पेलोटन ने बेयर्ड द्वारा उठाया गया मूल्य लक्ष्य

सोमवार को, बेयर्ड ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) के मूल्य लक्ष्य को $4.00 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $4.75 कर दिया। समायोजन पेलोटन के प्रत्याशित वित्तीय प्रदर्शन से अधिक मजबूत है, जिसमें उच्च राजस्व और चौथी वित्तीय तिमाही में समायोजित EBITDA शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2025 के समायोजित EBITDA और फ्री कैश फ्लो (FCF) के लिए कंपनी के मार्गदर्शन ने आम सहमति के अनुमानों को पार कर लिया है, जो सकारात्मक वित्तीय प्रक्षेपवक्र की ओर इशारा करता है। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए पेलोटन की रणनीति में लक्षित लागत में कटौती और अधिक कुशल विपणन प्रयासों में लगभग $200 मिलियन शामिल हैं।

बेयर्ड का संशोधित मूल्य लक्ष्य EBITDA (EV/EBITDA) मल्टीपल के लिए अगले बारह महीनों (NTM) एंटरप्राइज़ मूल्य के 12-गुना पर आधारित है, जो फर्म के बेहतर लाभप्रदता दृष्टिकोण को दर्शाता है। विश्लेषक ने लाभप्रदता के प्रति पेलोटन की धुरी के वित्तीय लाभों और निकट भविष्य में नए सीईओ की नियुक्ति की प्रत्याशा के बारे में आशावाद व्यक्त किया।

पेलोटन की लाभप्रदता पर सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, बेयर्ड ने नोट किया कि स्टॉक का मूल्यांकन NTM EV/EBITDA का लगभग 11 गुना उचित लगता है। हालांकि, टॉप-लाइन ग्रोथ में वापसी के लिए समयरेखा से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण स्टॉक मूल्य में और वृद्धि की संभावना कम हो सकती है।

टीडी कोवेन के अनुसार, हाल ही की अन्य खबरों में, पेलोटन इंटरएक्टिव ने एक सकारात्मक वित्तीय प्रक्षेपवक्र देखा है। पेलोटन की 2024 की चौथी वित्तीय तिमाही के परिणामों के बाद, फर्म ने शेयर के मूल्य लक्ष्य को पिछले $3.00 से बढ़ाकर $4.00 कर दिया है, जो राजस्व और EBITDA के लिए टीडी कोवेन और आम सहमति के अनुमानों दोनों से अधिक है।

हालांकि, अनुमानित कम हार्डवेयर बिक्री के कारण वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी के राजस्व अनुमान अनुमानों से कम हो गए। इसके बावजूद, EBITDA का दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है क्योंकि पेलोटन अपने लागत आधार का पुनर्गठन करना जारी रखता है।

इसके अलावा, पेलोटन कंपनी को अधिक लाभदायक भविष्य की ओर ले जाने के अपने रणनीतिक प्रयासों के तहत एक नए सीईओ का चयन करने के अंतिम चरण में है। अपनी हालिया कमाई कॉल के दौरान, पेलोटन ने सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह की सूचना दी और लगातार दो तिमाहियों के लिए EBITDA को समायोजित किया, और एक सफल ऋण पुनर्वित्त पर प्रकाश डाला जिसने ऋण में $200 मिलियन की कमी की और औसत परिपक्वता को 2029 तक बढ़ा दिया।

कंपनी ने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, और पेड कनेक्टेड फिटनेस सब्सक्राइबर्स में शुद्ध कमी के बावजूद, यह पेड ऐप सब्सक्रिप्शन के लिए अपेक्षाओं को पार कर गया। जबकि पेलोटन ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हार्डवेयर की बिक्री में गिरावट का अनुमान लगाया है, लेकिन यह लाभप्रदता और नकदी प्रवाह के बारे में आशावादी बना हुआ है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) लाभप्रदता की दिशा में अपना रास्ता तय करना जारी रखता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा बेयर्ड के हालिया मूल्य लक्ष्य अपडेट में और संदर्भ जोड़ता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 1.82 बिलियन डॉलर है, जो निवेशकों की भावना और बाजार की स्थितियों को दर्शाता है। एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बावजूद, पेलोटन ने पिछले सप्ताह, महीने और तीन महीनों में क्रमशः 49.85%, 34.44% और 53.65% के कुल रिटर्न के साथ महत्वपूर्ण रिटर्न दिखाया है, जो निवेशकों के विश्वास में उछाल का सुझाव देता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पेलोटन को ऋण पर अपने ब्याज भुगतान के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को देखने वाले निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। हालांकि, अल्पकालिक दायित्वों से अधिक कंपनी की तरल संपत्ति वित्तीय लचीलेपन के स्तर को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो अधिक आशावादी आय दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो लोग पेलोटन के वित्तीय मैट्रिक्स और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि में गहराई से गोता लगाना चाहते हैं, उनके लिए उनके प्लेटफॉर्म पर 13 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं।

31 अक्टूबर, 2024 को होने वाली अगली कमाई की तारीख के साथ, निवेशक और हितधारक पेलोटन के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेंगे। $4.98 का InvestingPro उचित मूल्य अनुमान बेयर्ड के मूल्य लक्ष्य से थोड़ा अधिक है, जो स्टॉक के संभावित मूल्य पर एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। जैसा कि पेलोटन अपनी लाभप्रदता और परिचालन दक्षता में सुधार करने का प्रयास करता है, ये अंतर्दृष्टि कंपनी की प्रगति पर नज़र रखने वालों के लिए मूल्यवान साबित हो सकती हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।