बुधवार को, कैंटर फिजराल्ड़ ने ओस्टर इंक (NYSE: OUST) पर अपना रुख समायोजित किया, जो ओवरवेट से न्यूट्रल रेटिंग में स्थानांतरित हो गया। फर्म ने अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $8.00 से बढ़ाकर $13.00 कर दिया। यह बदलाव ओस्टर के शेयर मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद आया है, जो वर्ष की शुरुआत से लगभग 61% बढ़ गया है।
मूल्य लक्ष्य का $13 में संशोधन ओस्टर के वित्तीय प्रदर्शन पर बेहतर दृष्टिकोण को दर्शाता है। कैंटर फिजराल्ड़ को अब उम्मीद है कि ओस्टर वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 29% का सकल मार्जिन हासिल करेगा, जो पिछले अनुमान 20% से अधिक है। यह समायोजन वेलोडाइन के साथ विलय के बाद कंपनी के उन्नत मार्जिन प्रक्षेपवक्र पर आधारित है।
इसके अतिरिक्त, फर्म ने ओस्टर के लिए अपने परिचालन व्यय अनुमानों को कम कर दिया है, वित्तीय वर्ष 2024 का अनुमान अब $131 मिलियन है, जो $161 मिलियन से नीचे है। वित्तीय वर्ष 2025 का पूर्वानुमान भी $154 मिलियन से घटाकर $132 मिलियन कर दिया गया है। ये संशोधन ओस्टर के आगे बढ़ने के लिए अधिक कुशल लागत संरचना का सुझाव देते हैं।
ऑस्टर के वित्तीय अनुमानों में सकारात्मक समायोजन के बावजूद, न्यूट्रल रेटिंग में गिरावट कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्यांकन पर चिंताओं से उपजी है। कैंटर फिजराल्ड़ LIDAR उद्योग के भीतर ओस्टर की मजबूत मौलिक स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन सुझाव देता है कि शेयर की साल-दर-साल तेजी से चढ़ाई ने इसके आंतरिक मूल्य को पार कर लिया होगा।
कैंटर फिजराल्ड़ द्वारा नियोजित मूल्यांकन पद्धति में वर्ष 2025 के लिए उद्यम मूल्य और राजस्व अनुपात पर 50% भार और उसी वर्ष के लिए उद्यम मूल्य और EBITDA अनुपात पर 50% भार शामिल है। इस दृष्टिकोण का उपयोग ओस्टर के शेयरों के लिए नए $13 मूल्य लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किया गया है।
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