RBC कैपिटल ने आउटपरफॉर्म रेटिंग और EUR270.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ बायोप्रोसेसिंग टूल के अग्रणी प्रदाता सार्टोरियस स्टेडिम बायोटेक (DIM: FP) (OTC: SDMHF) पर कवरेज शुरू किया है।
फर्म ने एक बाजार में कंपनी की मजबूत स्थिति पर प्रकाश डाला, जो COVID के बाद की वृद्धि को सामान्य करने के बावजूद, कम दोहरे अंकों की दर से विस्तार करना जारी रखती है। यह वृद्धि एंटीबॉडी दवाओं में उच्च एकल अंकों की वृद्धि और उभरते सेल और जीन थेरेपी बाजार में 30% की मजबूत वृद्धि से प्रेरित है।
सार्टोरियस स्टेडिम, जिसके पास बाजार में लगभग 13% हिस्सेदारी है, सबसे बड़ी प्योर-प्ले बायोप्रोसेसिंग टूल कंपनी है। आरबीसी कैपिटल का आकलन सार्टोरियस स्टेडिम को इसके उपरोक्त सर्वसम्मति के पूर्वानुमानों के कारण अनुकूल प्रकाश में रखता है।
प्रबंधन के मार्गदर्शन को अपग्रेड करने के इतिहास के बावजूद, फर्म का अनुमान है कि सार्टोरियस स्टेडिम 2025 में शुरू होने वाले आम सहमति के पूर्वानुमानों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आउटलुक 2023-2024 की कमजोर तुलनाओं से उबरने और सामान्य खरीद पैटर्न को फिर से शुरू करने पर आधारित है। 2025 के लिए RBC के पूर्वानुमानों में बिक्री के आंकड़े शामिल हैं जो आम सहमति से 6% अधिक हैं और EBITDA मार्जिन 150 आधार अंकों से अधिक है।
फर्म ने यह भी बताया कि पिछले एक और दो वर्षों में सार्टोरियस स्टेडिम के शेयर ने अपने साथियों की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन किया है। खराब प्रदर्शन के कारण स्टॉक ट्रेडिंग ने अपनी ऐतिहासिक मल्टीपल प्रीमियम रेंज के निचले सिरे पर कारोबार किया है।
इसके बावजूद, सार्टोरियस स्टेडिम ने अपने Q2 2024 परिणामों में अपने सभी साथियों की तुलना में तेजी से विकास का प्रदर्शन किया।
आरबीसी कैपिटल के विश्लेषण से पता चलता है कि सार्टोरियस स्टेडिम का विकास की संभावनाओं के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया गया है। कंपनी की राजस्व वृद्धि इंगित करती है कि वह एक महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार कर रही है - जो कि पीयर मल्टीपल्स की तुलना में लगभग एक तिहाई कम है।
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