बुधवार को, Civitas Resources (NYSE: CIVI) को $60.00 के निर्धारित मूल्य लक्ष्य के साथ UBS से न्यूट्रल रेटिंग मिली। UBS द्वारा शुरू की गई कवरेज Civitas के वित्तीय दृष्टिकोण के विश्लेषण के साथ आती है, विशेष रूप से इसके फ्री कैश फ्लो यील्ड और ऋण प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है।
UBS रिपोर्ट में फर्म के अन्वेषण और उत्पादन (E&P) कवरेज के बीच उच्चतम पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2025 मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) उपज के लिए Civitas Resources को स्वीकार किया गया है, जिसका अनुमान लगभग 24% है। रिपोर्ट बताती है कि अगर Civitas ऋण को कम करने और शेयरधारकों को रिटर्न बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू करता है, तो यह उपज संभावित रूप से 12% से 14% के बीच सीमित हो सकती है।
Civitas की वित्तीय रणनीति के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, UBS अगले छह तिमाहियों के भीतर ऋण को काफी कम करने की कंपनी की क्षमता के बारे में सावधानी व्यक्त करता है। फर्म ऐतिहासिक रूप से समान रणनीतियों के साथ आने वाली चुनौतियों का हवाला देती है और उन संभावित कठिनाइयों को नोट करती है जो कम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) कच्चे तेल की कीमत के माहौल में सिविटास का सामना कर सकती हैं।
UBS यह भी बताता है कि Civitas को अपनी बैलेंस शीट देनदारियों को बढ़ाए बिना अपनी इन्वेंट्री में जोड़ना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, डिलीवरेज के प्रयासों के बावजूद, Civitas Resources के वर्ष के अंत में 2025 का शुद्ध ऋण और EBITDA अनुपात अपने साथियों की सीमा के उच्च अंत में बने रहने की उम्मीद है। यह अनुमान आने वाले वर्षों में कंपनी के ऋण में कमी के प्रयासों को ध्यान में रखता है।
हाल की अन्य खबरों में, Civitas Resources कई विश्लेषक आकलन और परिचालन अपडेट का केंद्र बिंदु रहा है। मिज़ुहो ने सिविटास के लगातार परिचालन प्रदर्शन और 2025 के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर $84.00 के मूल्य लक्ष्य को बनाए रखते हुए कंपनी पर आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुष्टि की। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को $67.00 से $70.00 तक बढ़ाकर Civitas पर अपने दृष्टिकोण को भी समायोजित किया है। ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने “बाय” रेटिंग रखते हुए स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को $101 तक बढ़ा दिया।
ये अपडेट हाल के घटनाक्रमों के प्रकाश में आते हैं, जैसे कि पर्मियन बेसिन में सिविटास का रणनीतिक अधिग्रहण, जिसके कारण उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई और तेल में 5% की वृद्धि हुई। कंपनी ने एक महत्वपूर्ण शेयर पुनर्खरीद योजना की भी घोषणा की, जो शेयरधारकों को $1.5 बिलियन लौटाती है, और 2024 की दूसरी छमाही में मुफ्त नकदी प्रवाह में $900 मिलियन से अधिक का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा, सिविटास मिडलैंड बेसिन में अच्छी लागत कम करने की योजना बना रहा है और रणनीतिक संपत्ति व्यापार और अधिग्रहण के लिए खुला है। उत्पादन को प्रभावित करने वाले डीजे बेसिन में मौसम से संबंधित डाउनटाइम के बावजूद, कंपनी के चार मील के पार्श्व कुओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे देखते हुए, Civitas का लक्ष्य अपनी डेलीवरेजिंग योजना में तेजी लाना और मुक्त नकदी प्रवाह को अधिकतम करना है, जो 2025 के लिए अपने अनुमानों पर भरोसा करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा UBS के Civitas Resources (NYSE: CIVI) के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 6.14 का P/E अनुपात और 5.47 का P/E अनुपात (समायोजित) बताता है कि शेयर का उसकी कमाई के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है। यह UBS के Civitas के हाई फ्री कैश फ्लो यील्ड के अवलोकन के अनुरूप है।
सिविटास के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रमाण पिछले बारह महीनों में 53.07% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि और Q2 2024 तक तिमाही राजस्व में 98.73% की उल्लेखनीय वृद्धि से मिलता है। कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 74.47% और परिचालन आय मार्जिन 31.08% कुशल संचालन और लागत प्रबंधन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Civitas ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और वर्तमान में 12.06% की लाभांश उपज के साथ शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है। यह शेयरधारकों को रिटर्न देने के लिए कंपनी की रणनीति पर UBS की चर्चा का समर्थन करता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अल्पकालिक दायित्व तरल संपत्ति से अधिक हैं, जो ऋण में कमी की चुनौतियों के बारे में UBS की चिंताओं में योगदान कर सकते हैं।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Civitas Resources के लिए 6 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।