सोमवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने कंपनी के स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, Bill.com होल्डिंग्स इंक (NYSE: BILL) के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य $65 से घटाकर $60 कर दिया गया। समायोजन कंपनी की वित्तीय तीसरी तिमाही की कमाई के मद्देनजर आता है, जिससे फर्म द्वारा वित्तीय मॉडल और अनुमानों में संशोधन किए जाते हैं।
मिज़ुहो द्वारा अपडेट किए गए अनुमानों में Bill.com के FY24 राजस्व के लिए एक बढ़ा हुआ पूर्वानुमान शामिल है, जो अब $1.271 बिलियन पर सेट किया गया है, जो पिछले 1.245 बिलियन डॉलर से ऊपर है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के लिए गैर-GAAP परिचालन आय अनुमान को $149 मिलियन के पहले के अनुमान से $181 मिलियन तक बढ़ा दिया गया है। ये संशोधन कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में सतर्कता से आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
राजस्व और परिचालन आय में सकारात्मक समायोजन के बावजूद, मिज़ुहो ने नोट किया कि व्यापक आर्थिक माहौल के कारण Bill.com को चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फर्म का अनुमान है कि मैक्रोइकॉनॉमिक दबाव कुल भुगतान मात्रा (टीपीवी) और निकट अवधि में टेक रेट विस्तार को प्रभावित करते रहेंगे। यह चिंता वित्तीय संस्थान (FI) के ग्राहकों में कथित गिरावट से और बढ़ जाती है, जो Bill.com की FI चैनल की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के बारे में सवाल उठाती है।
प्रतिस्पर्धी परिदृश्य भी मिज़ुहो के आकलन का एक कारक है, जिसमें Intuit द्वारा QuickBooks Bill Pay के लॉन्च को Bill.com की बाज़ार स्थिति के लिए संभावित खतरे के रूप में उल्लेख किया गया है। $60 तक कम किया गया मूल्य लक्ष्य इन चिंताओं के संयोजन को दर्शाता है, जिसमें सॉफ़्टवेयर साथियों के बीच डी-रेटिंग और बैंक ऑफ़ अमेरिका के साथ Bill.com की साझेदारी के बारे में अनिश्चितताएं शामिल हैं। नए मूल्य लक्ष्य का अर्थ है अगले बारह महीनों (EV/NTM) राजस्व अनुपात में 5x एंटरप्राइज़ मूल्य।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) पर मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ के हालिया अपडेट के बाद, InvestingPro की अंतर्दृष्टि निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। Bill.com का प्रबंधन लगातार शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत देता है। इसके अलावा, एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ, जिसमें कर्ज से अधिक नकदी है, Bill.com आर्थिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए तैयार है। चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक माहौल के बावजूद, Bill.com का सकल लाभ मार्जिन 85.76% पर प्रभावशाली बना हुआ है, जो पिछले बारह महीनों में Q3 2024 तक मजबूत अंतर्निहित व्यावसायिक दक्षता को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा से इसी अवधि में 29.06% की पर्याप्त राजस्व वृद्धि का भी पता चलता है, जो मिज़ुहो द्वारा आशावादी राजस्व पूर्वानुमानों का समर्थन करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी का P/E अनुपात -114.72 है, जो इसकी मौजूदा कमाई के बारे में बाजार के संदेह को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, शेयर ने पिछले तीन महीनों में 26.23% की गिरावट के साथ महत्वपूर्ण मूल्य अस्थिरता का अनुभव किया है, जो बाजार की स्थितियों और प्रतिस्पर्धी खतरों के बारे में मिज़ुहो की चिंताओं के अनुरूप है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।