'लगातार निवेशकों की चिंताएं' वुडसाइड स्टॉक को दबाव में रखती हैं - सिटी

मंगलवार को, सिटी ने वुडसाइड एनर्जी ग्रुप लिमिटेड (WDS: AU) (NYSE: WDS) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर सेल रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले AUD24.50 से AUD23.00 तक कम कर दिया गया। फर्म ने निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में लाभांश अपेक्षाओं और संभावित विलय और अधिग्रहण के बारे में चल रही चिंताओं का हवाला दिया।

संशोधन कंपनी की संगोमर इकाई मूल्यह्रास और परिशोधन (D&A) के पुनर्मूल्यांकन का अनुसरण करता है, जिसे पहले बहुत आक्रामक माना जाता था। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण 2024 की दूसरी छमाही से कैलेंडर वर्ष 2026 तक अपेक्षित आय प्रति शेयर (EPS) और लाभांश प्रति शेयर (DPS) पूर्वानुमानों में वृद्धि हुई है।

समायोजन के बावजूद, सिटी का अनुमान है कि कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 के लिए आम सहमति डीपीएस पूर्वानुमान घट सकते हैं, मुख्य रूप से गैर-नकद डी एंड ए खर्चों के कारण। फर्म ने कंपनी के पांच साल के आउटलुक चार्ट के साथ संरेखित करने के लिए अपने मॉडल के अन्य क्षेत्रों में कटौती की है, जिसके परिणामस्वरूप 2028 तक कर के बाद कुल शुद्ध लाभ (NPAT) हुआ है जो काफी हद तक अपरिवर्तित बना हुआ है।

हालांकि, वुडसाइड एनर्जी के लिए फर्म के कैश फ्लो पूर्वानुमान को थोड़ा कम किया गया है, जिसके कारण मूल्यांकन का प्रभाव पड़ा है। नतीजतन, कंपनी के शेयरों का सिटी का मूल्यांकन 5% घटकर AUD23.24 हो गया है। विश्लेषक ने जोर दिया कि संशोधित मूल्यांकन वित्तीय समायोजन और कंपनी की रणनीतिक चाल और बाजार की उम्मीदों से जुड़े व्यापक निवेश जोखिमों को ध्यान में रखते हुए शेयर पर अधिक सतर्क रुख को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, वुडसाइड एनर्जी ग्रुप लिमिटेड ने ओसीआई क्लीन अमोनिया के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया, जिससे स्वच्छ अमोनिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। यह ऊर्जा और परिवहन पर कंपनी के फोकस और अक्षय ऊर्जा निवेश की ओर उद्योग के बदलाव के अनुरूप है। वित्तीय समाचारों में, वुडसाइड ने 2024 के मध्य में 1.9 बिलियन डॉलर के कर के बाद शुद्ध लाभ, यूनिट उत्पादन लागत में 6% की कमी और $740 मिलियन के सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह की सूचना दी। हालांकि, टेल्यूरियन के ड्रिफ्टवुड एलएनजी और ओसीआई के क्लीन अमोनिया प्रोजेक्ट सहित रणनीतिक अधिग्रहणों के कारण, कंपनी को अपने टारगेट गियरिंग रेंज के अस्थायी उल्लंघन की उम्मीद है।

कंपनी ने अमेरिकी बॉन्ड ऑफ़र की कीमत भी तय की, जो इसके वित्तपोषण विकल्पों में विविधता लाने और संभवतः आगे के विकास या विस्तार गतिविधियों को निधि देने की रणनीति का संकेत देती है। सिटी ने हाल ही में वुडसाइड एनर्जी को न्यूट्रल से सेल में डाउनग्रेड किया, मूल्य लक्ष्य को AUD24.50 में समायोजित किया, जो कंपनी के मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन और निकट-अवधि के लाभांश भुगतान के लिए संशोधित अपेक्षाओं से प्रभावित है।

वुडसाइड एनर्जी ने अपने निदेशकों के हितों में बदलाव और संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग को अपनी प्रबंधन टीम पर एक महत्वपूर्ण अपडेट की सूचना दी। ये हालिया घटनाक्रम निवेशकों को कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीतियों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जबकि सिटी ने वुडसाइड एनर्जी ग्रुप लिमिटेड (WDS) के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है, InvestingPro के हालिया डेटा कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में, वुडसाइड का P/E अनुपात 15.9 है, जो इसकी कमाई की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली मूल्यांकन दर्शाता है। यह कंपनी के 0.94 के मूल्य-से-पुस्तक अनुपात के अनुरूप है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के करीब कारोबार कर रहा होगा।

InvestingPro टिप्स वुडसाइड की महत्वपूर्ण लाभांश उपज को उजागर करते हैं, जो वर्तमान में 7.77% है, जो लाभांश उम्मीदों के बारे में सिटी की चिंताओं के बावजूद आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 33 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले बारह महीनों में लाभांश वृद्धि दर में 52.82% की गिरावट आई है, जो सिटी के सतर्क रुख का समर्थन कर सकती है।

Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का $12.58 बिलियन का राजस्व और $7.97 बिलियन का EBITDA इसके पर्याप्त संचालन को दर्शाता है, हालांकि दोनों आंकड़े पिछली अवधि की तुलना में गिरावट दिखाते हैं। यह कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में सिटी के पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro वुडसाइड एनर्जी ग्रुप के लिए 7 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।