बुधवार को, एक प्रमुख वित्तीय अनुसंधान फर्म, CFRA ने एनालॉग डिवाइसेस (NASDAQ: ADI) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे सेमीकंडक्टर कंपनी का मूल्य लक्ष्य पिछले $193 से $240 तक बढ़ गया। फर्म ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी है।
अपग्रेड कंपनी के मूल्यांकन में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें CFRA का नया 12-महीने का मूल्य लक्ष्य मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के आधार पर उनके कैलेंडर वर्ष 2025 की आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान $8.69 के 27.6 गुना के अनुपात पर आधारित है। यह पी/ई अनुपात कंपनी के पांच साल के ऐतिहासिक फॉरवर्ड एवरेज से 23.5 गुना अधिक है, जो फर्म ट्रफ फंडामेंटल के रूप में जो देखता है, उससे रिकवरी का सुझाव देता है।
CFRA ने वित्तीय वर्ष 2024 (अक्टूबर में समाप्त) के लिए अपनी कमाई का अनुमान $6.39 प्रति शेयर और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए $8.13 प्रति शेयर पर अपरिवर्तित रखा है। जनवरी तिमाही में, एनालॉग डिवाइसेस ने $1.40 प्रति शेयर की कमाई की सूचना दी, जो कि $1.71 के आम सहमति अनुमान से काफी अधिक थी।
फिर भी, बिक्री में 34% की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप यह अभी भी उम्मीद से बेहतर था। बिक्री में गिरावट ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसमें औद्योगिक, संचार, मोटर वाहन और उपभोक्ता क्षेत्रों में क्रमशः 44%, 45%, 10% और 9% की गिरावट आई।
कम अनुकूल उत्पाद मिश्रण और राजस्व और उपयोग में कमी के कारण सकल मार्जिन भी 73.7% से गिरकर 66.7% हो गया। यह चैनल इन्वेंट्री को सामान्य बनाने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा था।
इन चुनौतियों के बावजूद, CFRA का मानना है कि एनालॉग डिवाइसेस ने अपने औद्योगिक व्यवसाय में क्रमिक सुधार की आशंका करते हुए व्यापार चक्र के सबसे निचले बिंदु को पार कर लिया है, जिसके वर्ष की दूसरी छमाही में बढ़ने का अनुमान है और यह इसके राजस्व का लगभग 50% का प्रतिनिधित्व करता है।
एनालॉग डिवाइसेस को अधिक मजबूत परिचालन वातावरण से भी लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि इसका उद्देश्य लीड समय को सात से आठ सप्ताह तक कम करना है। ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में सामग्री वृद्धि पर फर्म के फोकस को भविष्य के लाभ के लिए एक संभावित चालक के रूप में देखा जाता है। CFRA यह भी अनुमान लगाता है कि एनालॉग डिवाइसेस अपने शेयरधारकों को सभी अतिरिक्त मुफ्त नकदी प्रवाह लौटाएगा, जिससे शेयरधारक मूल्य के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एनालॉग डिवाइसेस (NASDAQ: ADI) का बाजार पूंजीकरण $117.35 बिलियन है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। लेख में उल्लिखित चुनौतियों के बावजूद, शेयरधारक मूल्य के लिए ADI की प्रतिबद्धता इसके लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड में स्पष्ट है, क्योंकि कंपनी ने लगातार 22 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह इसकी वित्तीय स्थिरता और निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण का प्रमाण है।
InvestingPro डेटा से यह भी पता चलता है कि ADI 41.79 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, पिछले बारह महीनों के लिए Q1 2024 के अनुसार 39.22 पर समायोजित P/E अनुपात के साथ। यह कंपनी के मूल्यांकन के CFRA के विश्लेषण के अनुरूप है, जो इसकी कमाई में सुधार का अनुमान लगाता है। इसके अलावा, कंपनी के शेयर ने पिछले महीने की तुलना में 16.28% की वृद्धि के साथ मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, और यह अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के पास, अधिकतम मूल्य के 99.97% पर कारोबार कर रहा है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।