सोमवार को, टीडी कोवेन ने एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप (NYSE: AMG) पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया है, स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $205 से $218 तक बढ़ा दिया है। फर्म 2024 की पहली तिमाही के लिए मिश्रित प्रवाह रिपोर्ट का अनुमान लगाती है, लेकिन प्रवाह में समग्र सुधार और वैकल्पिक निवेश (Alts) की ओर एक रणनीतिक बदलाव की उम्मीद करती है।
टीडी कोवेन के विश्लेषक का मानना है कि एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप अपनी वृद्धिशील पूंजी को वैकल्पिक क्षेत्र में आगे बढ़ने पर केंद्रित करना जारी रखेगा। यह कदम कंपनी के इस सेगमेंट से 75% EBITDA उत्पन्न करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, फर्म स्टॉक बायबैक को फंड करने के लिए अवशिष्ट मुक्त नकदी प्रवाह के उपयोग की भविष्यवाणी करती है, जो धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म का निजीकरण करेगा और संभावित रूप से इक्विटी मूल्य में वृद्धि करेगा।
स्टॉक के मूल्य में लगभग 10% की साल-दर-साल वृद्धि के बावजूद, विश्लेषक बताते हैं कि एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप अभी भी अपने संशोधित 2024 आय अनुमान के 7 गुना और 2025 के अनुमान के 6 गुना के अपेक्षाकृत कम गुणक पर ट्रेड करता है। माना जाता है कि यह मूल्यांकन एक अनुकूल जोखिम/इनाम संतुलन प्रदान करता है, और नए लक्ष्य मूल्य को रूढ़िवादी माना जाता है, फिर भी यह अपने साथियों के बीच सबसे अधिक है।
टीडी कोवेन के अनुसार, एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप में हाल ही में हुए कार्यकारी बदलावों से संभावित रूप से अधिक विलय और अधिग्रहण गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कंपनी के परिपक्व, लंबे इक्विटी प्लेटफॉर्म से दूर जाने में तेजी ला सकता है, जो वर्तमान में मिश्रित लेकिन संभावित रूप से बेहतर लीड संकेतक दिखा रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि एफिलिएटेड मैनेजर्स ग्रुप (NYSE:AMG) वैकल्पिक निवेशों की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है, InvestingPro के हालिया डेटा और अंतर्दृष्टि निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं। कंपनी का आक्रामक शेयर बायबैक प्रोग्राम, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक में हाइलाइट किया गया है, फर्म के मूल्य में प्रबंधन के विश्वास को रेखांकित करता है। यह इस तथ्य से पूरित है कि एएमजी की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार करती है, जो वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है।
InvestingPro डेटा 8.71 का मजबूत P/E अनुपात दिखाता है, जो बताता है कि कमाई की तुलना में शेयर का कम मूल्यांकन किया जा सकता है। कंपनी का प्राइस टू बुक अनुपात उचित 1.52 है, और पिछले बारह महीनों में राजस्व में गिरावट के बावजूद, AMG ने 55.9% का स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की कमाई क्षमता में संभावित आशावाद का संकेत देता है।
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