गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने सेरेंस इंक (NASDAQ: CRNC) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे प्रौद्योगिकी कंपनी के शेयर मूल्य लक्ष्य को $20.00 से $8.00 तक काफी कम कर दिया गया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी इन लाइन रेटिंग बनाए रखी। यह संशोधन सेरेंस की हालिया घोषणा का अनुसरण करता है कि उसने अपने वित्तीय वर्ष 2024 के राजस्व और EBITDA की उम्मीदों को कम कर दिया है और 2027 के माध्यम से अपने बहु-वर्षीय पूर्वानुमान को वापस ले लिया है।
कंपनी के अद्यतन मार्गदर्शन से वित्त वर्ष 24 के राजस्व अनुमानों में लगभग $40 मिलियन या 11% की कमी और $65 मिलियन के मध्य बिंदु EBITDA का संकेत मिलता है, जो पहले से अनुमानित $102 मिलियन से भारी गिरावट है। ग्राहक उत्पादन अपेक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण सेरेंस ने अपने दीर्घकालिक पूर्वानुमानों को हटाने का भी निर्णय लिया है, जो पहले की भविष्यवाणी के अनुसार अमल में नहीं आए हैं।
भविष्य के प्रदर्शन में सेरेंस की दृश्यता कम हो गई है, विश्लेषक ने नोट किया है कि जो पहले से ही कम दृश्यता की स्थिति थी, वह अब बिना दृश्यता वाली स्थिति बन गई है। दृष्टिकोण में इस बदलाव से निवेशकों को सतर्क रहने और संभावित रूप से किनारे पर रहने की उम्मीद है जब तक कि वर्ष 2025 से 2027 के लिए एक स्पष्ट वित्तीय प्रक्षेपवक्र स्थापित नहीं हो जाता है।
FY24 के संशोधित आंकड़ों में $318 मिलियन से $332 मिलियन तक के राजस्व अनुमान शामिल हैं, जो $355 मिलियन से $375 मिलियन तक कम हैं। सकल मार्जिन अनुमानों को भी पहले के 76-77% से घटाकर 73-75% की सीमा तक कर दिया गया है, EBITDA के अब $58 मिलियन और $72 मिलियन के बीच गिरने की उम्मीद है, जबकि पहले $94 मिलियन से $109 मिलियन के पूर्वानुमान की तुलना में। प्रति शेयर आय (EPS) अब $0.80 के आसपास होने का अनुमान है, जो $1.32 की पिछली सीमा से घटकर $1.62 हो गई है।
आगे देखते हुए, बहु-वर्षीय गाइड की वापसी ने 2026 और उसके बाद कंपनी के प्रदर्शन पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। शुरुआती बहु-वर्षीय गाइड ने 2026 के लिए $1.50 से अधिक के संभावित ईपीएस का सुझाव दिया था, जो $100 मिलियन से $110 मिलियन के EBITDA पर आधारित है।
फिर भी, इस दृष्टिकोण को वापस ले लिया गया है, और 2025 के अनुमान अब एक EBITDA का सुझाव देते हैं जो शून्य से नकारात्मक $20 मिलियन तक कहीं भी हो सकता है, जो उस वर्ष के लिए लगभग $250 मिलियन की संभावित राजस्व मार्गदर्शिका को दर्शाता है।
$8.00 का स्टॉक मूल्य लक्ष्य संशोधन 2026 के प्रारंभिक ईपीएस अनुमान के 60 से 70 सेंट के लगभग 12 गुना गुणक पर आधारित है, जिसमें 2025 ईपीएस के अब नकारात्मक होने की उम्मीद है। 2022 से 2026 तक सेरेंस के औसत ईपीएस के लिए विश्लेषक के अनुमान को लगभग 60 सेंट तक समायोजित किया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC) अपनी संशोधित वित्तीय अपेक्षाओं के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी की वर्तमान स्थिति की अधिक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है। $280.47 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, सेरेंस 0.54 के मूल्य/पुस्तक गुणक पर कारोबार कर रहा है, यह दर्शाता है कि कंपनी के बुक वैल्यू के सापेक्ष स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह उन निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकता है जो संभावित अवसरों की तलाश कर रहे हैं।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल सेरेंस की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, जो कंपनी के वित्तीय प्रक्षेपवक्र को फिर से संगठित करने के प्रयासों के अनुरूप है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्तीय पूर्वानुमानों में हालिया गिरावट के बीच आशावाद की एक झलक पेश करते हुए, कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि सेरेंस की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो परिचालन लचीलेपन के लिए एक तकिया प्रदान करती है।
सेरेंस में निवेश पर विचार करने वालों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए निवेश रणनीति को प्रभावित कर सकती है। अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए, 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें सेरेंस के लिए InvestingPro के समर्पित पेज के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इन जानकारियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।