सोमवार को, बेयर्ड ने एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्प (NYSE: NVST) शेयरों के मूल्य लक्ष्य में समायोजन किया, जिससे स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए इसे पिछले $19.00 से $17.00 तक नीचे लाया गया।
फर्म ने एक मूल्यांकन चिंता पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि एन्विस्टा के शेयर अगले बारह महीनों (NTM) प्रति शेयर आय (EPS) के $1.00 के अनुमान के लगभग 16 गुना पर कारोबार कर रहे हैं, जो 2024 की तीसरी तिमाही से 2025 की दूसरी तिमाही तक फैला है। यह मूल्यांकन खरीद-पक्ष के अनुमान से अधिक है, यह देखते हुए कि वे आने वाले वर्षों के लिए अधिक अनुमानित आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं।
बेयर्ड के विश्लेषक ने एनविस्टा की स्थिति की तुलना हेनरी शेइन इंक (NASDAQ: HSIC) से की, जो वर्तमान में 13 गुना NTM मूल्य-से-कमाई (P/E) मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है।
फर्म ने हेनरी शेइन की अगले दो वर्षों में कमाई में वृद्धि जारी रखने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया, एक ऐसी अवधि जिसके दौरान एनविस्टा को स्थिर ईपीएस बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कम $1.00 रेंज में होने का अनुमान है। प्रदर्शन और मूल्यांकन मेट्रिक्स में इस अंतर ने बेयर्ड को हेनरी शेइन को आउटपरफॉर्म रेटिंग में अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया, जबकि एनविस्टा की रेटिंग अपरिवर्तित रही।
रिपोर्ट बताती है कि अगले कुछ वर्षों के लिए “स्ट्रीट की बहुत अधिक संख्या” के आधार पर एन्विस्टा के लिए बाजार की उम्मीदें बहुत अधिक निर्धारित की जा सकती हैं। 2024 और 2025 के लिए विश्लेषक के अपडेट किए गए अनुमानों में इन विचारों और एनविस्टा के ईपीएस को स्थिर रखने में संघर्ष करने की क्षमता को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि हेनरी शेइन के विपरीत है, जो लगातार वृद्धि के लिए तैयार लगता है।
डेंटल उद्योग में काम करने वाली एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्प की बेयर्ड द्वारा जांच की जा रही है क्योंकि यह कंपनी के वित्तीय अनुमानों और अपने प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष बाजार की स्थिति का मूल्यांकन करती है। मूल्य लक्ष्य को कम करने का फर्म का निर्णय एनविस्टा की कमाई की क्षमता और निकट भविष्य में स्टॉक के प्रदर्शन पर सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
बेयर्ड का अपडेट तब आता है जब निवेशक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भीतर कंपनियों के मूल्य और विकास की संभावनाओं का आकलन करना जारी रखते हैं, जिसमें उनकी कमाई के गुणकों और प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य में लाभप्रदता को बनाए रखने या बढ़ाने की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
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