शिकागो - सीएमई ग्रुप, एक प्रमुख डेरिवेटिव मार्केटप्लेस, ने जुलाई 2024 के लिए रिकॉर्ड-ब्रेकिंग एवरेज डेली वॉल्यूम (ADV) की घोषणा की है, जिसमें कई परिसंपत्ति वर्गों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एडीवी 24.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 24% अधिक है। इस उछाल के कारण ब्याज दर, इक्विटी इंडेक्स, धातु, कृषि उत्पाद और विकल्पों में मजबूत प्रदर्शन हुआ।
विशेष रूप से, ब्याज दर खंड ने ADV में 23% की वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें यूएस ट्रेजरी फ्यूचर्स और ऑप्शंस 6.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट के रिकॉर्ड जुलाई वॉल्यूम तक पहुंच गए। 10-वर्षीय यूएस ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स में 32% बढ़कर 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जबकि 2-वर्षीय यूएस ट्रेजरी नोट फ्यूचर्स 49% बढ़कर 823,000 कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंच गया।
एडीवी में 36% की वृद्धि के साथ इक्विटी इंडेक्स उत्पादों में भी उल्लेखनीय लाभ देखा गया। विशेष रूप से, ई-मिनी नैस्डैक -100 ऑप्शंस वॉल्यूम ने 101,000 कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड बनाया, और माइक्रो ई-मिनी नैस्डैक -100 फ्यूचर्स 62% बढ़कर 1.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
ऊर्जा क्षेत्र ने ADV में 25% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें हेनरी हब नेचुरल गैस फ्यूचर्स और ऑप्शंस वॉल्यूम क्रमशः 39% और 71% चढ़ गए। कृषि एडीवी में मामूली रूप से 2% की वृद्धि हुई, जिसमें सोयाबीन तेल वायदा ने 223,000 अनुबंधों पर एक सर्वकालिक मासिक रिकॉर्ड बनाया।
विदेशी मुद्रा और धातु खंड पीछे नहीं रहे, जिसमें धातु ADV में 33% और विदेशी मुद्रा ADV में 9% की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी वृद्धि महत्वपूर्ण थी, ADV में 28% की वृद्धि के साथ 7.6 मिलियन अनुबंधों की वृद्धि हुई, जो व्यापारिक गतिविधि के व्यापक विस्तार का संकेत देती है।
माइक्रो ई-मिनी इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस सहित सीएमई ग्रुप के माइक्रो प्रोडक्ट ऑफरिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो समग्र इक्विटी इंडेक्स एडीवी के 38.6% के लिए जिम्मेदार है।
कंपनी का ब्रोकरटेक यूएस ट्रेजरी नोशनल वॉल्यूम 31 जुलाई को 172 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो साल का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी दिन है। इसके अतिरिक्त, यूएस रेपो का औसत दैनिक काल्पनिक मूल्य 8% बढ़कर 291 बिलियन डॉलर हो गया।
ये आंकड़े वैश्विक डेरिवेटिव बाजार में सीएमई समूह की स्थिति को रेखांकित करते हैं, जोखिम प्रबंधन को सुविधाजनक बनाते हैं और बाजार सहभागियों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट की जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, CME Group (NASDAQ:CME) ने रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा संचालित दूसरी तिमाही की कमाई की अपेक्षा से अधिक की सूचना दी। औसत विश्लेषक अनुमान को पार करते हुए, प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) $2.56 पर आई। कंपनी का कुल राजस्व लगभग 13% बढ़कर 1.53 बिलियन डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण समाशोधन और लेनदेन शुल्क में वृद्धि थी। इन परिणामों के मद्देनजर, पाइपर सैंडलर ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए सीएमई ग्रुप के शेयर मूल्य लक्ष्य को घटाकर $225 कर दिया।
अन्य विश्लेषक कार्रवाइयों में, ओपेनहाइमर ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी लेकिन मौजूदा ब्याज दर के माहौल के कारण शेयरों के लक्ष्य को घटाकर $228 कर दिया। दूसरी तिमाही में मजबूत ट्रेडिंग गतिविधि पर जोर देते हुए सिटी ने बाय रेटिंग भी बनाए रखी। हालांकि, FMX एक्सचेंज से संभावित प्रतिस्पर्धा के कारण JPMorgan ने CME ग्रुप को न्यूट्रल से अंडरवेट में डाउनग्रेड कर दिया।
सीएमई ग्रुप ने माइक डेनिस को फिक्स्ड इनकम के नए ग्लोबल हेड के रूप में नियुक्त करने के साथ कार्मिक बदलावों की भी घोषणा की। कंपनी ने जून में औसत दैनिक वॉल्यूम (ADV) में 8% की वृद्धि दर्ज की, जो 25.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गई, और Q2 के लिए 26 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर एक नया ADV रिकॉर्ड दर्ज किया। ये हालिया घटनाक्रम CME समूह में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जुलाई 2024 के रिकॉर्ड तोड़ औसत दैनिक वॉल्यूम की पृष्ठभूमि के बीच, CME समूह की वित्तीय स्थिति और स्टॉक प्रदर्शन मेट्रिक्स निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। 70.68 बिलियन डॉलर के ठोस बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी डेरिवेटिव बाज़ार में अपनी पर्याप्त उपस्थिति प्रदर्शित करती है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि CME ने लगातार 5 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह इस बात का और सबूत है कि कंपनी ने लगातार 22 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो निवेश के रूप में इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रमाण है।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि सीएमई 21.69 के मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत उसकी कमाई की क्षमता के सापेक्ष आशावादी रूप से हो सकती है। हालांकि, 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 63.34% का मजबूत परिचालन आय मार्जिन, 5.02% की लाभांश उपज के साथ, एक आर्थिक रूप से स्वस्थ कंपनी की तस्वीर पेश करता है जो अपने लाभांश भुगतान को बनाए रखने में सक्षम है।
एक अन्य InvestingPro टिप बताता है कि विश्लेषक कंपनी की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं, जैसा कि 7 विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित करने से स्पष्ट है। इस विश्लेषक भावना को पिछले दशक में सीएमई के मजबूत प्रदर्शन और कंपनी के इस साल मुनाफे में रहने की भविष्यवाणी के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है। अधिक विस्तृत विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro https://www.investing.com/pro/CME पर CME के लिए अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है।
कुल मिलाकर, CME Group के वित्तीय मेट्रिक्स और विश्लेषक दृष्टिकोण एक ऐसी कंपनी का सुझाव देते हैं जो न केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बल्कि वित्तीय स्थिरता और विकास की संभावनाओं में भी है, जिससे यह उन निवेशकों के लिए एक संभावित आकर्षक विकल्प बन गया है जो वित्तीय सेवा उद्योग में निवेश की तलाश कर रहे हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।