मंगलवार को, वोल्फ रिसर्च ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दोहराते हुए, अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $45.00 से बढ़ाकर $52.00 करके, एक प्रमुख ऑयलफील्ड सेवा कंपनी, हॉलिबर्टन (NYSE: HAL) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। यह परिवर्तन फर्म के हॉलिबर्टन के वर्ष-दर-वर्ष और उसके साथियों और बाजार सूचकांकों के सापेक्ष वार्षिक प्रदर्शन के विश्लेषण को दर्शाता है।
वर्ष की शुरुआत से हॉलिबर्टन के शेयरों में 7% की वृद्धि हुई है, जो सेवा क्षेत्र के औसत से बेहतर है, जिसमें 5% की गिरावट देखी गई है। हालांकि, इसने व्यापक ऊर्जा सूचकांक (XOP) के साथ तालमेल नहीं रखा है, जिसमें 13% की वृद्धि हुई है, लेकिन S&P 500 की 5% की वृद्धि के साथ गठबंधन किया गया है। एक लंबी समय सीमा को देखते हुए, पिछले 12 महीनों में, हॉलिबर्टन का स्टॉक 16% चढ़ गया है, जो सेवा क्षेत्र की 4% की औसत वृद्धि को पार कर गया है, लेकिन XOP के 22% और S&P 500 के 21% से पिछड़ गया है।
फर्म 2024 के लिए कंपनी के अनुमानित EBITDA के आधार पर EV/EBITDA का उपयोग करके हॉलिबर्टन का मूल्यांकन करके अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और नए मूल्य लक्ष्य को सही ठहराती है। फर्म के विश्लेषण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में क्षेत्र में स्थिर ऑयलफील्ड सेवाओं और उपकरणों (OFSE) गतिविधि के कारण, उत्तरी अमेरिकी बाजार (NAM) के लिए हॉलिबर्टन के महत्वपूर्ण जोखिम ने इसके मूल्यांकन को प्रभावित किया है।
इन चुनौतियों के बावजूद, हॉलिबर्टन की अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने की रणनीति ने व्यापक उत्तरी अमेरिकी बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। वोल्फ रिसर्च का मानना है कि यह मूल्यांकन के अंतर को कम करने को सही ठहराता है। इसके अतिरिक्त, फर्म हॉलिबर्टन के आक्रामक शेयरधारक रिटर्न और कुल शेयरधारक रिटर्न (TSR) उपज को अपने साथियों के बीच अग्रणी के रूप में उजागर करती है।
कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी उल्लेखनीय है, उत्पाद में वृद्धि से गैर-NAM बाजारों में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में योगदान होता है। इन विकासों को सकारात्मक दृष्टिकोण और हॉलिबर्टन के शेयरों के लिए बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के पीछे प्रमुख चालकों के रूप में पहचाना गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि वोल्फ रिसर्च हॉलिबर्टन (NYSE: HAL) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट करता है, कंपनी के बाजार प्रदर्शन और रणनीतिक स्थिति पर जोर देता है, InvestingPro डेटा और टिप्स निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। हॉलिबर्टन 9 का एक आदर्श पियोट्रोस्की स्कोर समेटे हुए है, जो उच्च वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, और यह 13.14 के आकर्षक पी/ई अनुपात पर ट्रेड करता है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक का निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि की संभावना के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए सिर्फ 0.19 के PEG अनुपात के साथ, कंपनी की वृद्धि दर का मूल्य उसकी आय वृद्धि के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मक रूप से तय किया गया है।
जबकि हॉलिबर्टन ने सकल लाभ मार्जिन और स्टॉक मूल्य में अस्थिरता के संबंध में कुछ विसंगतियां दिखाई हैं, लेकिन इसने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखकर लचीलापन भी दिखाया है। शेयरधारक रिटर्न के प्रति इस प्रतिबद्धता को नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1.76% की लाभांश उपज से और स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार करती है, जो एक ठोस तरलता स्थिति का सुझाव देती है।
स्टॉक के हालिया प्रदर्शन में पिछले तीन महीनों में कुल 10.22% रिटर्न शामिल है, जो वोल्फ रिसर्च द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालिक विकास कथा का पूरक है। गहरी जानकारी चाहने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस किया जा सकता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर 10% की अतिरिक्त छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, और InvestingPro द्वारा प्रदान किए जाने वाले डेटा और एनालिटिक्स के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अनलॉक करें, जिसमें हॉलिबर्टन के लिए कुल 10 मूल्यवान टिप्स शामिल हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।