टेल्सी ने नाइके स्टॉक टारगेट में कटौती की, आउटपरफॉर्म रेटिंग को बनाए रखा

बुधवार को, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने नाइके (NYSE: NKE) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $100 से घटाकर $96 कर दिया, जबकि आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ स्टॉक का समर्थन जारी रखा। यह संशोधन 14 अक्टूबर से प्रभावी आगामी सीईओ के रूप में नाइके के एक अनुभवी कार्यकारी इलियट हिल की नियुक्ति के संबंध में पिछले सप्ताह की गई घोषणा के बाद किया गया है।

शोध फर्म का अनुमान है कि हिल का नेतृत्व नाइके के लिए एक संभावित पुनरुद्धार की शुरुआत को चिह्नित करेगा, इस बदलाव को वित्तीय वर्ष 2026 में आकार लेना शुरू कर देगा। टेल्सी के विश्लेषकों को उम्मीद है कि हिल की शुरुआती रणनीतियों को दिसंबर के अंत में होने वाली दूसरी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 आय कॉल के दौरान साझा किया जाएगा, जिससे कंपनी के प्रक्षेपवक्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।

नाइकी ने हाल ही में अपने नवीनतम चल रहे उत्पादों के साथ सफलता हासिल की है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में सेगमेंट की वृद्धि में योगदान दिया है। टेल्सी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सकारात्मक स्वागत, आगामी तिमाहियों में उत्पाद लाइन में और नवाचार के वादे के साथ, स्पोर्ट्सवियर दिग्गज के लिए उनकी निरंतर आउटपरफॉर्म रेटिंग का समर्थन करता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, टेल्सी ने अपने 12-महीने के मूल्य लक्ष्य को $96 में समायोजित किया है, जो कि $3.20 के अपने कम किए गए वित्तीय वर्ष 2026 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान (EPS) अनुमान के लिए लगभग 30 गुना का मूल्य-से-आय (P/E) गुणक लागू करता है, जो कि पहले के $3.60 अनुमान से कमी है। यह P/E अनुपात वित्तीय वर्ष 2025 EPS अनुमानों के आधार पर कंपनी के मौजूदा ट्रेडिंग गुणकों के अनुरूप है।

हाल की अन्य खबरों में, नाइकी इंक वित्तीय वर्ष 2025 के लिए पहली तिमाही के परिणामों के बाद कई विश्लेषक समायोजनों का विषय रहा है। आरबीसी कैपिटल ने दूसरी तिमाही के लिए प्रत्याशित उत्पाद की धुरी और नीचे की ओर मार्गदर्शन का हवाला देते हुए नाइके के मूल्य लक्ष्य को घटाकर $82 कर दिया। इसी तरह, दूसरी तिमाही की बिक्री में 8-10% की कमी के कंपनी के अनुमानों के बाद, जेपी मॉर्गन ने नाइके के मूल्य लक्ष्य को घटाकर $77 कर दिया। दूसरी ओर, टीडी कोवेन ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए नाइकी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $78 तक बढ़ा दिया।

नाइकी की पहली तिमाही के परिणामों में 10% राजस्व में गिरावट देखी गई, लेकिन ब्याज और करों से पहले की कमाई (EBIT) और प्रति शेयर आय (EPS) ने बाजार की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। इन बदलावों के बीच, कंपनी ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को वापस ले लिया, जिससे आने वाले सीईओ इलियट हिल को कंपनी की रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति मिली। नाइके के प्रबंधन ने दूसरी तिमाही की बिक्री में 8-10% की कमी और सकल मार्जिन में 150 आधार अंकों की कमी का अनुमान लगाया।

हाल के इन घटनाक्रमों ने नाइकी के अल्पकालिक प्रदर्शन और रणनीतिक पुनर्संरेखण को लेकर अनिश्चितताओं के कारण विश्लेषकों द्वारा सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। चुनौतियों के बावजूद, नाइकी लंबी अवधि के अवसरों के बारे में आशावादी बनी हुई है, खासकर चीन में। उम्मीद है कि आने वाले सीईओ कंपनी की रणनीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा नाइकी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। नाइकी का पी/ई अनुपात 23.74 है, जो टेल्सी द्वारा उनके मूल्य लक्ष्य गणना के लिए लागू किए गए 30 गुना पी/ई मल्टीपल से कम है। इससे पता चलता है कि विश्लेषकों के भविष्य के अनुमानों की तुलना में शेयर अधिक आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर सकता है।

InvestingPro टिप्स नाइके के मजबूत लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 22 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 41 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा। यह शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हाल ही में मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद लंबी अवधि के निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $51.36 बिलियन था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 44.68% था। ये आंकड़े नाइकी की पर्याप्त बाजार उपस्थिति और लाभप्रदता को रेखांकित करते हैं, जो नए नेतृत्व के तहत कंपनी के पुनरुद्धार की क्षमता पर टेल्सी के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Nike (NYSE:NKE) पर 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की गतिशीलता की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।