सोमवार को, सिटी ने $410 के मूल्य लक्ष्य के साथ गोल्डमैन सैक्स (NYSE:GS) के शेयरों पर एक तटस्थ रेटिंग बनाए रखी। वित्तीय संस्थान ने मजबूत टॉप-लाइन परिणामों की सूचना दी, जो मुख्य रूप से इसके ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स (GBM) डिवीजन द्वारा प्रेरित थे, जिसने तिमाही के लिए इक्विटी (ROE) पर 18% रिटर्न दिया।
यह प्रदर्शन सेगमेंट के लिए 14-16% ROE की विशिष्ट ओवर-द-साइकिल रेंज को पार कर गया। इसके बावजूद, सिटी ने इन परिणामों को आगे पेश करने के खिलाफ सलाह दी।
गोल्डमैन सैक्स का एसेट वेल्थ मैनेजमेंट (AWM) सेक्टर, हालांकि, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि नरम इक्विटी निवेश के कारण शुद्ध राजस्व का श्रेय सार्वजनिक इक्विटी पर निवल राइट-डाउन को जाता है। वैकल्पिक क्षेत्र में वृद्धि में कमी आई है, जिसमें वैकल्पिक शुल्क में साल-दर-साल 2% की कमी और तिमाही-दर-तिमाही में 15% की गिरावट देखी गई है।
सिटी विश्लेषकों का मानना है कि गोल्डमैन सैक्स के लिए फर्म में मध्य-किशोर रिटर्न हासिल करने के लिए AWM महत्वपूर्ण है।
गोल्डमैन सैक्स के लिए क्षतिपूर्ति अनुपात सिटी के अनुमानों और आम सहमति के अनुमानों की तुलना में 100 आधार अंक कम आया, जबकि गैर-क्षतिपूर्ति व्यय सिटी की अपेक्षाओं के अनुरूप थे और आम सहमति को पार कर गए थे। पूंजी की ताकत के संदर्भ में, कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात में तिमाही के दौरान 30 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई, जो 14.7% तक पहुंच गई।
गोल्डमैन सैक्स के मूर्त पुस्तक मूल्य (TBV) में भी पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 2.5% की वृद्धि देखी गई। सिटी की टिप्पणी गोल्डमैन सैक्स के वित्तीय प्रदर्शन के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन को दर्शाती है, जो कंपनी के विविध कार्यों के भीतर ताकत और कमजोरी के विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
गोल्डमैन सैक्स (NYSE:GS) हाल के आंकड़ों के अनुसार एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रदर्शित कर रहा है। Q4 2023 के अंतिम बारह महीनों में $139.03 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 15.49 के ठोस मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, कंपनी के मूल्यांकन मेट्रिक्स इसकी मजबूत बाजार स्थिति का संकेत देते हैं। 83.16% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन गोल्डमैन सैक्स की राजस्व के सापेक्ष कमाई उत्पन्न करने की दक्षता को और रेखांकित करता है।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स का शेयरधारकों को पुरस्कृत करने, लगातार 12 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने और 26 वर्षों तक सीधे लाभांश भुगतान बनाए रखने का इतिहास रहा है। शेयरधारकों के प्रति यह प्रतिबद्धता 2.68% की लाभांश उपज और Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 10% लाभांश वृद्धि में परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, गोल्डमैन सैक्स का प्रबंधन शेयर बायबैक में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, एक ऐसी रणनीति जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास को दर्शा सकती है।
InvestingPro टिप्स इस बात को रेखांकित करते हैं कि 10 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, कंपनी कैपिटल मार्केट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है और इस साल इसके लाभदायक होने की उम्मीद है। अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल परिसंपत्तियों के साथ, कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाई देती है।
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