शुक्रवार को, मॉर्गन स्टेनली ने स्टेनली ब्लैक एंड डेकर (NYSE: SWK) पर इक्वलवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया और $107.00 का मूल्य लक्ष्य स्थापित किया। फर्म का विश्लेषण कंपनी द्वारा चुनौतीपूर्ण माहौल में अपनी पुनर्गठन योजना के प्रभावशाली निष्पादन को स्वीकार करता है, जिसमें प्रति शेयर सकल मार्जिन से होने वाली आय (EPS) वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि, यह भी बताता है कि मौजूदा मूल्यांकन 2026 के लिए अपेक्षित अधिक सामान्यीकृत ईपीएस के आधार पर उचित मूल्य को दर्शाता है।
फर्म का अनुमान है कि स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के लिए सकल मार्जिन (जीएम) संशोधनों में अगले बारह महीनों में सुधार जारी रहेगा, जिसमें आम सहमति का अनुमान 2026 तक 33% तक पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा कंपनी के 35% सकल मार्जिन के अपने लक्ष्य से थोड़ा कम है। सकल मार्जिन और कमाई के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला गया है, यह देखते हुए कि जीएम में 100 आधार अंकों का सुधार ईपीएस में लगभग $1 के बराबर है।
स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के चल रहे पुनर्गठन प्रयासों से कंपनी के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे निवेशकों की धारणा में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, फर्म यह भी नोट करती है कि कंपनी क्षितिज पर रिकवरी के लिए एक स्पष्ट उत्प्रेरक के बिना महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एक तेज उपकरण और आउटडोर बाजार का सामना कर रही है।
रिपोर्ट में आगे स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के अपने पोर्टफोलियो के रणनीतिक सरलीकरण पर चर्चा की गई है, जो अनुसंधान और विकास और बिक्री के प्रयासों के माध्यम से अपने टूल्स और आउटडोर डिवीजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
इसके बावजूद, कंपनी को उपकरणों में शुद्ध-खेल के रूप में जाना जाता है, जहां इसके साथियों ने आम तौर पर तेजी से विकास का अनुभव किया है और वे कम मार्जिन पर काम करने में सक्षम हैं। इस प्रतिस्पर्धी डायनामिक को स्टेनली ब्लैक एंड डेकर की संभावित री-रेटिंग के लिए एक सीमित कारक के रूप में देखा जाता है।
मॉर्गन स्टेनली स्टेनली ब्लैक एंड डेकर स्टॉक को अगले बारह महीनों (एनटीएम) ईपीएस के 16 गुना पर महत्व देते हैं, जो टूल्स पीयर ग्रुप में देखे गए 18 गुना से कम है। यह मूल्यांकन कंपनी के विकास की धीमी गति और उसकी टर्नअराउंड रणनीति से जुड़े जोखिमों को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, स्टेनली ब्लैक एंड डेकर ने चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों के बावजूद उम्मीदों को पछाड़ते हुए दूसरी तिमाही के लिए कमाई में मामूली वृद्धि दर्ज की। कंपनी अपनी वृद्धि का श्रेय पेशेवर टूल सेगमेंट में 2% की वृद्धि को देती है, जो डू-इट-योरसेल्फ मार्केट में मंदी की भरपाई करती है। विश्लेषक फर्म मिजुहो ने शेयरों पर तटस्थ रेटिंग बनाए रखते हुए स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $100.00 से $110.00 तक बढ़ा दिया है।
सुस्त उपभोक्ता मांग के कारण पूरे साल की बिक्री के दृष्टिकोण में कमी के बावजूद, स्टेनली ब्लैक एंड डेकर ने महत्वपूर्ण बचत प्राप्त करने के लिए अपेक्षित लागत में कमी की रणनीतियों को लागू किया है। कंपनी को उम्मीद है कि साल के अंत तक कर-पूर्व बचत 1.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, और 2025 में और बढ़कर 2 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
स्टेनली ब्लैक एंड डेकर ने अपने DEWALT, CRAFTSMAN और STANLEY ब्रांडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए $300 मिलियन से $500 मिलियन के बीच निवेश करने की योजना की भी घोषणा की।
कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजों में भी सकल मार्जिन और जैविक वृद्धि में सुधार हुआ। पूरे साल के जैविक राजस्व में अनुमानित मामूली कमी और टूल्स और आउटडोर राजस्व में 1% की गिरावट के बावजूद, स्टेनली ब्लैक एंड डेकर दीर्घकालिक विकास क्षमता के बारे में आशावादी बने हुए हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मॉर्गन स्टेनली की कवरेज की शुरुआत के प्रकाश में, मौजूदा InvestingPro डेटा और टिप्स स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के वित्तीय परिदृश्य के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। कंपनी के पास 15.14 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति का संकेत देता है। -50.82 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के साथ पिछले चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद, विश्लेषक भविष्य के बारे में आशावादी हैं, इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यह इस तथ्य से और अधिक समर्थित है कि 12 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो लाभप्रदता में संभावित बदलाव को दर्शाता है।
स्टेनली ब्लैक एंड डेकर का लचीलापन इसके लाभांश इतिहास में भी झलकता है, जिसने लगातार 53 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, और 54 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है। यह स्थिरता शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो स्थिर आय स्ट्रीम की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। इसके अलावा, कंपनी ने पिछले तीन महीनों में 18.76% के कुल रिटर्न के साथ मजबूत रिटर्न दिखाया है, जो निवेशकों के विश्वास में सुधार का सुझाव देता है।
स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में गहराई से जानने के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो निवेशकों को व्यापक विश्लेषण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन जानकारियों का पता लगाने के लिए, निवेशक https://www.investing.com/pro/SWK पर जा सकते हैं, जहां कई और सुझावों का इंतजार है, जो अप-टू-डेट और प्रासंगिक डेटा के साथ निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए तैयार हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।