पहुंचने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिकी मौसम मॉडल ने पिछले तीन हफ्तों की गर्मी में कमी दिखाई है क्योंकि निकट अवधि के तापमान दृष्टिकोण मिश्रित रुझान का सुझाव देते हैं।

अगस्त, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के हेनरी हब का सबसे सक्रिय प्राकृतिक गैस अनुबंध 2.7 सेंट या 1% गिरकर 2.609 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू, या मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर बंद हुआ। सप्ताह के लिए, बेंचमार्क गैस वायदा अनुबंध में 8% की गिरावट आई। यह पाँच सप्ताह में गैस के लिए पहली साप्ताहिक हानि थी।

अगस्त गैस के लिए शुक्रवार को $2.543 का निचला स्तर भी दो सप्ताह में $2 के मध्य स्तर पर पहली बार लौटा। पिछले सोमवार, अगस्त गैस $2.936 पर पहुंच गई, जो मार्च के बाद से हेनरी हब पर अगले महीने के गैस अनुबंध के लिए सबसे ऊंचा स्तर है।

गैस में नवीनतम गिरावट यू.एस. ऊर्जा सूचना प्रशासन या ईआईए द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक गैस भंडारण रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें 72 बिलियन क्यूबिक फीट या बीसीएफ के पूर्वानुमान से अधिक निर्माण दिखाया गया है।

Investing.com द्वारा ट्रैक किए गए उद्योग विश्लेषकों ने उम्मीद की थी कि अमेरिकी यूटिलिटीज पिछले सप्ताह भंडारण में लगभग 64 बीसीएफ जोड़ेंगे - एक साल पहले इसी सप्ताह के दौरान 63-बीसीएफ इंजेक्शन से थोड़ा बदलाव और पांच साल (2018-2022) की औसत वृद्धि 64 बीसीएफ. पिछले सप्ताह में, उपयोगिताओं ने भंडारण में 76 बीसीएफ जोड़ा।

गैस की कीमतों में भी गिरावट आई है क्योंकि पिछले चार हफ्तों में टेक्सास और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप कम हो गया है, जिससे एयर कंडीशनिंग और बिजली जलाने की मांग कम हो गई है। प्राकृतिक गैस ने जून में लगभग एक साल में अपनी सबसे बड़ी मासिक रैली का अनुभव किया, जिसमें 24% की वृद्धि हुई, क्योंकि यू.एस. में टेक्सस और अन्य दक्षिणी लोगों की शीतलन आवश्यकताएँ चरम पर थीं।

जबकि न्यूयॉर्क और अन्य पूर्वी अमेरिकी राज्यों ने इस सप्ताह 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के साथ अपनी पहली गिरावट का अनुभव किया और कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट की गर्मियों में भी वृद्धि हुई, यह संक्रमण इतना गहन या सुचारू नहीं था कि पीछे हटने से मांग में कमी आ सके। दक्षिणी गर्मी, मौसम मॉडल पर नज़र रखने वालों ने कहा।

ह्यूस्टन स्थित ऊर्जा बाजार सलाहकार गेलबर एंड एसोसिएट्स के विश्लेषकों ने प्राकृतिक गैस में अपने ग्राहकों को एक नोट में कहा, "आज बिजली खपत में -2.9 बीसीएफ/डी की गिरावट कई क्षेत्रों के कारण हुई, जो मांग में व्यापक गिरावट का संकेत देती है।" "इसने बुनियादी बातों में अन्य परिवर्तनों को ग्रहण कर लिया, जिसमें ResComm में 0.9 बीसीएफ/डी की वृद्धि और उत्पादन में 0.45 बीसीएफ/डी की वृद्धि शामिल है।"

रेस्कॉम प्राकृतिक गैस बाजार में बिजली उत्पादन, औद्योगिक और आवासीय प्लस वाणिज्यिक मांग से बने तीन प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों को संदर्भित करता है।

प्राकृतिक गैस: मूल्य आउटलुक

एसकेचार्टिंग के दीक्षित ने कहा कि ब्रेकआउट ज़ोन के दोबारा परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राकृतिक सुधार प्रतीत होता है, प्राकृतिक गैस और मजबूत हो सकती है।

दीक्षित ने कहा, 34/43 पर दैनिक स्टोचैस्टिक्स अधिक गिरावट का पक्ष लेता है, जबकि दैनिक आरएसआई, या सापेक्ष शक्ति सूचकांक, 51 पर तटस्थता से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि आगे की गिरावट $2.38 के 100-दिवसीय एसएमए तक सीमित हो सकती है।

“उपर्युक्त समर्थन क्षेत्र से गति संचय की स्थिति में, $2.93 के स्विंग हाई को पुनः प्राप्त करने के लिए अपट्रेंड फिर से शुरू होने की संभावना है, इसके बाद $3.25 के 100-महीने एसएमए को लक्षित किया जाएगा। अगले चरण तक पहुंचने के लिए इस क्षेत्र के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट की आवश्यकता होगी, जो कि $3.75 के 200-सप्ताह के एसएमए और $3.77 के 50-सप्ताह के ईएमए का संगम है।"

अस्वीकरण: बरनी कृष्णन जिन वस्तुओं और प्रतिभूतियों के बारे में लिखते हैं, उनमें कोई पद नहीं है।

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