मंगलवार को, कम्पास पॉइंट ने फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स एलएलसी (NASDAQ: FTAI) के लिए मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $96 से बढ़ाकर $118 कर दिया, जबकि स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म का निर्णय ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले कंपनी की भविष्य की कमाई पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
समायोजन 1.151.9 मिलियन डॉलर के पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2026 EBITDA के 12.5 गुना के गुणक पर आधारित है। आशावाद अनुमानों में महत्वपूर्ण सकारात्मक संशोधनों की अपेक्षाओं से उपजा है, विशेष रूप से एयरोस्पेस उत्पाद खंड के भीतर, जिसे EBITDA और मूल्यांकन क्षमता के संदर्भ में सबसे मूल्यवान माना जाता है।
फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन के एयरोस्पेस उत्पाद समाधान, जो CFM26 और V2500 इंजनों को पूरा करते हैं, ने अपने समय की बचत, दक्षता में सुधार और लागत-बचत लाभों के कारण काफी कर्षण प्राप्त किया है। यह एक मजबूत मैक्रो वातावरण के बीच आया है, जिसमें इंजन की लगातार कमी होती है, जिसके कई वर्षों तक जारी रहने का अनुमान है।
बाजार को सलाह दी जाती है कि आगामी दूसरी तिमाही 2024 की कमाई पर पूरा ध्यान दें, खासकर एयरोस्पेस उत्पाद खंड के प्रदर्शन पर। एक संभावित कमाई बीट 2024 के मध्य तक सेगमेंट की वार्षिक EBITDA रन-रेट को लगभग $300 मिलियन तक बढ़ा सकती है, जो लगभग $250 मिलियन के मौजूदा पूर्वानुमान को पार कर सकती है।
इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन के EBITDA दृष्टिकोण को महत्वाकांक्षी के रूप में देखा गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि निष्पादन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए $1.1 बिलियन से $1.2 बिलियन या उससे अधिक की सीमा के पूर्वानुमान को अब उचित और प्राप्त करने योग्य माना जाता है।
इसके अलावा, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर अप्रूवल (PMA) की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उद्धृत किया गया है, जिसमें एक से दो वर्षों के भीतर EBITDA में अतिरिक्त $150 मिलियन से $200 मिलियन जोड़ने की क्षमता है।
फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन के शेयरों में निकट-अवधि की वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो प्रत्याशित दूसरी तिमाही की कमाई की धड़कन, उत्पाद खंड के लिए EBITDA अनुमानों में ऊपर की ओर संशोधन, PMA अनुमोदन की संभावना और वित्तीय वर्ष 2024 और 2026 के लिए कंपनी के EBITDA दृष्टिकोण में सकारात्मक समायोजन से प्रेरित है।
हाल ही की अन्य खबरों में, फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन कई महत्वपूर्ण विकासों का विषय रहा है। वोल्फ रिसर्च ने स्टॉक की महत्वपूर्ण वृद्धि का हवाला देते हुए कंपनी के स्टॉक को आउटपरफॉर्म से पीयर परफॉर्म में डाउनग्रेड किया और सुझाव दिया कि मौजूदा मूल्यांकन आगे बढ़ने की संभावना को सीमित कर सकता है।
इस बीच, ड्यूश बैंक ने कंपनी पर बाय रेटिंग बनाए रखी और फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन द्वारा V2500 इंजन के लिए इंटरनेशनल एयरो इंजन के साथ पांच साल के रखरखाव सेवा अनुबंध की घोषणा के बाद, मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $100 कर दिया।
आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन पर अपने दृष्टिकोण को भी समायोजित किया, जिससे आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य बढ़कर $95 हो गया।
यह समायोजन V2500 इंजनों के लिए IAE AG के साथ कंपनी के नए रखरखाव सेवा समझौते के जवाब में आया, जिससे आने वाले वर्षों में कंपनी के एयरोस्पेस उत्पाद EBITDA में सकारात्मक योगदान होने की उम्मीद है।
अपने वैश्विक ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए, फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन की सहायक कंपनी, FTAI एविएशन ने लॉकहीड मार्टिन कनाडा से $170 मिलियन में लॉकहीड मार्टिन कमर्शियल इंजन सॉल्यूशंस का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा की। इस अधिग्रहण का उद्देश्य FTAI के रखरखाव, मरम्मत और विनिमय व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन ने फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी के साथ अपने प्रबंधन समझौते और सेवाओं और लाभ साझाकरण समझौते का भी समापन किया है, जो आंतरिक रूप से प्रबंधित संरचना में परिवर्तित हो गया है।
इस महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट पुनर्गठन के बाद कम्पास पॉइंट द्वारा मूल्य लक्ष्य में समायोजन किया गया, जिसने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए इसे बढ़ाकर $96.00 कर दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कम्पास पॉइंट फॉर फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स एलएलसी द्वारा हाल ही में मूल्य लक्ष्य समायोजन के प्रकाश में, कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार के प्रदर्शन पर करीब से नज़र डालने से अतिरिक्त अंतर्दृष्टि का पता चलता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, FTAI ने पिछले बारह महीनों में Q1 2024 तक $10.68 बिलियन का बाजार पूंजीकरण और 32.49% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि का दावा किया है। यह वृद्धि कंपनी की क्षमता के बारे में Compass Point द्वारा साझा की गई सकारात्मक भावना को रेखांकित करती है।
InvestingPro टिप्स कंपनी के 9 के सही पियोट्रोस्की स्कोर को उजागर करते हैं, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, और विश्लेषकों की चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है, जो निवेशकों के लिए और आशावाद प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का 49.19% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन लागत से अधिक राजस्व उत्पन्न करने में अपनी दक्षता को दर्शाता है। जबकि FTAI 59.63 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है, कंपनी के ठोस फंडामेंटल इसे सही ठहरा सकते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।