मंगलवार को, मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषक शिनजी काकियुची ने ऐसिन सेकी कंपनी लिमिटेड (7259:JP) (OTC: ASEKY) पर फर्म के रुख को समायोजित किया, स्टॉक को समान वजन से अधिक वजन में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले ¥1,900 से ¥2,200 तक बढ़ा दिया। अपग्रेड कंपनी की गैर-टोयोटा बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) ईएक्सल्स की बिक्री पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी के कॉम्पैक्ट प्रकार का विकास आगे बढ़ता है और उत्पाद विकास मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन (मेल्को) के साथ गठबंधन द्वारा बढ़ाया जाता है।
ऐसिन सेकी के पुनर्योजी ब्रेक और वायुगतिकीय उपकरणों के विकास से उच्च विद्युत दक्षता में योगदान होने की उम्मीद है। कंपनी को 2025 में अपनी 8 वीं पीढ़ी के रीजनरेटिव ब्रेक के नियोजित लॉन्च के साथ लागत में कटौती देखने का अनुमान है। मॉर्गन स्टेनली का विश्लेषण अगले साल से शुरू होने वाले लगभग ¥100 बिलियन के वार्षिक बायबैक की उम्मीद की ओर भी इशारा करता है, जो कि ऐसिन के ¥1.26 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण के 7.9% के बराबर है।
विश्लेषक ने कहा कि ऐसिन के बैलेंस शीट सुधार को पिछले दिसंबर में डेंसो शेयरों की बिक्री और पिछले जून में EXEDY शेयरों की बिक्री का समर्थन मिला है। इन रणनीतिक कदमों से रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) में सुधार होने की उम्मीद है, जो मार्च 2026 (F3/26) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 8.6% और F3/27 में 10.5% तक बढ़ने का अनुमान है।
टोयोटा वॉल्यूम के कमजोर होने के कारण F3/25 के लिए परिचालन लाभ पूर्वानुमान में ¥215 बिलियन से ¥210 बिलियन तक की कमी के बावजूद, मॉर्गन स्टेनली ने F3/26 के लिए परिचालन लाभ पूर्वानुमान को ¥270 बिलियन से ¥285 बिलियन तक बढ़ा दिया है। यह समायोजन ब्रेक के लिए बेहतर मार्जिन की उम्मीद और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV) और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV) ट्रांसमिशन की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद पर आधारित है। इन अनुमानों के साथ, ऐसिन का ¥300 बिलियन या उससे अधिक का मध्यावधि परिचालन लाभ लक्ष्य प्राप्त करने योग्य प्रतीत होता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ऐसिन सेकी कंपनी लिमिटेड (OTC: ASEKY) पर मॉर्गन स्टेनली के तेजी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी की मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, जिसमें 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब ट्रेडिंग शामिल है, ASEKY 3.74% की उपज और लगातार लाभांश भुगतानों की 33 साल की लकीर के साथ एक मजबूत लाभांश प्रोफ़ाइल बनाए रखता है। यह शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभांश दाता के रूप में ASEKY को उजागर करने वाले InvestingPro टिप के अनुरूप है।
कंपनी का 19.99 का P/E अनुपात प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है, जो InvestingPro टिप के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि ASEKY निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। हालांकि, 0.58 के मूल्य-से-पुस्तक अनुपात के साथ, स्टॉक को उसकी परिसंपत्तियों के आधार पर अंडरवैल्यूड किया जा सकता है, जो संभावित रूप से मॉर्गन स्टेनली के उन्नत मूल्य लक्ष्य का समर्थन करता है।
जबकि विश्लेषकों ने चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान लगाया है, पिछले बारह महीनों में ASEKY की राजस्व वृद्धि 6.64% रही है, जो एक चुनौतीपूर्ण बाजार में लचीलापन दिखाती है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप में बताया गया है, लेख में प्रस्तुत सकारात्मक दृष्टिकोण का और समर्थन करती है।
ऐसिन सेकी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।