मंगलवार को, UBS ने Mondi PLC (MNDI: LN) (OTC: MONDY) स्टॉक पर अपना रुख संशोधित किया, जिससे पेपर और पैकेजिंग कंपनी के स्टॉक को न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दिया गया। फर्म ने पिछले GBP15.80 से ऊपर, मूल्य लक्ष्य को GBP16.10 तक बढ़ा दिया। यह समायोजन लक्ष्य मूल्यांकन में मामूली 2% की वृद्धि को दर्शाता है, जो अब 1,610 पेंस प्रति शेयर पर निर्धारित है।
अपग्रेड व्यापक बाजार और सेक्टर के साथ-साथ मोंडी के शेयरों में हालिया गिरावट की प्रतिक्रिया के रूप में आता है। यूबीएस का सुझाव है कि मोंडी की कमाई अपने साथियों की तुलना में अधिक मजबूत होने की उम्मीद है, खासकर घटते लुगदी बाजार में।
विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुस्त उपभोक्ता वृद्धि के कारण कीमतों में और वृद्धि पर सतर्क दृष्टिकोण के बावजूद, क्राफ्टलाइनर और क्राफ्ट पेपर जैसे उत्पादों के लिए मोंडी की बिक्री की कीमतें 2024 की दूसरी छमाही में बढ़ती रहती हैं, जबकि लागत स्थिर रहती है।
2027 तक मोंडी के EBITDA के लगभग 30% बढ़ने का अनुमान है, जो जैविक विकास पहलों से लगभग €250 मिलियन तक बढ़ जाएगा। कंपनी का मौजूदा मूल्यांकन उसके अनुमानित 2025 एंटरप्राइज़ मूल्य और EBITDA अनुपात के 6.7 गुना पर आकर्षक माना जाता है, खासकर जब ऐतिहासिक औसत की तुलना 7.5 गुना के करीब होती है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयर का पिछले बाजार प्रदर्शन के मुकाबले कम मूल्यांकन किया गया है।
विश्लेषण यह भी बताता है कि विकास के लिए उच्च पूंजी व्यय के बावजूद, मोंडी को मध्यम अवधि में लगभग 6-7% की मुफ्त नकदी प्रवाह पैदावार होने का अनुमान है।
कंपनी अपनी मजबूत बैलेंस शीट और स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवरों के निरंतर संपर्क के लिए पहचानी जाती है, जिसमें प्लास्टिक से दूर रहना और ई-कॉमर्स का विस्तार शामिल है, जो दोनों ही कंपनी के विकास पथ का समर्थन कर सकते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, मोंडी पीएलसी ने अपनी स्टॉक रेटिंग में बदलाव का अनुभव किया क्योंकि मॉर्गन स्टेनली ने इसे ओवरवेट से इक्वलवेट में डाउनग्रेड किया। यह परिवर्तन विश्लेषक के दृष्टिकोण को दर्शाता है कि मोंडी के शेयरों का मौजूदा मूल्यांकन अब ओवरवेट रेटिंग का समर्थन नहीं करता है।
मॉर्गन स्टेनली ने £17.00 का नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मौजूदा स्तरों से मामूली 9% की वृद्धि का सुझाव देता है, यह दर्शाता है कि अपेक्षित आय वृद्धि पहले से ही शेयर की कीमत में निहित है।
मॉर्गन स्टेनली का सेक्टर का मूल्यांकन मध्य-चक्र मार्जिन पर वापसी और विकास परियोजनाओं सहित कमाई की प्रत्याशा पर आधारित है। हालांकि, फर्म ने यह भी नोट किया कि तेजी के दौरान आर्थिक चक्र अक्सर मध्य-चक्र के स्तर से अधिक हो जाते हैं।
जबकि मॉर्गन स्टेनली मोंडी के लिए कीमतों में और वृद्धि के बारे में सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं, यह मानता है कि मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण पिछले अप-साइकल की तरह मजबूत नहीं दिखता है।
ये हालिया घटनाक्रम व्यापक बाजार स्थितियों और अंतर्निहित आर्थिक चक्रों को देखते हुए मोंडी के भविष्य के प्रदर्शन के रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को दर्शाते हैं। नई रेटिंग और मूल्य लक्ष्य इन अद्यतन अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
UBS का Mondi PLC का हालिया अपग्रेड कई सकारात्मक मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स के साथ मेल खाता है, जो निवेशकों को रूचि दे सकते हैं। 8.01 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, मोंडी की वित्तीय स्थिरता को उच्च शेयरधारक प्रतिफल और लगातार 18 वर्षों तक लगातार लाभांश भुगतान के इतिहास द्वारा रेखांकित किया जाता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता लाभांश बढ़ाने की उसकी चार साल की लकीर में झलकती है। विश्लेषक मोंडी की लाभप्रदता के बारे में आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि कंपनी इस साल मुनाफे में रहेगी, जैसा कि पिछले बारह महीनों में हुआ है।
InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों के लिए Q2 2024 के अनुसार 13.0 पर समायोजित P/E अनुपात दिखाता है, जो कम कीमत वाली कमाई की तलाश करने वाले मूल्यवान निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो मामूली 1.49 है, जो बताता है कि स्टॉक को उसकी संपत्ति के संबंध में उचित मूल्य दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मोंडी का 39.72% का सकल लाभ मार्जिन बेची गई वस्तुओं की लागत का हिसाब लगाने के बाद बिक्री से होने वाली कमाई को बनाए रखने की एक मजबूत क्षमता को दर्शाता है। ये वित्तीय मैट्रिक्स, मोंडी की रणनीतिक विकास पहलों और संरचनात्मक बाजार लाभों के साथ, निवेश पर विचार करने के लिए एक आकर्षक मामला प्रदान कर सकते हैं।
अधिक विस्तृत विश्लेषण और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स के लिए, निवेशक https://www.investing.com/pro/MONDY पर उपलब्ध जानकारी के पूर्ण सूट का पता लगा सकते हैं, जिसमें निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए Mondi PLC के लिए कुल 7 टिप्स शामिल हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।