शुक्रवार को, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने $4.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
फर्म ने पेलोटन में महत्वपूर्ण घटनाओं को संबोधित किया, जिसमें सीईओ बैरी मैकार्थी का इस्तीफा और कंपनी के कर्मचारियों की संख्या को 15% तक कम करने के उद्देश्य से $200 मिलियन की पर्याप्त पुनर्गठन योजना शुरू करना शामिल था। ये बदलाव तब आते हैं जब पेलोटन सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) में वापसी देखता है और तीसरी तिमाही के समायोजित EBITDA की रिपोर्ट करता है जो उम्मीदों से अधिक है।
पुनर्गठन को पेलोटन के लिए कम राजस्व के अनुरूप अपनी लागतों को समायोजित करने और 2025/2026 में परिपक्व होने वाले $1.7 बिलियन के ऋण के संबंध में अपनी बातचीत की स्थिति में सुधार करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है।
हालांकि, फर्म ने कनेक्टेड फिटनेस उत्पादों की मांग में साल-दर-साल गिरावट और नए डिजिटल ऐप टियर और हार्डवेयर जैसे ट्रेड/ट्रेड+और रो से कमजोर परिणामों का हवाला देते हुए पेलोटन की विकास की रणनीति के आसपास अनिश्चितता का उल्लेख किया।
पेलोटन का मौजूदा ग्राहक आधार विस्तार किराये, प्रमाणित पूर्व-स्वामित्व वाली बिक्री और द्वितीयक बाजार लेनदेन से प्रेरित प्रतीत होता है, जो दर्शाता है कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी का मूल्य निर्धारण बहुत अधिक हो सकता है। इसके बावजूद, पेलोटन हार्डवेयर की बिक्री से महत्वपूर्ण लाभ नहीं कमा रहा है।
फर्म का अनुमान है कि आने वाले सीईओ संभवतः व्यवसाय मॉडल में और बदलाव लागू करेंगे, संभावित रूप से पेलोटन के सॉफ़्टवेयर को तीसरे पक्ष के हार्डवेयर के साथ एकीकृत करके।
$4 का अपरिवर्तित मूल्य लक्ष्य लगभग 0.8 गुना की बिक्री के लिए एक उद्यम मूल्य को दर्शाता है, जो टेल्सी के संशोधित वित्तीय वर्ष 2025 के $2.76 बिलियन के बिक्री अनुमान पर लागू होता है, जो $2.84 बिलियन के पिछले पूर्वानुमान से कम है। बाजार पेलोटन की रणनीतिक दिशा के बारे में और जानकारी का इंतजार कर रहा है, जिससे शेयर के प्रदर्शन को आगे बढ़ने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) के हालिया घटनाक्रमों के प्रकाश में, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन और पुनर्गठन योजनाएं शामिल हैं, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। InvestingPro डेटा बताता है कि पेलोटन का बाजार पूंजीकरण लगभग 1.15 बिलियन डॉलर है और Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 10.55% की नकारात्मक राजस्व वृद्धि का अनुभव कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 38.59% है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो इसके वित्तीय दायित्वों को प्रबंधित करने की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की निकट-अवधि की संभावनाओं के बारे में संदेह को दर्शाता है। इसके अलावा, पिछले महीने की तुलना में 22.33% की गिरावट और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक स्पष्ट 64.55% गिरावट के साथ शेयर की कीमत में काफी अस्थिरता दिखाई गई है। ये आंकड़े बदलते बाजार परिदृश्य में पेलोटन के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
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