KeyBank ने Sitio Royalty Corp (NYSE: STR) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है, जिससे स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए, इसका मूल्य लक्ष्य पिछले $29 से घटकर $27 हो गया है। यह निर्णय सिटियो की दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट और अपडेट की विस्तृत समीक्षा के बाद लिया गया है।
पर्मियन बेसिन में कंपनी का प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है, दृष्टि कुओं की लाइन में मामूली कमी जरूरी नहीं कि गतिविधि में गिरावट का संकेत दे। वास्तव में, जुलाई के अंत तक 45 जाल कुओं में वृद्धि देखी गई है। बाजार में अव्यवस्था के दौरान शेयर वापस खरीदने की सिटियो की रणनीति को भी एक सकारात्मक कदम के रूप में उजागर किया गया है।
हालांकि, ऐसी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ही एक मुद्दा ब्याज व्यय है, जो दूसरी तिमाही में तेल के बराबर $6.36 प्रति बैरल था, जिसने यूनिट मार्जिन और फ्री कैश फ्लो जनरेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, सिटियो की अगले बारह महीनों (NTM) की 5.2% की वितरण उपज आम तौर पर नकद भुगतान में उसके साथियों द्वारा दी जाने वाली पेशकश की तुलना में कम है।
KeyBank ने Sitio Royalty पर अपनी ओवरवेट रेटिंग की पुष्टि की, लेकिन नया मूल्य लक्ष्य एक सतर्क रुख को दर्शाता है क्योंकि फर्म डेलीवरेजिंग के संकेतों का अनुमान लगाती है।
Sitio Royalty ने अपने Q2 2024 परिणामों में रिकॉर्ड तेल उत्पादन और 151.6 मिलियन डॉलर के EBITDA को समायोजित करने के साथ मजबूत वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने प्रति शेयर पूंजी के रिटर्न में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो पिछली तिमाही से 45% अधिक है। इन सकारात्मक वित्तीय परिणामों के अलावा, सिटियो रॉयल्टी ने 38.5 मिलियन डॉलर के कुल छह अधिग्रहणों को सफलतापूर्वक बंद कर दिया, जिससे उनके पोर्टफोलियो में 2,100 से अधिक शुद्ध रॉयल्टी एकड़ जमीन जुड़ गई।
कंपनी ने अपने पूरे साल के उत्पादन मार्गदर्शन को 36,000 से 38,000 बैरल तेल के बराबर प्रति दिन तक बढ़ा दिया और अपने नकद कर मार्गदर्शन को घटाकर $9 से $15 मिलियन कर दिया। अपनी पूंजी वापसी रणनीति के हिस्से के रूप में, Sitio Royalty ने 3.1 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद की, जिससे शेयरधारकों को कम से कम 65% विवेकाधीन नकदी प्रवाह वापस करने की प्रतिबद्धता बनी रहे।
प्रतिस्पर्धी बाजार में रणनीतिक अधिग्रहण की प्रतिबद्धता के साथ, कंपनी अपने विकास पथ को जारी रखने की उम्मीद करती है। प्रतिस्पर्धी खनिज और रॉयल्टी बाजार के बावजूद, सिटियो रॉयल्टी अपनी मजबूत बैलेंस शीट और विकास रणनीति में आश्वस्त है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Sitio Royalty Corp (NYSE:STR) के लिए KeyBank का संशोधित मूल्य लक्ष्य वित्तीय डेटा की पृष्ठभूमि के बीच आता है जो कंपनी की संभावनाओं पर मिश्रित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Sitio Royalty का बाजार पूंजीकरण $3.41 बिलियन है और वर्तमान में यह उच्च राजस्व मूल्यांकन गुणक पर कारोबार कर रहा है, जिसका पिछले बारह महीनों में 2024 की दूसरी तिमाही में मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 2.25 पर है। यह इंगित करता है कि स्टॉक की कीमत उसके बुक वैल्यू के सापेक्ष आशावादी रूप से हो सकती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, लेकिन आगामी अवधि के लिए दो विश्लेषकों द्वारा कमाई की उम्मीदों में गिरावट आई है। यह संकेत दे सकता है कि कंपनी अपनी शुद्ध आय में सुधार करने की राह पर है, लेकिन निकट अवधि में इसकी कमाई में वृद्धि की संभावना के बारे में कुछ सावधानी बरती जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सिटियो मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और उसके पास तरल संपत्ति होती है जो उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जो कुछ वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले निवेशक InvestingPro प्लेटफॉर्म पर Sitio Royalty के लिए अतिरिक्त InvestingPro टिप्स पा सकते हैं। इन युक्तियों से इस बारे में गहन जानकारी मिल सकती है कि क्या सिटियो की मौजूदा रणनीति से उसके उद्योग और व्यापक बाजार के संदर्भ में अपेक्षित शेयरधारक मूल्य प्रदान करने की संभावना है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।