पाइपर सैंडलर ने एक अर्धचालक कंपनी स्काईवॉटर टेक्नोलॉजी, इंक (NASDAQ: SKYT) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया है, इसे पिछले $14.00 से घटाकर $9.00 कर दिया है।
कमी के बावजूद, फर्म ने स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी। संशोधन स्काईवॉटर की हालिया तिमाही वित्तीय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जो राजस्व और कमाई दोनों पर प्रत्याशित प्रदर्शन के साथ बाजार की अपेक्षाओं से अधिक थी।
स्काईवॉटर के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज (एटीएस) व्यवसाय ने साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, जिसका श्रेय ग्राहक-वित्त पोषित टूल को जाता है। इन उपकरणों से वर्ष के लिए लगभग $80 मिलियन का योगदान होने का अनुमान है।
पाइपर सैंडलर ने चालू वर्ष में एटीएस सेगमेंट के लिए 15% की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है और 2025 तक लगभग 9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। फर्म को उम्मीद है कि 2025 में स्काईवॉटर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में वृद्धि से कुल राजस्व वृद्धि होगी।
लाभप्रदता के संदर्भ में, पाइपर सैंडलर वर्तमान स्तरों से मार्जिन में क्रमिक सुधार की उम्मीद करता है। कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल पर टूल की लागत के प्रभाव के कारण मार्जिन में वृद्धि मामूली होने की उम्मीद है।
हालांकि, फर्म का विश्लेषण स्काईवॉटर के लिए एक सकारात्मक रुझान का सुझाव देता है, जो कंपनी को अनुकूल ईपीएस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ने के लिए ब्रेक-ईवन या बेहतर कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) हासिल करने का अनुमान लगाता है।
पाइपर सैंडलर के विश्लेषक ने स्काईवॉटर के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, “SKYT ने अपनी जून तिमाही की रिपोर्ट की, जिसने ऊपर और नीचे दोनों लाइनों पर उम्मीदों को पार कर लिया, जिससे कंपनी ने ऊपर और नीचे दोनों लाइनों पर उम्मीदों को पार कर लिया।”
विश्लेषक ने आगे कहा कि एटीएस कारोबार में अपेक्षित वृद्धि और प्रत्येक कंपनी सेगमेंट में कुल राजस्व में वृद्धि स्काईवॉटर के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
स्काईवॉटर ने 2024 के लिए 79.6 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड Q1 राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 20% अधिक है। कंपनी की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज (एटीएस) के विकास राजस्व ने एक नई ऊंचाई हासिल की, जो मुख्य रूप से एयरोस्पेस और रक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोमेडिकल क्षेत्रों में मांग से प्रेरित है।
हालांकि, स्काईवॉटर को उपकरण वितरण में देरी के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उपकरण राजस्व प्रभावित हुआ और एक महत्वपूर्ण एयरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रम पर अतिरिक्त लागतों के लिए करोड़ों डॉलर का शुल्क दर्ज किया गया।
इन असफलताओं के बावजूद, स्काईवॉटर ने दूसरी तिमाही में एक और रिकॉर्ड राजस्व तिमाही का अनुमान लगाया है। विभिन्न फर्मों के विश्लेषकों ने इन विकासों को नोट किया है, जो उपकरण की बिक्री और गैर-उपकरण राजस्व संस्करणों के मिश्रण के कारण लाभप्रदता पर संभावित प्रभाव की ओर इशारा करते हैं।
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