बुधवार को, वोल्फ रिसर्च ने ऑटोज़ोन (NYSE:AZO) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जो एक प्रमुख रिटेलर और ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट पार्ट्स और एक्सेसरीज़ का वितरक है, इसे पिछले $3,150 से घटाकर $3,000 कर दिया। हालांकि, फर्म ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है।
समायोजन ऑटो पार्ट्स उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के बीच आता है, जिसके नए और इस्तेमाल किए गए वाहनों के लिए चल रही तंग आपूर्ति और उच्च कीमतों के कारण बढ़ने की उम्मीद है। बाजार की इस स्थिति से संयुक्त राज्य अमेरिका में वाहनों की औसत आयु अधिक होने का अनुमान है।
वोल्फ रिसर्च ऑटोज़ोन के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावना भी देखता है, जहां वर्तमान में यह जेनुइन पार्ट्स कंपनी (GPC) की तुलना में 5% हिस्सेदारी रखता है, डू-इट-फॉर-मी (DIFM) सेगमेंट में 10% हिस्सेदारी और डू-इट-योरसेल्फ (DIY) सेगमेंट में AutoZone की अपनी 15% हिस्सेदारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी विस्तार का अवसर है।
फर्म का मानना है कि ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना में अपेक्षित उच्च वृद्धि दर के कारण ओ'रेली ऑटोमोटिव (ओआरएलवाई) के साथ ऑटोज़ोन का मूल्यांकन अंतर समय के साथ कम हो सकता है। मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, विकास की इन संभावनाओं के आधार पर, वोल्फ रिसर्च का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।
AutoZone के शेयरों में दिन के लिए 3.5% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन स्टॉक का साल-दर-साल प्रदर्शन +9.1% पर सकारात्मक क्षेत्र में बना हुआ है, जो S&P 500 के +11.6% से बेहतर प्रदर्शन करता है। शेयर वर्तमान में अगले बारह महीनों (NTM) की कमाई के लगभग 17.5 गुना, पांच साल के औसत 17 गुना से थोड़ा अधिक और 10 से 20 गुना की पांच साल की सीमा के भीतर कारोबार कर रहे हैं। तुलना के लिए, O'Reilly Automotive NTM की कमाई का 23 गुना पर ट्रेड करता है।
वोल्फ रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024, 2025 और 2026 के लिए ऑटोज़ोन के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को भी संशोधित किया है, जो पूरे बोर्ड में 4% कम है। नए EPS का अनुमान क्रमशः $150.68, $160.54 और $179.16 है। ये आंकड़े पूर्व आम सहमति से नीचे हैं, और फर्म का अनुमान है कि आम सहमति के अनुमानों को थोड़ा कम समायोजित किया जा सकता है।
$3,000 का अपडेट किया गया मूल्य लक्ष्य एनटीएम की कमाई के गुणक के 18 गुना पर आधारित है, जो ऐतिहासिक औसत से थोड़ा अधिक है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ऑटोज़ोन के रणनीतिक युद्धाभ्यास और बाजार का प्रदर्शन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत है क्योंकि वोल्फ रिसर्च अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित करता है। कंपनी की स्थिति को और समझने के लिए, आइए कुछ प्रमुख InvestingPro डेटा पर विचार करें। ऑटोज़ोन के पास $48.81 बिलियन का मजबूत बाजार पूंजीकरण है, जो ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। इसका पी/ई अनुपात 22.34 है, जो बाजार की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है, जो वोल्फ रिसर्च के पांच साल के औसत से ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग के अवलोकन के अनुरूप है। इसके अलावा, कंपनी ने उद्योग की विकास क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 5.57% की ठोस राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है।
InvestingPro टिप्स पर ध्यान देते हुए, यह उल्लेखनीय है कि AutoZone का प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयरों की पुनर्खरीद कर रहा है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, स्टॉक का RSI इंगित करता है कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो संभावित मोलभाव करने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि छह विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।
ये जानकारियां AutoZone के मौजूदा मूल्यांकन और बाजार की गतिशीलता के संदर्भ को समृद्ध बनाने का काम करती हैं, जिससे पाठकों को स्टॉक की क्षमता पर विचार करते समय चल रहे कारकों की गहरी समझ मिलती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।