सोमवार को, सिटी विश्लेषक स्कॉट ग्रुबर ने एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस इंक (NYSE: AESI) के लिए मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $25.00 से घटाकर $23.00 कर दिया, जबकि स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी। संशोधन तब आता है जब एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस उद्योग के भीतर परिचालन लागत और चुनौतियों में वृद्धि का सामना कर रहा है।
ग्रुबर का मूल्यांकन कंपनी के तीसरी तिमाही के परिणामों और हाल के खुलासे की प्रत्याशा में एक अद्यतन मॉडल का अनुसरण करता है। विश्लेषक ने उल्लेख किया कि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस की तीसरी तिमाही की कमाई स्टॉक मुआवजे के लिए समायोजित होने पर लगभग 23% घटकर $69 मिलियन या $74 मिलियन होने का अनुमान है। यह कमी लगभग $90 मिलियन के पूर्व अनुमान से एक महत्वपूर्ण कमी है।
चौथी तिमाही के EBITDA अनुमान का $73 मिलियन या स्टॉक मुआवजे के लिए $78 मिलियन समायोजित करने का श्रेय मौसमी के कारण अपेक्षित फ्लैट वॉल्यूम और कम अनुमानित लॉजिस्टिक्स राजस्व को दिया जाता है। यह आंकड़ा 95 मिलियन डॉलर के पिछले अनुमान से लगभग 23% कम है।
इन अल्पकालिक असफलताओं के बावजूद, ग्रुबर ने 2025 में एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए एक मजबूत EBITDA वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें लगभग 461 मिलियन डॉलर या 481 मिलियन डॉलर समायोजित होने का पूर्वानुमान है। हालांकि, 2025 की पहली छमाही के दौरान रेत की कम कीमतों और उत्पादन परिचालन खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह 561 मिलियन डॉलर के पहले के अनुमान से कमी है।
कंपनी के कन्वेयर सिस्टम के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, विश्लेषक 2025 में नकदी प्रवाह बढ़ने और पूंजी व्यय में गिरावट के रूप में नकद रिटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि की भविष्यवाणी करता है।
हाल की अन्य खबरों में, एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस ने महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। कंपनी का Q2 2024 का राजस्व 49% बढ़कर 288 मिलियन डॉलर हो गया, जिसमें 72 मिलियन डॉलर का समायोजित EBITDA था। इसके अलावा, एटलस एनर्जी ने लाभांश को बढ़ाकर $0.23 प्रति शेयर करने की घोषणा की। समवर्ती रूप से, RBC कैपिटल मार्केट्स ने एटलस एनर्जी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $27.00 से नीचे $26.00 पर समायोजित किया, लेकिन कंपनी की मजबूत विकास क्षमता और मजबूत लाभ मार्जिन का हवाला देते हुए स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
एटलस एनर्जी के बोर्ड का विस्तार आठ से नौ सदस्यों तक हो गया है, जिसमें सीईओ जॉन टर्नर को नई सीट पर नियुक्त किया गया है। 2017 में अपनी स्थापना के बाद से एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ उनका उद्योग अनुभव और कार्यकाल मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। इस बीच, गोल्डमैन सैक्स ने एटलस एनर्जी पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई, कंपनी के स्टॉक के लिए $23.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखते हुए, वर्ष 2025 तक फ्री कैश फ्लो में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका जताई।
परिचालन असफलताओं के कारण अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित करने के बावजूद, स्टीफंस ने एटलस एनर्जी के लिए अपनी ओवरवेट रेटिंग और $28.00 मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की। हालांकि, फर्म ने 42-मील कन्वेयर सिस्टम, ड्यून एक्सप्रेस को सकारात्मक विकास के रूप में चालू करने का उल्लेख किया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सिटी विश्लेषक स्कॉट ग्रुबर के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro डेटा एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस इंक (NYSE: AESI) के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.25 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 17.22 है, जो कमाई के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन का सुझाव देता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि AESI पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है, जो 2025 में Gruber की मजबूत EBITDA वृद्धि की उम्मीद के अनुरूप है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 28.38% की राजस्व वृद्धि और 77.71% की प्रभावशाली तिमाही वृद्धि मजबूत व्यापार विस्तार का संकेत देती है, जो प्रत्याशित नकदी प्रवाह में वृद्धि का समर्थन कर सकती है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप में कहा गया है कि AESI मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकता है क्योंकि कंपनी मौजूदा चुनौतियों का सामना करती है और अपने कन्वेयर सिस्टम में निवेश करती है। यह मध्यम ऋण स्तर ग्रुबर द्वारा उल्लिखित नकद रिटर्न में अपेक्षित वृद्धि का भी समर्थन कर सकता है।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि AESI पिछले बारह महीनों में 70% की उल्लेखनीय लाभांश वृद्धि के साथ 4.99% की पर्याप्त लाभांश उपज प्रदान करता है। यह विश्लेषक के भविष्य में नकद रिटर्न में वृद्धि की भविष्यवाणी के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro AESI के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।