बुधवार को, BoFA सिक्योरिटीज ने $99.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन (NYSE: STT) पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। स्टॉक पर फर्म का रुख स्टेट स्ट्रीट से जुड़े विशिष्ट जोखिमों के बजाय, इसके कवरेज के अन्य क्षेत्रों में अधिक आकर्षक जोखिम/इनाम के अवसरों की उपस्थिति से प्रभावित होता है।
स्टेट स्ट्रीट के प्रबंधन को पूंजी रिटर्न, व्यय प्रबंधन और विकास की पहल के लिए उनके अनुशासित दृष्टिकोण के लिए स्वीकार किया गया है। हालांकि, बोफा सिक्योरिटीज किसी भी तत्काल उत्प्रेरक की भविष्यवाणी नहीं करता है, जो स्टेट स्ट्रीट के स्टॉक के महत्वपूर्ण प्रदर्शन का कारण बन सकता है, खासकर जब अन्य शेयरों की तुलना में जो प्रति शेयर वृद्धि या स्टॉक प्रदर्शन के लिए अद्वितीय ड्राइवर प्रदर्शित करते हैं।
BoFA Securities द्वारा किया गया विश्लेषण बैंकिंग क्षेत्र के भीतर तुलना के बारे में और विस्तार से बताता है। इससे पता चलता है कि उनके क्षेत्रीय बैंक पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जिनकी री-रेटिंग की संभावना अधिक हो सकती है, खासकर अगर अर्थव्यवस्था में 'सॉफ्ट लैंडिंग' हो और अधिक अनुकूल विनियामक वातावरण की संभावना हो।
ट्रस्ट बैंकों में निवेश पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, BofA सिक्योरिटीज ने BUY-रेटेड BNY Mellon (BNY-BK) को देखने की सलाह दी है। फर्म के अनुसार, BNY Mellon एक अधिक अनुकूल जोखिम/इनाम संतुलन प्रस्तुत करता है, खासकर जब यह एक रणनीतिक बदलाव से गुजरता है।
संक्षेप में, बोफा सिक्योरिटीज स्टेट स्ट्रीट के लिए अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग को दोहराता है, यह दर्शाता है कि, जबकि कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित है, बाजार में अन्य निवेश विकल्प भी हैं जो संभावित रिटर्न के मामले में बोफा को अधिक आशाजनक लगते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, 2024 के लिए स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन की तीसरी तिमाही की कमाई उम्मीदों से अधिक थी, जिसके कारण ड्यूश बैंक, गोल्डमैन सैक्स, एवरकोर आईएसआई, बार्कलेज और वेल्स फ़ार्गो ने कंपनी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिए।
यह सकारात्मक दृष्टिकोण स्टेट स्ट्रीट के सर्विसिंग, ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर व्यवसायों सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित था। 2024 की चौथी तिमाही के लिए शेयर पुनर्खरीद में प्रत्याशित तेजी और मजबूत शुद्ध ब्याज आय ने भी ऊपर की ओर संशोधन में योगदान दिया।
स्टेट स्ट्रीट ने $2.26 की प्रति शेयर रिकॉर्ड कमाई दर्ज की, जो पिछले वर्ष के $1.25 से उल्लेखनीय वृद्धि है। कंपनी ने शुल्क राजस्व में 7% की वृद्धि और कुल राजस्व में 9% की वृद्धि भी देखी। इसने संरक्षण/प्रशासन के तहत संपत्ति में $466 बिलियन हासिल किए और अपने ग्लोबल एडवाइजर्स डिवीजन में $100 बिलियन का रिकॉर्ड तिमाही शुद्ध प्रवाह हासिल किया।
स्टेट स्ट्रीट का लक्ष्य कुल शुल्क राजस्व वृद्धि 4% से 5% या उससे थोड़ा अधिक है, और शुद्ध ब्याज आय वृद्धि को 4% से 5% तक बढ़ाना है। कंपनी अगले पांच वर्षों में सॉफ्टवेयर राजस्व में $1 बिलियन उत्पन्न करने की भी योजना बना रही है और इस साल 6 से 8 नए अल्फा क्लाइंट जीतने की राह पर है। हाल के अन्य विकासों में निजी बाजार के अवसरों के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी और 20 नए ETF का शुभारंभ शामिल है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन (NYSE: STT) के वित्तीय मेट्रिक्स और हालिया प्रदर्शन BofA सिक्योरिटीज के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, स्टेट स्ट्रीट का बाजार पूंजीकरण $27.42 बिलियन है और यह Q2 2024 के पिछले बारह महीनों के आधार पर 15.35 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह अपेक्षाकृत मामूली मूल्यांकन BoFA के विचार के अनुरूप है कि स्टॉक में महत्वपूर्ण बेहतर प्रदर्शन के लिए तत्काल उत्प्रेरक नहीं हो सकते हैं।
हालांकि, स्टेट स्ट्रीट की वित्तीय स्थिति कुछ सकारात्मक संकेतक दिखाती है। कंपनी ने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और लगातार 13 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जैसा कि InvestingPro Tips द्वारा उजागर किया गया है। यह शेयरधारक रिटर्न के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूंजी रिटर्न के लिए प्रबंधन के अनुशासित दृष्टिकोण के बारे में BoFA की स्वीकृति का पूरक है।
पिछले छह महीनों में कुल 28.03% मूल्य रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 45.08% रिटर्न के साथ शेयर का हालिया प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। इस तेजी ने शेयर की कीमत को 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 97.06% पर ला दिया है, जो BoFA के सतर्क रुख के बावजूद निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स यह भी बताते हैं कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयरों को वापस खरीद रहा है, जो संभावित रूप से प्रति शेयर वृद्धि आय का समर्थन कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि कंपनी तेजी से नकदी के माध्यम से जल रही है, जिस पर निवेशकों को बारीकी से नजर रखनी चाहिए।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro, State Street Corporation (NYSE:STT) के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।