मंगलवार को, HSBC ने Baloise Holding AG (BALN:SW) (OTC: BLHEF) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले CHF149 से CHF151 तक बढ़ गया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी होल्ड रेटिंग दोहराई। समायोजन तब होता है जब बालोइस शेयरों का मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र के प्रदर्शन और वित्तीय मैट्रिक्स के संदर्भ में किया जाता है।
विश्लेषक के नोट में शेयर के मौजूदा ट्रेडिंग गुणकों पर प्रकाश डाला गया, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) मूल्य-से-कमाई (PE) अनुपात के आधार पर अनुमानित 2025 की कमाई का 14.9 गुना और अनुमानित 2024 मूल्य-से-मूर्त शुद्ध संपत्ति मूल्य (P/TNAV) का 1.9 गुना है। ये आंकड़े 2025 के अनुमानित पीई के 10.3 गुना और 2023 के अनुमानित पी/टीएनएवी के 2.8 गुना के सेक्टर औसत के मुकाबले निर्धारित किए गए हैं।
2025 के लिए मूर्त शुद्ध संपत्ति मूल्य (rotNav) पर बालोइस का रिटर्न 13.9% अनुमानित है, जिसकी तुलना 25.7% के काफी उच्च क्षेत्र औसत से की जाती है। इस विसंगति के बावजूद, 2024 के लिए बालोइस की अपेक्षित सामान्य लाभांश उपज 5.9% है, जो 5.6% के सेक्टर औसत के साथ निकटता से मेल खाती है, लेकिन स्विस मार्केट इंडेक्स (SMI) की औसत उपज 3.4% से काफी अधिक है।
फर्म का विश्लेषण बताता है कि बालोइस के प्रदर्शन मेट्रिक्स सेक्टर के औसत से भिन्न होते हैं, लेकिन शेयर की लाभांश उपज प्रतिस्पर्धी होती है, खासकर जब व्यापक बाजार सूचकांक की तुलना में। अद्यतन मूल्य लक्ष्य उद्योग और बाजार बेंचमार्क के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय संभावनाओं के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है।
निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले संशोधित मूल्य लक्ष्य और निरंतर होल्ड रेटिंग को बालोइस के मौजूदा मूल्यांकन, भविष्य की कमाई की क्षमता और उसके साथियों और व्यापक बाजार परिदृश्य के सापेक्ष लाभांश रिटर्न के मापे गए आकलन के रूप में देख सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बालोइस होल्डिंग एजी (BALN:SW) (OTC: BLHEF) वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन में सुधार के लिए शक्तियों और क्षेत्रों का मिश्रण प्रदर्शित होता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण कंपनी की अपने शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता है, जैसा कि इसके लगातार लाभांश इतिहास से स्पष्ट होता है। बालोइस ने न केवल लगातार 33 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, बल्कि लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को भी बढ़ाया है, जो निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय आय स्ट्रीम का संकेत देता है। यह बालोइस की प्रतिस्पर्धी लाभांश उपज के फर्म के विश्लेषण के अनुरूप है।
मूल्यांकन के मोर्चे पर, बालोइस का मौजूदा बाजार पूंजीकरण $6.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसका मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 26.22 है। यह पी/ई अनुपात सेक्टर के औसत से ऊपर है, जो कंपनी की कमाई पर प्रीमियम का सुझाव देता है। हालांकि, Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 26.29 के समान है, जो समय के साथ कमाई के मूल्यांकन में स्टॉक की स्थिरता को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, Q4 2023 के अनुसार Baloise का बुक अनुपात 2.04 है, जो उद्योग के मानदंडों के अनुरूप है और कंपनी के ट्रेडिंग गुणकों पर विश्लेषक के नोट का समर्थन करता है।
Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 16.74% के मार्जिन के साथ कमजोर सकल लाभ मार्जिन का सामना करने के बावजूद, बालोइस की वित्तीय समझदारी स्पष्ट है क्योंकि इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है। यह वित्तीय स्थिरता निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बाजार की अनिश्चित स्थितियों में।
बालोइस के गहन विश्लेषण पर विचार करने वालों के लिए, अधिक InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो कंपनी के प्रदर्शन और क्षमता के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल बालोइस लाभदायक होगा, एक ऐसी भावना जो पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता से समर्थित है। इन अतिरिक्त युक्तियों और मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए, निवेशक InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग कर सकते हैं। InvestingPro पर सूचीबद्ध 5 अतिरिक्त सुझावों के साथ, निवेशकों के पास Baloise की निवेश प्रोफ़ाइल की अधिक व्यापक समझ है।
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