मंगलवार को, बार्कलेज ने जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (NASDAQ: JBHT) स्टॉक पर अपनी इक्वलवेट रेटिंग दोहराई, जिसका स्थिर मूल्य लक्ष्य $170.00 था। फर्म ने इंटरमोडल और समर्पित ट्रकिंग बाजारों में जेबी हंट की मजबूत स्थिति पर प्रकाश डाला।
हालांकि, यह नोट किया गया है कि उद्योग में अत्यधिक आपूर्ति कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर रही है, जिससे संभावित रूप से एक विस्तारित अवधि के लिए लक्ष्य स्तर से नीचे मार्जिन बना रहता है।
जेबी हंट को अमेरिकी माल बाजार में मंदी के कारण हेडविंड का सामना करना पड़ा है, जिसमें लगातार कम दरों और कम मात्रा में वृद्धि हुई है।
बार्कलेज ने बताया कि कंपनी का इंटरमॉडल यील्ड प्रदर्शन, जो ट्रक लोड दरों का पालन करता है, लेकिन देरी के साथ, ट्रकलोड बाजार में महत्वपूर्ण ओवरसुप्ली के कारण दीर्घकालिक प्रबंधन लक्ष्यों से पीछे रह सकता है।
महामारी के बाद परिवहन कंपनी की आक्रामक विस्तार रणनीति में 2021 के स्तर से अपने इंटरमॉडल कंटेनर बेड़े को लगभग 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य शामिल था, जो 2027 तक 150,000 यूनिट तक पहुंच गया।
हालांकि, कमजोर माल ढुलाई मांग के बीच विकास की इस महत्वाकांक्षा को लागत अक्षमताओं और कम दरों के साथ पूरा किया गया है, जिससे इंटरमॉडल व्यवसाय की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।
जेबी हंट के दूसरे सबसे बड़े व्यवसाय, डेडिकेटेड ट्रकिंग में वृद्धि भी एक दशक से अधिक समय तक चलने वाले विस्तार की अवधि के बाद धीमी हो गई है। इस मंदी का श्रेय निजी ग्राहक बेड़े के संचालन को दिया जाता है, क्योंकि महामारी के दौरान उनकी क्षमता में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, फर्म का ICS ब्रोकरेज व्यवसाय घाटे से जूझ रहा है क्योंकि शिपर प्रतिबद्धताएं कम हो गई हैं, जिससे दरों और वॉल्यूम दोनों में गिरावट आई है।
बार्कलेज के विश्लेषण ने ट्रकलोड बाजार दरों के सापेक्ष इंटरमॉडल सेगमेंट की उपज और मार्जिन प्रदर्शन को उजागर किया। इसने डेडिकेटेड और आईसीएस व्यवसायों की भी जांच की, जेबी हंट के पूंजी कार्यक्रम का अवलोकन प्रदान किया, और अलग-अलग वॉल्यूम परिदृश्यों के लिए दीर्घकालिक आय संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत किया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (NASDAQ: JBHT) चुनौतीपूर्ण माल बाजार को नेविगेट करती है, InvestingPro का हालिया डेटा मिश्रित दृष्टिकोण प्रदान करता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 24.72 के मूल्य/आय (P/E) अनुपात के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण $16.27 बिलियन का मजबूत है। माल ढुलाई बाजार में मंदी के बावजूद, जेबी हंट ने पिछले 21 वर्षों से अपने लाभांश को बढ़ाते हुए लगातार लाभांश नीति बनाए रखी है, जो अशांत समय के दौरान निवेशकों को कुछ सांत्वना दे सकती है। एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के अनुसार स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो बाजार द्वारा संभावित अवमूल्यन का सुझाव देता है।
इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि में 13.82% की गिरावट देखी गई है, जो मुनाफे और मार्जिन पर बार्कलेज की चिंताओं के अनुरूप है। हालांकि, एक InvestingPro टिप बताता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता के ठोस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनी इस वर्ष लाभदायक बनी रहेगी। प्रतिस्पर्धी उद्योग परिदृश्य में जेबी हंट की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए यह एक आवश्यक कारक है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।