गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने डॉक्सिमिटी इंक (NYSE: DOCS) स्टॉक पर अपना नजरिया बदल दिया, अंडरवेट से न्यूट्रल में अपग्रेड किया और $25.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। रेटिंग में बदलाव तब आता है जब विश्लेषक का मानना है कि कंपनी के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक पहलू नहीं बचा है। फरवरी 2023 से डॉक्सिमिटी के शेयरों में 29% की गिरावट आई है और तीसरी तिमाही की कमाई के बाद से 15% की गिरावट आई है।
जेपी मॉर्गन के आकलन से संकेत मिलता है कि उद्योग की विकास दर, जो 2023 के समान 5-7% रहने की उम्मीद है, को डॉक्सिमिटी के वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करना चाहिए। मौजूदा बाजार अपेक्षाएं, जो वित्त वर्ष 25 के लिए 10% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का अनुमान लगाती हैं, को पर्याप्त रूप से रूढ़िवादी माना गया है, खासकर क्योंकि कंपनी द्वारा किसी भी नई सामग्री की पहचान नहीं की गई है।
विश्लेषक बताते हैं कि 2021 के बाद से डॉक्सिमिटी ने लगातार बाजार की वृद्धि दर से लगभग 85% की औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। यदि यह रुझान उद्योग की अंतर्निहित वृद्धि के साथ-साथ जारी रहता है, तो यह पिछले वित्तीय वर्ष की वृद्धि के अनुरूप वित्त वर्ष 25 में डॉक्सिमिटी के लिए 9-15% की वृद्धि दर का सुझाव दे सकता है।
मई में अपनी चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट के दौरान मार्गदर्शन जारी करने पर FY25 के लिए वॉल स्ट्रीट के राजस्व और EBITDA के अनुमानों को पूरा करने या उससे अधिक होने का अनुमान है। जबकि डॉक्सिमिटी के मॉडल में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) की कमी वित्तीय पूर्वानुमान के लिए चुनौतियां पेश करती है, कंपनी की मजबूत वित्तीय प्रोफ़ाइल, जिसमें लगभग 50% मार्जिन और कम-दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि होती है, विश्लेषक के तटस्थ रुख का समर्थन करती है।
हेल्थकेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (HCIT) सेक्टर के औसत की तुलना में कंपनी के प्रीमियम मूल्यांकन के बावजूद, JPMorgan डॉक्सिमिटी की मजबूत वित्तीय स्थिति को स्वीकार करता है। 40 के नियम पर 58 के स्कोर के साथ, जो विकास और लाभ मार्जिन को संतुलित करता है, विश्लेषक का मानना है कि ईबीआईटीडीए वृद्धि पर विचार करते समय डॉक्सिमिटी का प्रदर्शन प्रीमियम मूल्यांकन को सही ठहराता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डॉक्सिमिटी इंक पर जेपी मॉर्गन के तटस्थ रुख के बाद, InvestingPro डेटा का उपयोग करके कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन में गहरा गोता लगाने से निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। डॉक्सिमिटी का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, जो कि Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 88.94% मजबूत है, कंपनी की लागत के सापेक्ष आय उत्पन्न करने में दक्षता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, कंपनी की अपने वित्तीय दायित्वों को प्रबंधित करने की क्षमता स्पष्ट है, क्योंकि इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक मजबूत तरलता स्थिति का संकेत देती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि शेयर बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को मूल्य वापस करने में डॉक्सिमिटी का प्रबंधन सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं और स्टॉक में प्रबंधन के विश्वास के बारे में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो कि वित्त वर्ष 25 के लिए राजस्व और EBITDA के अनुमानों को पूरा करने या उससे अधिक करने के लिए Doximity के लिए JPMorgan की अपेक्षाओं के अनुरूप है। $4.46 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 33.35 के पी/ई अनुपात के साथ, निवेशक कंपनी की विकास क्षमता में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।