सोमवार को, एवरकोर आईएसआई ने केसी के जनरल स्टोर्स (NASDAQ: CASY) के लिए अपने वित्तीय मॉडल को अपडेट किया, जिससे आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य में $410 से $435 की वृद्धि हुई। फर्म ने हाल के सौदे से अपेक्षित अभिवृद्धि पर प्रकाश डाला, जिसमें EBITDA में वृद्धि और बाद में लीवरेज में लगभग 2.4 गुना की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। हालांकि, सौदे के बंद होने के बाद 12-18 महीनों के भीतर लीवरेज घटकर 2x या उससे कम होने का अनुमान है।
विश्लेषक ने केसी के जनरल स्टोर्स की योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने की योजना का उल्लेख किया, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक 500 नए स्टोर जोड़ना है, जो 350 से अधिक स्टोरों के पिछले लक्ष्य से अधिक है। CEFCO के साथ अधिग्रहण के न्यूनतम भौगोलिक ओवरलैप से कैलेंडर वर्ष 2025 से पहले संघीय व्यापार आयोग द्वारा विनियामक अनुमोदन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अगले 3-4 वर्षों में तालमेल के रूप में $45 मिलियन से अधिक का लक्ष्य बना रही है।
वित्तीय समायोजन के संदर्भ में, विश्लेषक को उम्मीद है कि तालमेल साकार होने से पहले CEFCO के अंतर्निहित व्यवसाय से लगभग $90 मिलियन EBITDA योगदान की तुलना में शुरुआती वर्ष की अभिवृद्धि मामूली होगी। ब्याज खर्चों में लगभग $55 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान है, और कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में शेयर बायबैक को रोकने की संभावना है क्योंकि यह अपने पोस्ट-डील लीवरेज को कम करने के लिए कैश फ्लो को रीडायरेक्ट करती है।
अंत में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि केसी के जनरल स्टोर्स ने कैश ऑन हैंड और शॉर्ट-टर्म प्राइवेट प्लेसमेंट नोट्स या रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा से $1 बिलियन से अधिक के सौदे का वित्तपोषण करने की योजना बनाई है। कंपनी फ्लोरिडा जैसे बाजारों तक पहुंचने के लिए एक नए वितरण केंद्र की तत्काल आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाती है, क्योंकि यह मैकलेन के साथ मौजूदा वितरण समझौतों का सम्मान करना जारी रखेगी और टेक्सास की सेवा के लिए जोप्लिन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का उपयोग करेगी।
हाल ही की अन्य खबरों में, केसी के जनरल स्टोर्स, सीईएफसीओ सुविधा स्टोर्स के मालिक, फाइक्स होलसेल, इंक. का अधिग्रहण 1.145 बिलियन डॉलर में करने के लिए तैयार है, जो दक्षिणी राज्यों में अपने पदचिह्न का विस्तार करता है।
इस लेनदेन से केसी के संचालन में 198 रिटेल स्टोर और एक डीलर नेटवर्क जुड़ने की उम्मीद है। अन्य घटनाओं में, कई विश्लेषकों ने केसी के बारे में अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया है। एवरकोर आईएसआई ने गुणवत्ता वाले तैयार भोजन पर कंपनी के रणनीतिक फोकस का हवाला देते हुए केसी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $370 से बढ़ाकर $405 कर दिया।
गोल्डमैन सैक्स ने भी कंपनी के चौथी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए केसी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को 335 डॉलर तक बढ़ा दिया। इसी तरह, केसी की प्रति शेयर आय में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद, बेंचमार्क ने अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $410 कर दिया। अंत में, वेल्स फ़ार्गो ने कंपनी के चौथी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन को मान्यता देते हुए केसी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $415 कर दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि केसी के जनरल स्टोर्स (NASDAQ: CASY) अपने नवीनतम अधिग्रहण के बाद विस्तार और तालमेल के लिए रणनीति बनाता है, निवेशक इसके वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। विशेष रूप से, केसी के पास अपने लाभांश को बढ़ाने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने लगातार 24 वर्षों तक ऐसा किया है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिरता और निरंतर प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए लगातार 35 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, केसी 29.05 के पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष प्रीमियम का सुझाव देता है। यह आगे 2.27 के पीईजी अनुपात द्वारा समर्थित है, जो दर्शाता है कि विकास की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए शेयर की कीमत अधिक हो सकती है। फिर भी, Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 22.53% के सकल लाभ मार्जिन के साथ, कंपनी के परिचालन मेट्रिक्स मजबूत बने हुए हैं।
निवेशकों को स्टॉक मूल्य में अस्थिरता की संभावना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) इंगित करता है कि केसी का स्टॉक वर्तमान में ओवरबॉट क्षेत्र में हो सकता है। इसके बावजूद, कंपनी ने पिछले एक साल में 56.52% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ उच्च रिटर्न का अनुभव किया है, और यह अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 97.53% के शिखर मूल्य के 97.53% के करीब कारोबार कर रही है। आगे के विश्लेषण और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स में रुचि रखने वालों के लिए, https://www.investing.com/pro/CASY पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने पर विचार करें। साथ ही, वार्षिक प्रो और वार्षिक या द्विवार्षिक Pro+ सदस्यता पर 10% तक छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, जहां आप अपने निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए कई और टिप्स पा सकते हैं।
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